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유바이오로직스 (206650) 공시 - 파생상품거래손실발생
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파생상품거래손실발생
2021-08-13 16:12:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210813901016
파생상품 거래 손실 발생
1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용
파생상품금융부채(신주인수권부사채) 평가손실 발생
2. 손실발생내역
손실누계잔액(원)(기신고분 제외)
22,645,812,000
자기자본(원)
96,876,534,830
자기자본대비(%)
23.38
대기업해당여부
미해당
3. 손실발생 주요원인
- 본 파생상품거래손실은 당사의 주가 상승 등으로 인하여 신주인수권부사채의 신주인수권과 주가간의 차이가 발생함에 따라 회계적으로 인식한 파생금융상품평가손실입니다
- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 공정가액으로 평가하여 산출된 현금 유출이 없는 손실입니다.
4. 손실발생일자
2021-08-13
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '2. 손실발생내역'의 자기자본은 최근 사업연도인 2020년말 재무제표 기준입니다.
- 상기 '4.손실발생(확인)일자'는 2021년 반기 보고서 제출일 기준입니다.
- 상기 파생상품평가손실로 이익잉여금이 감소하지만 보통주 전환시 자본잉여금이 증가하므로 자기자본에는 아무런 영향이 없습니다. 파생상품평가손실은 당사의 현금 유출을 초래하지 않습니다.
- 현재 미상환된 신주인수권부 사채의 액면 총액은 56억원이고, 행사가능 주식수는 1,151,315주 입니다.
※관련공시
2018-04-26 신주인수권부사채권발행결정(제1회차)
2018-10-30 신주인수권행사가액의조정(제1회차)
2020-09-07 신주인수권행사
2020-11-10 신주인수권행사
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210813901016
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