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셀리버리 (268600) 공시 - 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제2회차)
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전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 (제2회차)
2023-10-12 16:41:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231012900361
전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
전환사채(해외전환사채)
2
회차
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항
사채의 종류
무기명 무보증 사모 전환사채
발행일자
2021-10-01
발행방법
국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)
23,925
만기일
2024-06-28
2. 사채 취득금액 (통화단위)
2,250,000,000
KRW : South-Korean Won
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2,250,000,000
KRW : South-Korean Won
- 기준환율
-
- 취득일자
2023-10-04
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
10,500,000,000
KRW : South-Korean Won
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법
- 만기전 취득사유: 사채권자와의 협의에 따른 취득
- 향후 처리방법: 추후 이사회에서 결정
5. 취득자금의 원천
자기자금
6. 사채의 취득방법
장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 2회차 전환사채는 조기상환청구권(Put Option) 행사 기간이 도래하지 않았으나, 사채권자와의 협의를 통해 사채의 액면금액에 대하여 단계적으로 취득하기로 하였습니다.
- 2회차 전환사채 발행당시 만기일은 2024년10월1일이었으나, 사채권자와의 분할상환 협의를 통해 2024년 6월 28일로 변경하였습니다.
- 상기 기재된 취득일자는 2회차 전환사채 액면금액의 15%를 지급한 일자 입니다.
※ 관련공시
2021-09-23 전환사채권발행결정(제2회차)
2021-09-30 전환사채권발행결정(제2회차)
2021-10-01 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB)
2021-11-18 전환가액의조정(제2,3회차)
2021-12-20 전환가액의조정(제1,2,3회차 CB)
2022-07-11 무상증자결정
2022-07-21 무상증자결정
2022-07-26 전환가액의조정
2023-04-20 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231012900361
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