[기재정정]교환가액의조정 (제1회차) 2024-04-23 15:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240423900298
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-04-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 교환가액의 조정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024년 04월 19일 | |
| 3. 정정사유 | 발행주식수 변경에 따른 교환가액 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 조정에 관한 사항 조정후 교환가액(원) | 3,691 | 3,633 |
| 2. 교환가능주식수 변동 조정후 | 606,393 | 616,074 |
| 4. 조정방법 | 2. 조정내역 A. 기발행주식수 : 9,860,000주 B. 신발행주식수 : 9,430,000주 C. 1주당 발행가격 : 0원 D. 시가 : 3,330원 조정 후 교환가액(3,691원) = 7,220원×[{9,860,000+(9,430,000x0/3,330)}/(9,860,000+9,430,000)] | 2. 조정내역 A. 기발행주식수 : 9,860,000주 B. 신발행주식수 : 9,740,000주 C. 1주당 발행가격 : 0원 D. 시가 : 3,330원 조정 후 교환가액(3,633원) = 7,220원×[{9,860,000+(9,740,000x0/3,330)}/(9,860,000+9,740,000)] |
| 5. 조정가액 조정일 | 2024-04-19 | 2024-05-13 |
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -. 교환가액 조정 후 교환가격 중 원단위 미만은 절상합니다. -. 조정가액 적용일은 4월 4일 결정된 무상증자 효력발생일인 신주배정기준일입니다. | -. 교환가액 조정 후 교환가격 중 원단위 미만은 절상합니다. -. 조정가액 적용일은 신주발행일입니다. -. 무상증자 효력발생일은 신주배정기준일인 4월 19일입니다. |
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교환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 교환가액(원) | 조정후 교환가액(원) | ||
| 1 | 비상장 | 7,220 | 3,633 | |||
| 2. 교환가능주식수 변동 | 회차 | 미교환사채의 권면(전자등록)총액(통화단위) | 조정전 교환가능 주식수(주) | 조정후 교환가능 주식수(주) | ||
| 1 | 2,238,200,000 | KRW : South-Korean Won | 310,000 | 616,074 | ||
| 3. 조정사유 | 무상증자에 따른 교환가액 조정 | |||||
| 4. 조정방법 | 1. 조정근거 가. 본 사채권을 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 주식회사 아이퀘스트가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 교환가액 또는 행사가액으로 교환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가격을 조정한다. 본목에 따른 교환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 교환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 교환가격 = 조정 전 교환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 교환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 교환가격으로 전부 주식으로 교환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 교환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 교환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2. 조정내역 A. 기발행주식수 : 9,860,000주 B. 신발행주식수 : 9,430,000주 C. 1주당 발행가격 : 0원 D. 시가 : 3,330원 조정 후 교환가액(3,633원) = 7,220원×[{9,860,000+(9,740,000× 0/3,330)}/(9,860,000+9,740,000)] | |||||
| 5. 조정가액 적용일 | 2024-05-13 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -. 교환가액 조정 후 교환가격 중 원단위 미만은 절상합니다. -. 조정가액 적용일은 신주발행일입니다. -. 무상증자 효력발생일은 신주배정기준일인 4월 19일입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-04-04 무상증자결정 2024-02-14 교환사채권발행결정 2024-02-14 자기주식 처분 결정 | |||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240423900298
