주주총회소집공고 2023-03-15 16:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000834
| 2023년 03월 15일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 네오펙트 | |
| 대 표 이 사 : | ||
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 판교제2테크노밸리 경기기업성장센터 801호(시흥동) | |
| (전 화)070-8852-6770 | ||
| (홈페이지)http://www.neofect.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)김수연 |
| (전 화)070-8852-6770 | ||
| (제13기 정기) |
제13기 정기주주총회 소집통지문1 |
제13기 정기주주총회 소집통지문2 |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 기타비상무이사 | 사외이사 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최용근 (출석률: 100%) | 이정윤 (출석률 : 0%) | ||||
| 1 | 2022.03.02 | 타법인 주식(엔브이씨파트너스(주)) 처분의 건 | 가결 | 참석 | 불참 |
| 2 | 2022.03.04 | 종속회사((주)롱라이프그린케어) 대여의 건 | 가결 | 참석 | 불참 |
| 3 | 2022.03.08 | 종속회사((주)롱라이프그린케어) 담보제공의 건 | 가결 | 참석 | 불참 |
| 4 | 2022.03.15 | 제12기(2021 사업연도) 결산재무제표 승인의 건 | 가결 | 참석 | 불참 |
| 5 | 2022.04.08. | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 참석 | 불참 |
| 6 | 2022.06.20 | 유형자산 처분의 건 | 가결 | 참석 | 불참 |
| 7 | 2022.10.05 | 국내사모전환사채 조기상환의 건 | 가결 | 참석 | 불참 |
| 8 | 2022.11.08 | 자회사 네오판교제1차(주) 담보제공의 건 | 가결 | 참석 | 불참 |
| 9 | 2022.11.28 | 사모사채 발행의 건 | 가결 | 참석 | 불참 |
| 10 | 2022.11.29 | 제1회 국내 전환사채 조기상환의 건 | 가결 | 참석 | 불참 |
| 11 | 2022.11.30 | 일반자금(신한은행) 연장의 건 | 가결 | 참석 | 불참 |
| 12 | 2022.12.29 | 주식매수선택권 부여 취소(취소분 42,500주)의 건 | 가결 | 참석 | 불참 |
주1) 본 문서에서의 '사외이사 등'은 당사의 비상임이사인 '기타비상무이사'의 활동을 포함한 내역입니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
주1) 당사는 이사회내 위원회가 설립되어있지 않습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타비상무이사 | 1 | 800,000 | 208,703 | 208,703 | - |
| 사외이사 | 1 | - | - | - |
주1) 주총승인금액은 제12기 정기주총에서 당사가 승인받은 이사 전체의 보수한도입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
1) 재활의료기기 및 재활컨텐츠
뇌졸중등의 경계및 근골격계질환환자에 대한 의료서비스는 의료기관을 중심으로 이루어지고 있습니다. 현재 재활훈련의주를 이루고 있는 아날로그 재활기기를 이용한재활훈련은 치료사가 없이 환자가 훈련을 할 수 없어 치료비에 대한 부담을 느끼며, 거동이 불편한 환자가 매번 병원을 방문하여 훈련을 하는것에 대한 부담으로 인하여재활을 포기하는 경우가 많습니다. 이러한 기존방식의 문제점을 해결하기 위하여 디지털방식의 재활의료기기가 시장에 보급되고 있지만 규제등으로 인하여 시장의 성장속도에 비해 재활의료기기의 보급속도가 따라가지 못하는 실정입니다. 디지털재활기기 가전통적치료 대비 반복성과 개인맞춤화된 훈련이 가능하다는데에서 확실한 효과가 있음에도 아직 상당한 규모의 비용과 공간을 필요로 하기 때문에 주요 대형병원을제외한 소형병원에서는 보급률이 높지않아 환자들의 접근이 용이하지 않기 때문입니다. Wintergreen Research 2014년보고서에 따르면 대형병원의 디지털재활기기보급률이 2014년 기준24.4%인데 비해, 소형병원은 1.1%로 미미한 수준이며, 향후 대형병원의 보급속도에 비해 소형병원의 보급속도가 빠르지 않을것으로 보고있습니다. 다만 최근 디지털재활기기에 대한 인식개선 및 세계 각국 정부의 의료규제 해소등의행보등을 볼때 향후 디지털재활의료기기시장이 활성화될 것으로 보입니다. 한국보건산업진흥원은 디지털헬스케어시장의 규모가 매해30%씩 성장해 2019년1063억달러(약118조원)에서 2026년 6394억달러(약711조원)까지 커질것으로 전망했습니다.
이렇듯 디지털재활기기 및 컨텐츠시장은 수요가공급을 초과하는 성장시장으로 분석됩니다.
2) 노인장기요양보험법상의 장기요양서비스업
장기요양서비스업은 일상생활을 수행하기 어려운 노인 등에게 요양서비스를 제공하는 사업으로, 한국의 장기요양서비스 시장은 대부분 사회보험인 노인장기요양보험으로 재원이 조달됩니다. 2008년 7월 도입된 노인장기요양보험은 65세 이상의 노인 또는 노인성 질병을 가진 65세 미만인 자 중 일상생활을 수행하기 어려운 자에게 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 장기요양서비스를 제공하는 제도로, 건강보험가입자와 의료급여수급권자를 대상으로 운영됩니다. 노인장기요양보험 제도 하에서 장기요양기관이 서비스를 제공하고 제공한 서비스에 대한 대가를 국민건강보험공단(이하 "공단")에 청구하면, 공단은 이를 심사하여 청구한 서비스 대가를 지불합니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
1) 영업개황
당사는 인공지능(AI) 및 사물인터넷(IoT)기술을 기반으로 뇌졸중 등의 신경계 및 근골격계 질환을 가진 환자들의 재활훈련을 위한 재활의료기기 및 재활컨텐츠를 연구개발하고 제작, 생산, 판매를 주요사업 하고 있습니다. 당사는 현재 단일사업부문으로 구성되어 있으며, 주요제품으로는 상지재활 의료기기인 '스마트 글러브'가 있습니다.
2) 시장점유율
의료기기 시장은 그 특성상, 시장을 선점하는 업체들이 시장 내에서 막강한 진입장벽을 가지게 됩니다. 디지털 재활 시장은 의료기기 시장으로서는 초기 시장으로서 많은 업체들이 시장의 기회를 잡기 위하여 새롭게 진입하고 있습니다. 현재 시장의 주요 선진 업체들은 유럽, 미국, 이스라엘 업체 등이지만 소수의 업체가 시장을 주도하고 있기 보다는 지역별, 영역별로 시장을 쪼개서 각 기업들이 활동하고 있습니다. 이러한 시장의 상황으로 인해 정확한 통계가 없어 시장점유율을 추산하기가 어렵습니다. 또한, 시장의 특성 상 의료기의 인증, 임상 결과, 보험체계 편입 여부 등이 시장 진입 속도에 미치기 때문에 전세계 모든 지역에서 두각을 보이는 업체가 빠른 시일 안에 나오기 어려운 환경입니다. 하지만 재활 수요에 긍정적인 전망은 전세계적인 현상이기 때문에 많은 신규 시장 진입자의 등장이 예상됩니다.
3) 시장의 특성
뇌졸중 등의 신경계 및 근골결계 질환은 노령인구의 증가 및 식생활의 서구화 등이 주요한 원인이 되는 일명 '선진국 질환'에 해당합니다. 또한 뇌졸중 등의 질환은 초기상황에서의 응급대응 여부가 환자의 생존에 큰 영향을 미칩니다. 이에 각 국가의 경제발전 정도에 따른 국민 생활수준의 향상 정도와 응급시스템이 잘 갖춰진 국가인 미국, 유럽, 일본 등의 선진국 위주로 시장이 형성되어 있습니다.
(2) 신규사업 등의 내용 및 전망
1) 세계 원격의료시장의 현황
세계 뇌졸중 등의 신경계 및 근골격계 질환 관련 시장의 주요 시장 중 하나인 미국은 물리적인 거리상 제약으로 인하여 치료사가 환자를 방문하여 훈련을 실시하는 방문재활서비스가 발전해 있습니다. 방문재활서비스는 병원에서 진행하는 재활서비스에 비해 치료비가 상당히 고가이므로 민간보험 중심의 미국 건강보험 체계에서의 환자들은 비용부담으로 인하여 재활을 포기하는 경우가 많습니다. 이러한 시장의 특성으로 인하여 원격진료에 대한 요구가 높아져 Teladoc, Doctor on demand 등의 업체가 영위하는 원격의료서비스 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 미국의 경우 Telemedicine 관련 지원 법안이 통과되어(Affordable Care Act 통과(2010)) 원격의료에 대한 공보험 적용이 가능하게 되었으며, 많은 주에서 민간보험도 원격의료에 대한 적용이 가능하게 하는 법(Telehealth Parity Law(원격의료동등법), 2018년 현재 약 30여개 주에서 적용 중)을 제정하였습니다. 또한 2020년 COVID-19 팬데믹으로 인해 긴급행정명령에 의해 대부분의 의료서비스의 원격수행이 가능해졌으며, 2023년에는 일련의 결과조사 이후 원격의료의 범위를 확정짓고 정식수가를 인정할 것으로 예상됩니다. 일본은 2015년부터 원격의료를 전면시행(그 이전은 격오지 주민 및 만성질환자의 경우에 한정하여 허용)하였고, 프랑스는 공중위생법 개정으로 원격진료를 법적으로 허용하였습니다. 이와 함께, 미국, 유럽 등 선진국에서는 디지털 치료제 (Digital Therapeutics)에 대한 정책적, 경제적 지원이 가속화되고 있습니다. 디지털 치료제란 디지털 기술에 기반한 소프트웨어 또는 하드웨어를 통해 의료적 효과를 주는 솔루션을 말합니다. 디지털 기술이 발전함에 따라 기존의 전통 의료에서 해결하지 못하는 다양한 의료 서비스가 가능 해졌습니다. 이러한 서비스와 기업을 범정부적 차원에서 지원하고 있습니다.
(2) 신규사업의 내용
1) 신규사업의 개요
미국에서는 COVID-19 팬데믹으로 인해 2020년 긴급으로 원격의료가 허용되었으며 2022년에도 기존과 똑 같은 보험코드를 사용하고 있습니다. 이러한 원격의료는 당분간 지속될 것이며, 영구적으로 허용이 될 움직임을 보이고 있습니다.
또한 미국 CMS에서 병원 및 의료기관이 원격진료 서비스를 환자에게 제공하면 일정금액을 보조해주는 CPT보험코드를 확대하고 있어 이 시장은 급격히 성장할 것이며 환자들에게 원격진료서비스의 이용은 당연한 것으로 인식될 것입니다.
원격의료 정책으로 인해, 재활치료 산업에서는 환자 및 보호자가 저장한 데이터를 의사, 치료사 등의 전문의료진에게 전송할 수 있고, 이를 바탕으로 원격으로 상담을 받을 수 있습니다. 당사는 스마트 재활 플랫폼을 기반으로 하는 치료사 원격재활 코칭서비스에 보험코드 적용을 위하여 2019년 미국 공보험인 메디케이트에 관련 당사 제품을 등록함으로써 법적 준비를 마쳤습니다. 2019년 12월 미국 메사추세츠 주에 있는 의료법인 '커뮤니티 리햅 케어(Community Rehab Care, CRC)'를 인수하여 원격의료 서비스를 시작하였습니다. CRC에서는 네오펙트의 제품을 활발히 사용하고 있으며 치료사 및 환자들이 디지털 제품에 익숙해졌습니다. 그리고, 2022년에는 원격재활 플랫폼을 통한 종합 재활서비스를 테스트하고 프로토콜을 개발하였습니다. 2023년까지 원격재활 솔루션의 품질을 높은 수준으로 강화하고, 2024년부터 클리닉에서 원격치료코드 등에 적용하여 실질적인 매출향상에 기여하는 서비스로 안착시킬 예정입니다.
네오펙트의 목표는 먼저 CRC를 통해 환자와 치료사에게 확실한 가치를 제공하는 원격재활 체계를 갖추는 것입니다. 그 다음 성공 사업모델을 만든 후 솔루션 패키지를 각 파트너 병원에 판매하는 것을 목표로 하고 있습니다. 장기적으로는 미국 전역에 걸친 대형 병원체인과의 파트너쉽을 통해서 당사의 패키지를 대량으로 공급할 것입니다. 또한, 고객들의 접근성을 높이고 제품 판매를 가속화하기 위한 개인별 케어 모바일 앱 서비스를 준비하고 있습니다. 환자를 밀착관리하고 소프트웨어와 하드웨어의 연계를 통해 보다 고객중심적인 서비스가 가능할 것입니다. 이는 향후 원격의료서비스와 제품을 결합한 패키지 형태의 서비스를 제공, 미국 시장 확대 및 매출성장에 기여할 것이라고 판단하고 있습니다.
2) 미국 원격의료시장의 현황
현재 미국의 의료시장에서는 구조적으로 해결이 어려운 수요-공급문제를 IT기술혁신을 통하여 해결하려고 노력하고 있습니다. 가장 기술적용이 쉬운 분야로 앞서 언급한 원격진료가 있습니다. 텔라닥, 닥터온디맨드와 같은 회사들은 단순히 face-to-face로 의료서비스를 제공하도록 플랫폼을 제공하고, 이를 통해 의료서비스 공급을 크게 확대하였습니다. 2020년부터 COVID-19로 인해 원격의료 수요가 폭발적으로 증가함에 따라 이러한 기업들이 높은 성장율을 보이고 있습니다. 2021년 에는 과거 아날로그 의료서비스의 수 배에 달하는 의료서비스를 원격의료를 통해 제공하고 있습니다. 원격의료의 경험이 축적되면서 이러한 흐름은 가볍고 일상적인 의료서비스를 제공하는 시장으로 확대되고 있습니다. 특히 고령의 고객에게 저가의 꾸준한 서비스를 하는 기본 서비스도 이러한 기술을 이용해 해결하는 움직임이 있습니다.
최근의 원격의료 부양 정책은 IT기술을 통한 서비스를 지원합니다. 주로 환자의 지속적인 Data를 꾸준히 입수하여 모니터링하고, 의료적 조언을 주고, 이상이 발견되면 알람을 주어 꾸준히 건강을 관리하도록 하는 서비스에 대해 보험을 적용해 줍니다. 또한, 원격의료처럼 의사가 직접 face-to-face로 서비스를 하는 것이 아닌, 치료사 또는 기타의료인력이 이러한 서비스를 할 수 있습니다. 앞으로도 중앙정부의 많은 지원이 있을 것이며, 많은 보험사나 지방정부들이 참여할 것입니다. 이미 이에 많은 IoT기술, 통신기술, 센서기술, AI기술 등의 선진기술을 앞세운 회사들이 뛰어들고 있습니다. 알고리즘을 이용하여 자동화를 하고 서비스의 비용을 낮추고 공급을 확대하는 서비스가 생겨나고 있습니다.
3) 향후 사업추진계획
정책적/기술적 트렌드와 더불어 미국 일반 국민들에게도 최근 10년간 온라인서비스와 기기에 대한 경험/학습이 일어나면서 시장이 무르익게 되었습니다. 그리고 과거 물리치료사, 작업치료사 등에게 병원치료, 방문치료를 통해 받던 오프라인 재활 서비스를 온라인으로 해결하는 트렌드가 태동하고 있습니다. 당사는 당사의 하드웨어 기반의 서비스 플랫폼이 본 시장과 가장 적합하며, 본 성장 트렌드의 중심에서 핵심역량을 발휘하여 서비스를 확대할 수 있다고 예측하고 있습니다.
당사의 하드웨어 기반의 서비스 플랫폼이 본 시장과 가장 적합하며, 본 성장 트렌드의 중심에서 핵심역량을 발휘하여 서비스를 확대할 수 있다고 예측하고 있습니다.
미국 의료 시장 중 뇌졸중 재활에서는 제품이 아닌 서비스가 대부분을 차지합니다. 우리는 서비스 시장에 뛰어들었으며, 그 중 원격의료와 비대면 헬스케어 서비스를 정조준하고 있습니다. 그러기 위해서 Senior 고객 중심 의료서비스의 '품질'을 높이는 것이 단기적 우선 목표입니다. 이후 당사의 핵심역량인 하드웨어와 소프트웨어의 연계를 통해서 경쟁적 차별화를 이룰 것입니다.
재활치료의 특성상 고객이 만지고 사용하는 물리적 운동이 필요하며 따라서 하드웨어를 꼭 필요로 합니다. 치료사와 원격 통화로 상담하는 제한적 치료사 서비스가 아닌, 고객이 만지고 경험하는 실질적 재활 훈련을 온라인상에 구현할 것입니다.
하드웨어와 소프트웨어 역량을 동시에 갖추고 있고 이것을 재활의료에 적용하는 노하우를 가진 우리 만이 할 수 있는 영역입니다. 우리는 이러한 핵심역량을 토대로 원격의료 시장의 선도 기업으로 성장할 것입니다.
3-1) 클리닉 원격의료
앞서 언급한바와 같이 당사는 메사추세츠 주에 위치한 Community Rehab Care라는 재활 클리닉을 인수하였습니다. 본 클리닉을 통해 원격재활을 본격적으로 진행하고 있습니다. 본 클리닉에서는 당사의 제품을 활발하게 사용하여 치료사와 환자들이 디지털 재활에 익숙해지고 있습니다. 이후, 클리닉 고객들에게 집에서도 훈련하고 원격으로도 관리를 받도록 유도하여 원격재활을 단계적으로 도입하려 합니다. 재활은 신체 움직임의 데이터가 중요하고 따라서 치료사와의 데이터 전송 시스템이 필요합니다. 따라서 당사 제품과 호환되는 원격의료 App인 TeleRehab을 출시하였으며, 해당 클리닉에서 사용중입니다.
미국에서 원격재활 사업확대에 중요한 점은 보험수가를 받을 수 있는 프로세스와 시스템을 구축하는 것입니다. 당사는 2020년 미국 현지법인에 보험정책 연구를 진행하였습니다. 원격진료 도입 초기에 활발하게 병원의 프로세스와 CMS의 프로세스를 파악하여 원활히 정보를 제출하고 수가를 받는 시스템을 구축하고 있습니다. 또한 본 원격의료 플랫폼의 사용성을 꾸준히 테스트하고 개선하여 병원과 환자들이 원활히 사용하도록 완성도를 높이고 있습니다.
2023년 현재CRC의 원격 의료서비스는 더욱 커지고 있습니다. 현재 미국에서는 비공식적으로 원격의료 수가를 인정하고 있으며, 이를 정식 제도화하는 절차를 밟고 있습니다. COVID-19 팬데믹이 지나도 원격의료의 가치를 인정하고 보다 많은 환자들이 혜택을 볼 수 있도록 원격의료 서비스를 늘리려는 트렌드가 있습니다. 이에 맞춰 2023년에 CRC 클리닉을 확장할 예정입니다. 원격의료 전용 제품으로 구성된 공간을 마련하여 전문성을 강화하여 사업을 확대하고자 합니다.
원격재활은 의료인이 환자의 가정에 최초 방문하고 제품을 설치하고 설명함으로써 서비스를 시작하게 됩니다. 이후 정기적으로 원격서비스를 진행하며 보험코드를 통하여 과금이 일어납니다. 당사의 뇌졸중 환자 고객들은 대부분 감정 기복이 심하고 가족과의 관계가 소원한 노인고객이 많습니다.
그들은 감정적인 유대감을 필요로 합니다. 따라서 원격재활 서비스는 단순히 재활 및 치료에 포커스한 서비스가 아닌 전인적이고 장기적인 의료 서비스가 될 것이며, 재활을 넘어서 다양한 부가서비스와 제품을 통해 추가적 매출 발생의 가능성이 큽니다. 이러한 당사의 원격서비스는 CMS로부터 Reimbursement를 받기 때문에 고객에게 적은 가격을 제시하고 높은 수익을 낼 수 있습니다. 미국 정부의 원격의료 부양 정책의 중심에서 디지털 서비스를 선도하는 기업이 될 것입니다.
3-2) Digital Therapeutics 홈케어
현재는 홈케어 고객 개인이 우리 제품을 이용하여 홀로 뇌졸중 재활치료를 하고 있습니다. 여기에 치료사의 전문적 조언과 스스로 의지를 강화할 수 있는 솔루션이 있다면 훨씬 큰 효과를 얻을 수 있습니다. 따라서 우리는 코치가 환자 개개인을 케어하고 본인의 목표를 달성하며 의지를 강화하는 서비스를 진행할 예정입니다.
현재 미국에서 오마다헬스(Omada Health), 눔(Noom), 루티너리(Routinery) 등 온라인/모바일로 개인 코칭을 하고 행동변화를 일으키는 서비스가 확대되고 있습니다. 이러한 서비스는 임상을 통해 실제로 환자의 치료를 돕는 효과가 검증되었으며, 따라서 보험수가를 받을 수도 있습니다.
뇌졸중 재활 고객층에게도 이러한 학습이 일어나고 있으며 니즈가 발견되고 있습니다. 당사는 이러한 트렌드에 발맞추어 고객의 모바일 접점에서 치료사 케어를 제공하는 모바일 앱인 Rehabit(구 Neofect Connect)을 개발하였습니다.
Rehabit은 고객의 기초정보를 받아 고객을 분석하는 것에서 출발합니다. 그 다음 네오펙트의 방대한 데이터베이스에서 고객에게 맞춘 최적의 솔루션을 찾아냅니다.
그리고 장기적 관점에서 고객의 삶을 변화시키고 재활에 성공하는 계획을 수립합니다. Rehabit은 고객에게 매일 적당한 분량의 컨텐츠를 제공합니다. 그 미션은 Reading, 반복기능훈련, 종합Video 훈련, Tracking으로구성되어있으며, 고객의 재활의지를북돋우고 우리서비스에 Lock-in되도록합니다.
본 서비스는 초기에는 대중적이고 많은 고객을 서비스 하기 위해 Medical이 아닌 Wellness 시장으로 진입합니다. 2020년 5월 정식으로 출시를 하였으며, 2021년 3분기까지 다운로드 1만명을 기록하였으며, 2022년 하반기부터 본격적으로 프로모션을 통해 사용자를 모집하고 있습니다. 2023년 Viral 마케팅으로 재활고객군에게 침투할계획입니다. 현재 CRC와 협업을 통해 꾸준히 환자테스트를 진행하고 있으며 개선을 거듭하고 있습니다. 당사는 이미 재활제품 및 태블릿플랫폼을 가지고 있는데, 향후에는 모바일앱 Rehabit을 통하여 제품과 플랫폼을 교차서비스하여 종합재활훈련패키지를 제공할 것 입니다. 이는 당사의 클리닉인 CRC에서 먼저 수행하여 성공을 입증한후 미국의 재활병원으로 영업을 시작할 계획입니다. 결과적으로 고객의 생활전반에 재활접근성을 높이고 고품질의 원격치료서비스를 저가에 제공하는것이 Digital Therapeutics 홈케어의 목표입니다.
3-3) 규제 샌드박스 사업
당사는 2020년 06월 25일 산업통상자원부에 신청한 '홈 재활 훈련기기 및 서비스'에 대한 규제 샌드박스 실증특례를 통과하였습니다. 이로써 당사는 미국 내에서 뿐 만 아니라 국내에서도 원격 재활의료 서비스 사업을 진행할 수 있게 됐습니다. 참고로, 당사는 국내 홈 재활 분야에서 실증특례를 적용 받은 첫번째 기업입니다.
실증사업 기간은 약 2년이며 2021년에는 수가확보, 마켓 분석, 사업전략수립을 마무리한 뒤, 2022년 정식으로 서비스가 시작할 것으로 예상됩니다. 대학병원, 어린이 재활병원, 재활병원, 요양병원 등의 재활의학과 의사 및 물리, 작업치료사가 참여합니다. 재활훈련을 필요로 하는 환자들이 병원에서 최초 진단 및 처방을 받은 이후 환자는 의사 및 치료사와 원격으로 재활훈련을 진행하고, 이를 통해 만족도, 훈련의 순응도, 부작용, 훈련 효과 등을 본 실증사업을 통해 검증하게 됩니다.
당사의 미국 현지 재활 클리닉 운영을 통해 원격 재활의료에 대한 Know-how를 쌓았으며, 이를 바탕으로 성공적인 시범사업 진행을 이끌어 내기 위해 현재 사업 시작 전 사용적합성 시험 및 필드 시뮬레이션을 준비하고 있습니다. 본 실증사업을 통해 국내 유일 원격의료 플랫폼 회사의 지위를 굳건히 다질 예정입니다. 국내에서 원격의료를 최초로 시행하는 것은 큰 의미를 갖고 있습니다. 저희 원격의료 플랫폼을 이용하여 이를 확대하여 서비스를 함에 있어서 저희는 기술적 우위에 있을 것이며, 시장을 선도하여 선순환 효과를 얻을 것입니다. 그리고 원격재활에 대한 경험이 쌓이고 제품과 서비스가 고도화되면 미국과 독일에서 대형 Multi-site 재활병원 위주로 본격적으로 영업을 확대할 예정이며, Digital Therapeutics 시장의 Rehabit에도 원격재활 서비스를 탑재하여 B2B2C 서비스를 시작할 계획입니다.
(4) 조직도
조직도_(주)네오펙트 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
※ 상기 사업의 개요를 참고하여 주시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
아래의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다. 상세한 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
[ 연결 재무제표 ]
< 연 결 대 차 대 조 표(연 결 재 무 상 태 표)>
| 제 13 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 12 기 2021. 12. 31 현재 |
| 주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원) |
과 목 | 제 13 기 | 제 12 기 |
|---|---|---|
자산 |
|
|
유동자산 |
|
|
현금및현금성자산 | 1,023,864,188 | 2,361,387,497 |
단기금융상품 | 426,149,800 | 490,560,940 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,111,150,305 | 2,952,870,390 |
매출채권 | 4,732,659,649 | 3,902,395,377 |
기타유동금융자산 | 394,273,768 | 183,212,388 |
기타유동자산 | 857,598,534 | 1,110,689,733 |
재고자산 | 4,220,519,797 | 4,348,265,372 |
유동자산 | 12,766,216,041 | 15,349,381,697 |
비유동자산 |
|
|
비유동당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,010,757,977 | 814,111,664 |
관계기업투자 | 332,486,583 | 1,140,946,586 |
기타비유동금융자산 | 1,877,126,962 | 1,916,039,393 |
장기선급비용 | 32,046,672 | 42,166,668 |
유형자산 | 20,298,730,695 | 18,761,302,027 |
투자부동산 | 727,153,305 | 804,156,886 |
무형자산 | 11,769,359,834 | 11,997,951,323 |
사용권자산 | 1,575,943,781 | 1,714,301,351 |
비유동자산 | 37,623,405,809 | 37,190,975,898 |
자산총계 | 50,389,621,850 | 52,540,357,595 |
부채 및 자본 |
|
|
부채 |
|
|
유동부채 |
|
|
매입채무 | 985,780,228 | 596,736,424 |
단기차입금 | 7,491,245,601 | 2,164,971,307 |
유동성장기차입금 | 1,506,228,992 | 2,168,635,352 |
사채 | 3,000,000,000 | - |
유동성전환상환우선주 | - | 757,858,316 |
유동성전환사채 | 10,764,030,161 | 12,411,732,893 |
유동성파생상품부채 | 1,807,277,220 | 3,017,486,636 |
기타유동금융부채 | 2,092,148,913 | 1,964,626,563 |
유동성리스부채 | 873,446,332 | 974,637,416 |
기타유동부채 | 484,963,486 | 595,170,390 |
당기법인세부채 | 62,234,427 | 14,051,954 |
유동부채 | 29,067,355,360 | 24,665,907,251 |
비유동부채 |
|
|
순확정급여부채 | 1,338,039,806 | 2,263,677,770 |
장기차입금 | 4,536,673,357 | 5,642,902,349 |
리스부채 | 770,398,491 | 811,942,335 |
기타비유동금융부채 | 4,011,922,489 | 3,035,586,221 |
이연법인세부채 | 1,243,673,717 | 774,437,500 |
비유동부채 | 11,900,707,860 | 12,528,546,175 |
부채총계 | 40,968,063,220 | 37,194,453,426 |
자본 |
|
|
지배기업 소유주지분 |
|
|
자본금 | 9,620,308,500 | 9,453,140,000 |
자본잉여금 | 69,853,404,968 | 69,037,038,760 |
기타자본항목 | (2,981,398,468) | (2,979,354,051) |
기타포괄손익누계액 | 4,750,977,840 | 2,471,050,462 |
결손금 | (74,910,978,549) | (65,624,485,708) |
지배기업 소유주지분 | 6,332,314,291 | 12,357,389,463 |
비지배지분 | 3,089,244,339 | 2,988,514,706 |
자본총계 | 9,421,558,630 | 15,345,904,169 |
부채와자본총계 | 50,389,621,850 | 52,540,357,595 |
- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
<연 결 손 익 계 산 서(연 결 포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13 기 | 제 12 기 |
|---|---|---|
매출액 | 26,239,834,249 | 23,158,185,846 |
매출원가 | (18,801,466,921) | (16,911,648,868) |
매출총이익 | 7,438,367,328 | 6,246,536,978 |
판매비와관리비 | (15,028,120,244) | (13,912,412,571) |
영업이익 | (7,589,752,916) | (7,665,875,593) |
기타수익 | 953,949,041 | 990,912,741 |
기타비용 | (715,480,549) | (1,273,184,390) |
금융수익 | 1,228,778,784 | 4,820,523,535 |
금융원가 | (3,389,126,961) | (1,723,229,668) |
지분법피투자기업의 당기순손익에 대한 지분 증가 | - | 375,864,106 |
지분법피투자기업의 당기순손익에 대한 지분 감소 | (140,997,592) | (118,669,353) |
법인세비용차감전순이익 | (9,652,630,193) | (4,593,658,622) |
법인세수익 | (85,675,414) | (268,961,952) |
당기순이익 | (9,738,305,607) | (4,862,620,574) |
기타포괄손익 |
|
|
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익: |
|
|
보험수리적손익_CI | 469,047,094 | 201,627,791 |
자산재평가 | 1,999,047,144 | 2,276,486,331 |
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분_재분류X | - | (628,951,842) |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익: |
|
|
해외사업장환산외환차이_CI | 380,381,905 | 447,431,382 |
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분_재분류O | 32,993,634 | 2,512,106 |
기타포괄손익 | 2,881,469,777 | 2,299,085,041 |
총포괄손익 | (6,856,835,830) | (2,563,535,533) |
당기순이익의 귀속: |
|
|
당기순이익_지배기업 | (9,737,384,475) | (5,044,760,080) |
당기순이익_비지배 | (921,132) | 182,139,506 |
계 | (9,738,305,607) | (4,862,620,574) |
총포괄손익의 귀속: |
|
|
포괄손익_지배기업 | (7,006,565,463) | (2,764,857,028) |
포괄손익_비지배 | 149,729,633 | 201,321,495 |
계 | (6,856,835,830) | (2,563,535,533) |
|
|
|
기본주당손실 | (506) | (267) |
희석주당손실 | (506) | (267) |
- 연결자본변동표
< 연 결 자 본 변 동 표 >
| 제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총자본 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄 손익누계액 | 결손금 | 합계 | |||
| 2021년 01월 01일(전기초) | 9,453,140,000 | 69,037,038,760 | (3,024,228,905) | 536,905,788 | (60,762,171,430) | 15,240,684,213 | 2,623,880,635 | 17,864,564,848 |
| 전기총포괄손익: | ||||||||
| 전기순손실 | - | - | - | - | (5,044,760,080) | (5,044,760,080) | 182,139,506 | (4,862,620,574) |
| 기타포괄손익: | ||||||||
| 자산재평가이익 | - | - | - | 2,114,404,687 | - | 2,114,404,687 | 162,081,644 | 2,276,486,331 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 182,445,802 | 182,445,802 | 19,181,989 | 201,627,791 |
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | - | - | - | (627,691,395) | - | (627,691,395) | 1,230,932 | (626,460,463) |
| 해외사업장환산외환차이 | - | - | - | 447,431,382 | - | 447,431,382 | - | 447,431,382 |
| 기타포괄손익 소계 | - | - | - | 1,934,144,674 | 182,445,802 | 2,116,590,476 | 182,494,565 | 2,299,085,041 |
| 총포괄손익 합계 | 1,934,144,674 | (4,862,314,278) | (2,928,169,604) | 364,634,071 | (2,563,535,533) | |||
| 소유주와의 거래: | ||||||||
| 주식보상비용 | - | - | 44,874,854 | - | - | 44,874,854 | - | 44,874,854 |
| 2021년 12월 31일(전기말) | 9,453,140,000 | 69,037,038,760 | (2,979,354,051) | 2,471,050,462 | (65,624,485,708) | 12,357,389,463 | 2,988,514,706 | 15,345,904,169 |
| 2022년 01월 01일(당기초) | 9,453,140,000 | 69,037,038,760 | (2,979,354,051) | 2,471,050,462 | (65,624,485,708) | 12,357,389,463 | 2,988,514,706 | 15,345,904,169 |
| 당기총포괄손익: | ||||||||
| 당기순손실 | - | - | - | - | (9,737,384,475) | (9,737,384,475) | (921,132) | (9,738,305,607) |
| 기타포괄손익: | ||||||||
| 자산재평가이익 | - | - | - | 1,866,844,042 | - | 1,866,844,042 | 132,203,102 | 1,999,047,144 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 450,891,634 | 450,891,634 | 18,155,460 | 469,047,094 |
| 관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분 | - | - | - | 32,701,431 | - | 32,701,431 | 292,203 | 32,993,634 |
| 해외사업장환산외환차이 | - | - | - | 380,381,905 | - | 380,381,905 | - | 380,381,905 |
| 기타포괄손익 소계 | - | - | - | 2,279,927,378 | 450,891,634 | 2,730,819,012 | 150,650,765 | 2,881,469,777 |
| 총포괄손익 합계 | - | - | - | 2,279,927,378 | (9,286,492,841) | (7,006,565,463) | 149,729,633 | (6,856,835,830) |
| 소유주와의 거래: | ||||||||
| 배당금의 지급 | - | - | - | - | - | - | (49,000,000) | (49,000,000) |
| 전환상환우선주전환 | 167,168,500 | 816,366,208 | - | - | - | 983,534,708 | - | 983,534,708 |
| 주식보상비용 | - | - | (2,044,417) | - | - | (2,044,417) | - | (2,044,417) |
| 소유주와의 거래 합계 | 167,168,500 | 816,366,208 | (2,044,417) | - | - | 981,490,291 | (49,000,000) | 932,490,291 |
| 2022년 12월 31일(전기말) | 9,620,308,500 | 69,853,404,968 | (2,981,398,468) | 4,750,977,840 | (74,910,978,549) | 6,332,314,291 | 3,089,244,339 | 9,421,558,630 |
- 연결현금흐름표
< 연 결 현 금 흐 름 표 >
| 제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 주식회사 네오펙트와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13 기 | 제 12 기 |
|---|---|---|
| 당기순이익 | (9,738,305,607) | (4,862,620,574) |
| 조정 | 7,227,953,465 | 3,588,563,876 |
| 법인세수익 | 85,675,414 | 296,364,693 |
| 이자비용 | 2,182,179,967 | 1,696,066,499 |
| 이자수익 | (8,589,513) | (27,860,318) |
| 배당수익 | (68,587,243) | (102,719,003) |
| 당기손익공정가치측정금융자산평가손실 | 11,508,900 | 20,695,627 |
| 당기손익공정가치측정금융자산평가이익 | (327,135,681) | (744,969,970) |
| 당기손익공정가치측정금융부채평가이익 | - | (1,017,422,908) |
| 당기손익공정가치측정금융부채평가손실 | 924,288,379 | - |
| 상각후원가금융자산처분손실 | - | - |
| 파생상품평가손실 | - | - |
| 파생상품평가이익 | (517,634,497) | (2,014,238,863) |
| 채무면제이익 | - | (795,118,262) |
| 관계기업의 당기순손익에 대한 지분 감소 | 140,997,592 | (257,194,753) |
| 관계기업투자주식손상차손 | - | 222,827,853 |
| 관계기업투자처분손실 | 11,266,675 | - |
| 감가상각비 | 2,393,789,637 | 2,692,383,913 |
| 무형자산상각비 | 517,752,359 | 829,452,656 |
| 무형자산처분손실 | - | - |
| 무형자산손상차손 | 306,384,447 | 572,370,070 |
| 유형자산처분손실 | 22,452,191 | 59,634,968 |
| 유형자산손상차손 | - | 24,006,567 |
| 무형자산처분이익 | - | - |
| 유형자산처분이익 | (3,799,307) | - |
| 리스조정손실 | - | - |
| 리스조정이익 | (14,828,281) | (60,692,836) |
| 퇴직급여 | 922,855,419 | 1,082,226,115 |
| 주식보상비용 | (2,044,417) | 44,874,854 |
| 재고자산평가손실 | 193,862,875 | 11,144,965 |
| 대손상각비 | 529,418,582 | 777,435,143 |
| 기타의대손상각비 | - | 380,541,440 |
| 외화환산손실 | 264,873,082 | 3,661,451 |
| 외화환산이익 | (148,267,271) | (98,906,025) |
| 사채상환이익 | (108,465,844) | - |
| 잡이익 | (80,000,000) | (6,000,000) |
| 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (2,433,792,892) | (2,951,627,135) |
| 매출채권의 감소(증가) | (838,037,258) | (1,289,461,045) |
| 미수금의 감소(증가) | 126,253,264 | 336,702,350 |
| 미수수익의 감소(증가) | 6,925,633 | 98,797,176 |
| 선급금의 감소(증가) | (178,051,283) | 210,332,109 |
| 선급제세의 증가(감소) | - | - |
| 선급비용의 감소(증가) | (131,254,067) | 2,253,539 |
| 재고자산의 감소(증가) | 82,795,802 | (228,550,168) |
| 보증금(자산)의 감소(증가) | - | (1,596,798) |
| 매입채무의 증가(감소) | (365,328,999) | (763,698,876) |
| 장단기미지급금의 증가(감소) | 217,529,698 | 324,349,895 |
| 미지급비용의 증가(감소) | (90,543,678) | (264,804,879) |
| 미지급법인세의 증가(감소) | (182,208,613) | |
| 예수금의 증가(감소) | 15,978,306 | (153,646,517) |
| 선수금의 증가(감소) | (37,943,072) | 116,899,272 |
| 선수수익의 증가(감소) | (2,412,679) | (21,032,593) |
| 이연수익의 증가(감소) | - | - |
| 예수보증금의 증가(감소) | 73,112,471 | - |
| 퇴직금의 지급 | (1,022,817,030) | (921,997,832) |
| 사외적립자산의증가 | (290,000,000) | (190,000,000) |
| 충당부채의 감소 | - | (23,964,155) |
| 영업활동 현금흐름 | ||
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (4,944,145,034) | (4,225,683,833) |
| 이자의 수취 | (24,529,248) | 30,742,761 |
| 배당의 수취 | 68,587,243 | 102,719,003 |
| 이자의 지급 | (644,149,710) | (475,128,389) |
| 법인세 순부담액 | (64,631,919) | (272,284,018) |
| 영업활동순현금흐름 | (5,608,868,668) | (4,839,634,476) |
| 투자활동 현금흐름 | ||
| 단기금융상품의 순증감 | 126,938,704 | 33,734,290 |
| 당기손익공정가치측정금융상품의 순증감 | 1,962,210,553 | (2,914,584,403) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융상품의 순증감 | 500,000,000 | - |
| 상각후원가측정금융자산 순증감 | - | (111,015,552) |
| 대여금의 증가 | (992,587,827) | (1,157,588,201) |
| 대여금의 감소 | 21,069,013 | 610,000,000 |
| 유형자산의 취득 | (299,774,589) | (1,185,599,813) |
| 유형자산의 처분 | 58,304,071 | 155,906,987 |
| 무형자산의 취득 | (149,322,370) | (363,134,152) |
| 무형자산의 처분 | - | - |
| 종속기업의 취득 | - | - |
| 관계기업투자의 취득 | 897,362,620 | (203,818,270) |
| 관계기업투자의 처분 | 500,000,000 | - |
| 보증금의 증가 | (499,641,134) | (493,510,395) |
| 보증금의 감소 | 287,049,000 | 511,471,000 |
| 투자활동 현금흐름 | 2,411,608,041 | (5,118,138,509) |
| 재무활동 현금흐름 | ||
| 단기차입금감소 | (1,205,656,659) | (500,000,000) |
| 단기차입금증가 | 5,430,818,314 | 864,971,307 |
| 장기차입금 감소 | (5,027,950,000) | (4,480,038,728) |
| 장기차입금 증가 | 4,000,000,000 | 3,800,000,000 |
| 사재의 증가 | 3,000,000,000 | - |
| 전환사채의 발행 | - | - |
| 전환사채의 상환 | (3,300,000,000) | - |
| 전환상환우선주의 상환 | (1,083) | - |
| 유상증자 | - | - |
| 주식발행비용 | - | - |
| 주식선택권의 행사 | - | - |
| 리스부채의 상환 | (1,093,849,268) | (1,360,042,659) |
| 배당금의 지급 | (49,000,000) | - |
| 재무활동 현금흐름 | 1,754,361,304 | (1,675,110,080) |
| 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (1,442,899,323) | (11,632,883,065) |
| 기초의 현금및현금성자산 | 2,361,387,497 | 13,737,100,802 |
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 105,376,014 | 257,169,760 |
| 기말의 현금및현금성자산 | 1,023,864,188 | 2,361,387,497 |
[ 별도 재무제표 ]
- 대차대조표(재무상태표)
<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>
| 제 13 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 12 기 2021. 12. 31 현재 |
| 주식회사 네오펙트 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13 기 | 제 12 기 |
|---|---|---|
자산 |
|
|
유동자산 |
|
|
현금및현금성자산 | 77,959,366 | 542,156,163 |
단기금융상품 | 426,149,800 | 490,560,940 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,111,150,305 | 2,952,870,390 |
매출채권 | 958,124,533 | 2,587,762,760 |
기타유동금융자산 | 767,023,841 | 312,946,489 |
기타유동자산 | 445,444,225 | 611,843,746 |
재고자산 | 1,437,414,333 | 1,559,043,831 |
유동자산 합계 | 5,223,266,403 | 9,057,184,319 |
비유동자산 |
|
|
종속기업투자주식 | 9,228,859,641 | 13,568,904,814 |
관계기업투자주식 | 468,428,900 | 1,157,818,270 |
비유동당기손익-공정가치측정금융자산 | 16,089,842 | 20,000,000 |
장기매출채권 | 5,756,164,109 | 4,179,395,636 |
기타비유동금융자산 | 9,271,544,043 | 6,803,203,520 |
장기선급비용 | 32,046,672 | 42,166,668 |
유형자산 | 14,679,417,615 | 13,066,931,163 |
투자부동산 | 322,605,182 | 328,816,405 |
무형자산 | 884,770,843 | 781,945,371 |
사용권자산 | 100,323,017 | 109,864,570 |
비유동자산 합계 | 40,760,249,864 | 40,059,046,417 |
자산 총계 | 45,983,516,267 | 49,116,230,736 |
부채및자본 |
|
|
부채 |
|
|
유동부채 |
|
|
매입채무 | 212,334,750 | 208,838,200 |
단기차입금 | 6,000,000,000 | 500,000,000 |
유동성장기차입금 | 66,600,000 | 227,950,000 |
사채 | 3,000,000,000 | - |
유동성전환상환우선주 | - | 757,858,316 |
유동성전환사채 | 9,146,761,995 | 10,912,971,792 |
유동성파생상품부채 | 1,807,253,220 | 2,763,434,636 |
기타유동금융부채 | 522,223,239 | 343,758,698 |
유동성리스부채 | 51,999,258 | 66,262,085 |
기타유동부채 | 104,314,686 | 86,565,688 |
유동부채 | 20,911,487,148 | 15,867,639,415 |
비유동부채 |
|
|
순확정급여부채 | 439,172,878 | 1,166,191,507 |
장기차입금 | 4,105,450,000 | 4,972,050,000 |
파생상품부채 | 651,120,611 | 662,693,062 |
리스부채 | 53,297,232 | 49,194,105 |
기타비유동금융부채 | 602,480,448 | 470,432,559 |
이연법인세부채 | 925,923,355 | 528,540,988 |
비유동부채 합계 | 6,777,444,524 | 7,849,102,221 |
부채총계 | 27,688,931,672 | 23,716,741,636 |
자본 |
|
|
자본금 | 9,620,308,500 | 9,453,140,000 |
자본잉여금 | 69,853,404,968 | 69,037,038,760 |
기타자본항목 | 500,236,442 | 502,280,859 |
기타포괄손익누계액 | 3,483,235,478 | 1,873,918,049 |
결손금 | (65,162,600,793) | (55,466,888,568) |
자본총계 | 18,294,584,595 | 25,399,489,100 |
부채와자본총계 | 45,983,516,267 | 49,116,230,736 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>
| 제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 주식회사 네오펙트 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13 기 | 제 12 기 |
|---|---|---|
매출액 | 2,519,102,345 | 4,093,648,068 |
매출원가 | (1,363,050,000) | (2,193,895,151) |
매출총이익 | 1,156,052,345 | 1,899,752,917 |
판매비와관리비 | (6,165,601,800) | (6,145,848,025) |
영업손실 | (5,009,549,455) | (4,246,095,108) |
기타수익 | 94,263,064 | 13,679,743 |
기타비용 | (4,821,052,531) | (2,728,269,609) |
금융수익 | 1,555,226,091 | 3,120,191,153 |
금융원가 | (1,808,208,319) | (1,472,558,345) |
법인세비용차감전순손실 | (9,989,321,150) | (5,313,052,166) |
법인세비용 | - | - |
당기순손실 | (9,989,321,150) | (5,313,052,166) |
기타포괄손익: |
| |
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익: |
|
|
자산재평가 | 1,609,317,429 | 1,873,918,049 |
순확정급여부채의 재측정요소 | 293,608,925 | 16,270,164 |
총포괄손실 | (8,086,394,796) | (5,296,782,002) |
주당이익: |
|
|
기본주당손실 | (520) | (147) |
희석주당손실 | (520) | (147) |
- 자본변동표
< 자 본 변 동 표 >
| 제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 주식회사 네오펙트 (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01 (전기초) | 9,453,140,000 | 69,037,038,760 | 457,406,005 | - | (50,170,106,566) | 28,777,478,199 |
| 1. 전기총포괄손익 : | ||||||
| 전기순손익 | - | - | - | - | (5,313,052,166) | (5,313,052,166) |
| 기타포괄손익 : | ||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 16,270,164 | 16,270,164 |
| 자산재평가 | - | - | - | 1,873,918,049 | - | 1,873,918,049 |
| 총포괄손익 계 | - | - | - | 1,873,918,049 | (5,296,782,002) | (3,422,863,953) |
| 2. 소유주와의 거래 : | ||||||
| 주식보상비용 | - | - | 44,874,854 | - | - | 44,874,854 |
| 2021.12.31 (전기말) | 9,453,140,000 | 69,037,038,760 | 502,280,859 | 1,873,918,049 | (55,466,888,568) | 25,399,489,100 |
| 2022.01.01 (당기초) | 9,453,140,000 | 69,037,038,760 | 502,280,859 | 1,873,918,049 | (55,466,888,568) | 25,399,489,100 |
| 1. 당기총포괄손익 : | ||||||
| 당기순손익 | - | - | - | - | (9,989,321,150) | (9,989,321,150) |
| 기타포괄손익 : | ||||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 293,608,925 | 293,608,925 |
| 자산재평가 | - | - | - | 1,609,317,429 | - | 1,609,317,429 |
| 총포괄손익 계 | - | - | - | 1,609,317,429 | (9,695,712,225) | (8,086,394,796) |
| 2. 소유주와의 거래 : | ||||||
| 전환상환우선주전환 | 167,168,500 | 816,366,208 | - | - | - | 983,534,708 |
| 주식보상비용 | - | - | (2,044,417) | - | - | (2,044,417) |
| 소유주와의 거래 합계 | 167,168,500 | 816,366,208 | (2,044,417) | - | - | 981,490,291 |
| 2022.12.31 (당기말) | 9,620,308,500 | 69,853,404,968 | 500,236,442 | 3,483,235,478 | (65,162,600,793) | 18,294,584,595 |
- 현금흐름표
< 현 금 흐 름 표 >
| 제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 주식회사 네오펙트 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13 기 | 제 12 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동 현금흐름 | ||
| 1. 영업에서 창출된 현금흐름 | ||
| 가. 당기순이익(손실) | (9,989,321,150) | (5,313,052,166) |
| 나. 조정 | 7,015,925,285 | 3,004,303,158 |
| 이자비용 | 1,609,731,896 | 1,354,721,941 |
| 이자수익 | (16,386,667) | (136,528,442) |
| 배당금수익 | (119,587,243) | (102,719,003) |
| 당기손익-인식공정가치측정금융자산평가이익 | (126,579,210) | (353,212,241) |
| 당기손익-인식공정가치측정금융자산평가손실 | 9,998,900 | - |
| 당기손익-인식공정가치측정금융자산처분이익 | - | - |
| 파생상품평가손실 | - | - |
| 파생상품평가이익 | (275,178,948) | (1,458,900,130) |
| 감가상각비 | 486,189,792 | 490,426,585 |
| 무형자산상각비 | 167,085,617 | 346,152,167 |
| 유형자산처분이익 | - | - |
| 무형자산손상차손 | 206,384,447 | 572,370,070 |
| 리스조정이익 | (2,870,550) | (670,243) |
| 퇴직급여 | 383,082,651 | 449,301,161 |
| 주식보상비용 | (2,044,417) | 44,874,854 |
| 정부보조금 | - | - |
| 재고자산평가손실 | 186,251,165 | 11,144,965 |
| 대손상각비(환입) | 721,938,336 | 548,508,561 |
| 기타의대손상각비 | 231,822,519 | 318,325,872 |
| 외화환산손실 | 182,439,947 | 94,928,957 |
| 외화환산이익 | (858,932,279) | (1,001,627,278) |
| 사채상환이익 | (108,465,844) | - |
| 종속기업투자주식손상차손 | 4,341,045,173 | 1,781,205,362 |
| 관계기업투자주식손상차손 | - | 46,000,000 |
| 다. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | (1,031,771,766) | (1,565,234,560) |
| 매출채권의 감소(증가) | (287,174,972) | (1,523,282,522) |
| 미수금의 감소(증가) | 15,031,043 | 83,474,087 |
| 선급금의 감소(증가) | (46,245,455) | 153,390,767 |
| 장단기선급비용의 감소(증가) | (166,049,658) | (10,308,990) |
| 재고자산의 감소(증가) | (64,621,667) | (179,777,546) |
| 매입채무의 증가(감소) | 3,496,550 | 199,118,200 |
| 장단기미지급금의 증가(감소) | 291,741,165 | 174,821,940 |
| 미지급비용의 증가(감소) | 20,794,585 | 35,001,717 |
| 예수금의 증가(감소) | 20,161,677 | (32,864,060) |
| 선수금의 증가(감소) | - | (8,165,240) |
| 선수수익의 증가(감소) | (2,412,679) | (28,790,658) |
| 임대보증금의 증가(감소) | - | - |
| 퇴직금의 지급 | (526,492,355) | (237,852,255) |
| 사외적립자산 적립 | (290,000,000) | (190,000,000) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (4,005,167,631) | (3,873,983,568) |
| 이자의 수취 | 43,734,890 | 32,202,345 |
| 배당의 수취 | 119,587,243 | 102,719,003 |
| 이자의 지급 | (437,396,613) | (201,519,644) |
| 법인세 순부담액 | 4,086,919 | (12,649,761) |
| 영업활동 현금흐름 | (4,275,155,192) | (3,953,231,625) |
| Ⅱ. 투자활동 현금흐름 | ||
| 단기금융상품의 순증감 | 64,411,140 | 33,734,290 |
| 당기손익인식공정가치측정금융자산의 순증감 | 1,962,210,553 | (2,464,132,100) |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분 | 500,000,000 | - |
| 대여금의 증가 | (2,875,005,287) | (3,105,080,000) |
| 대여금의 감소 | 120,000,000 | 610,000,000 |
| 유형자산의 취득 | (6,921,900) | (17,342,560) |
| 유형자산의 처분 | 34,400,000 | 20,030,000 |
| 무형자산의 취득 | (91,567,825) | (353,649,990) |
| 종속기업투자의 취득 | - | - |
| 관계기업투자의 취득 | (310,610,630) | (203,818,270) |
| 관계기업투자의 처분 | 500,000,000 | - |
| 보증금의 증가 | (250,775,000) | (32,808,000) |
| 보증금의 감소 | 68,021,000 | 51,091,000 |
| 투자활동 현금흐름 | (285,837,949) | (5,461,975,630) |
| Ⅲ. 재무활동 현금흐름 | ||
| 단기차입금의 감소 | (200,000,000) | - |
| 단기차입금의 증가 | 5,700,000,000 | - |
| 사채의 증가 | 3,000,000,000 | - |
| 장기차입금의 증가 | 4,000,000,000 | 3,500,000,000 |
| 장기차입금의 감소 | (5,027,950,000) | (4,300,000,000) |
| 정부보조금의 증가 | - | - |
| 유상증자 | - | - |
| 주식발행비용 | - | - |
| 전환사채의 전환 | - | - |
| 전환사채의 상환 | (3,300,000,000) | - |
| 전환상환우선주의 상환 | (1,083) | - |
| 주식선택권의 행사 | - | - |
| 리스부채 상환 | (76,590,922) | (98,097,988) |
| 재무활동 현금흐름 | 4,095,457,995 | (898,097,988) |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | (465,535,146) | (10,313,305,243) |
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 542,156,163 | 10,816,257,138 |
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 1,338,349 | 39,204,268 |
| Ⅵ. 기말의 현금및현금성자산 | 77,959,366 | 542,156,163 |
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 13 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 12 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 13 기 | 제 12 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 미처리결손금 | (65,162,600,793) | (55,466,888,568) |
| 전기이월미처리결손금 | (55,466,888,568) | (50,170,106,566) |
| 회계정책의 변경 | - | |
| 당기순손실 | (9,989,321,150) | (5,313,052,166) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 293,608,925 | 16,270,164 |
| Ⅱ. 미처리결손금처리액 | - | |
| 이익준비금의 적립 | - | |
| 배당 | - | |
| Ⅲ. 차기이월미처리결손금 | (65,162,600,793) | (55,466,888,568) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
위 첨부된 결손금처리 계산 내역을 참고하여 주시기 바랍니다.
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제5조(발행예정주식총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. | 제5조(발행예정주식총수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 500,000,000주로 한다 | - 발행주식총수 수정
|
제11조(신주인수권)
①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2.상법 제542조의3 또는 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의거 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3.발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5.발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6.우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 경우
7.주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 경우 8.투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식에 따르는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. | 제11조(신주인수권)
①<좌동>
②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1.주권을 유가증권시장 및 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2.발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 “자본시장과 금융투자업게 관한 법률”제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3.우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우 4.상법 제542조의 3에 따른 주식매수선탞권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5.발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6.발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술도입, 시설투자, 재무구조개재무구조개선, 인수합병, 긴급자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제3자(법인 및 개인 포함)에게 신주를 배정하는 경우
7.<좌동>
8.<좌동>
③<좌동>
④<좌동> | - 일부 내용수정
|
제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 않는,,,,(이하 생략) | 제15조(기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 삭 제 | - 조항 내용 정정 및 삭제
|
제16조(사채의 발행)
본 회사는 최종의 대차대조표에 의하여 회사에 현존하는 순자산총액의 4배를 초과하지 않는 범위내에서 이사회의 결의로 주주 및 주주 외의자에게 사채, 전환사채, 신주인수권부사채 및 교환사채를 발행할 수 있다. | 제16조(사채의 발행)
본 회사는 액면총액이 2천억원을 초과하지 않는 범위내 에서 이사회의 결의로 주주 및 주주 외의자에게 사채, 전환사채, 신주인수권부사채 및 교환사채를 발행할 수 있다.
| - 사채발행한도 상향 자구 정정 및 내용변경
|
제32조(이사 및 감사의 수) ① 이사의 원수는 3인 이상으로 한다. ② 감사의 원수는 1인 이상으로 한다. (이하 생략) | 제32조(이사 및 감사의 수) ① 이사의 원수는 3인 이상 5인이하로 한다. ② <좌동> | - 이사의 수 수정 |
제56조(이익배당) ① 이익의 배당금은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. | 제56조(이익배당) ① <좌동>
② <좌동>
③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
| - 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시마다 결정하고, 이를 공고하도록 함.
- 주주의 배당예측가능성 제고를 위한 내용반영 |
<부칙 신설>
| 부칙
제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인받은 2023년 3월 30일부터 시행한다. |
<부칙 신설>
|
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 반호영 | 1977.10.13 | - | 해당사항 없음 | 본인 | 이사회 |
| 조원희 | 1968.08.15 | - | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 박진규 | 1957.12.23 | 사외이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 김왕성 | 1964.10.19 | 사외이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
※ 상기 후보자중 반호영은 재선임임.
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 내용 | |||
| 반호영 | - 現 (주)네오펙트 대표이사 | - 한국과학기술원 항공우주공학 학사 - Univ of Virginia, Darden School of Busin ess MBA - 삼성전자 VD사업부 대리 - Koguryo TV(美) 공동창업자 - NVC파트너스(주) 기타비상무이사 - 現 서울창업진흥원 이사 - 現 네오펙트 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 조원희 | - 現 이성케미칼(주) 대표이사 | - 서경대학교 일어국문학과 - Tokyo Nippori Japanese School 수료 - 국제유학원 일본 유학팀 - SPARK 잡지사 - 現 이성케미칼(주) 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 박진규 | - 現 리코산운용(주) 감사(비상근) | - 증권감독원 - 금융감독원 - 미래에셋증권 감사 및 감사위원 - 한국거래소 분쟁조정위원회 위원 - 애플투자증권 감사 - 현대자산운용 이사(비상근) - 한국정보통신(주) 고문(비상근) - 現 리코자산운용(주) 비상근 감사(비상근) | 해당사항 없음 |
| 김왕성 | - 現 세무법인세연텍스 대표세무사 | - 서울지방국세청 조사4국 - 現 세무법인세연텍스 대표이사 | 해당사항 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 반호영 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 조원희 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 박진규 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김왕성 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정과 투명한 의사개진을 통해 회사의 장기적 성장과 기업가치 극대화를 위해 직무를 수행할 계획임. 2. 최고 경영의사 결정에의 참여 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함. 3. 회사의 이익 보호 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임 4. 업무집행에 대한 감시 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임 5. 기업 경영의 건전성 확보 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것이며, 강화된 상법, 자본시장법, 외감법 등을 이해하여 건전성확보에 주력할 것임. 6. 법령상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 이를 준수하고 당 회사의 사외이사로서 기업가치, 주주가치, 사회적가치를 위해 노력할 것을 약속합니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 내부 이사회 검토결과 후보자들은 폭넓은 경험과 출중한 전문성을 겸비하여 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함. |
확인서
20230315_확인서(반호영) |
20230315_확인서(조원희) |
20230315_확인서(박진규) |
20230315_확인서(김왕성) |
※ 기타 참고사항
해당사항없음
□ 주식매수선택권의 부여
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
'기업가치 제고'에 영향력 및 기여도가 큰 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하여 역할과 연계된 보상 제시 및 회사의 장기적 미래의 기업가치 제고를 추진하고자 함.
나. 주식매수선택권을 부여받은 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 김수연 | 이사(미등기) | CFO | 보통주식 | 30,000 |
| 김성인○○ | 이사(미등기) | CHRO | 보통주식 | 20,000 |
| 김○○ | 매니저 | 팀장 | 보통주식 | 5,000 |
| 양○○ | 매니저 | 파트장 | 보통주식 | 5,000 |
| 이○○ | 매니저 | 팀원 | 보통주식 | 5,000 |
| 장○○ | 매니저 | 팀원 | 보통주식 | 5,000 |
| 권○○ | 매니저 | 팀장 | 보통주식 | 5,000 |
| 송○○ | 매니저 | 팀장 | 보통주식 | 5,000 |
| 정○○ | 매니저 | 팀원 | 보통주식 | 5,000 |
| 정○○ | 매니저 | 팀원 | 보통주식 | 5,000 |
| 총( 10 )명 | 총(90,000)주 | |||
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주발행 | 이사회 결의일: 2022년 04월 08일 |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주식 90,000주 | 기 부여분 117,500주 중 13기 퇴사자분 제외 |
| 행사가격 및 행사기간 | 행사가액: 2,853원 헹사기간: 2024년 04월 08일부터 2029년 04월07일까지 | 평가 기준일: 2022년04월08일, 행사조건은 이사회 결의일로부터 회사에 2년 이상 재직한 경우에만 행사 가능합니다. |
| 기타 조건의 개요 | - | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 19,932,658 | 발행주식총수의 100분의 10 | 보통주식 | 1,993,265 | 1,747,265 |
※제13기 2022년 12월 31일 결산일 이후 보통주 692,041주(주당 발행가액 1,445원)가 발행되어 당사의 발행주식총수는 19,932,658주입니다. 금번 제13기 정기주주총회를 통해서 당사는 정관 제10조의 ④ 및 상법 제542조의 3 제3항의 규정에 의거하여 발행주식총수의 100분의 3범위내에서 이사회결의로 주식매수선택권 부여가 가능하고, 부여가능주식의 한도는 597,979주이며 2022년 부여한 주식매수선택권 중 실효주식을 제외한 90,000주를 정기주주총회에서 승인받고자 합니다.
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 3.20 | 10 | 보통주 | 41,900 | - | 31,900 | 10,000 |
| 2022년 | 4.08 | 15 | 보통주 | 117,500 | - | 27,500 | 90,000 |
| 계 | - | 총( 25 )명 | 보통주 | 총(159,400)주 | 총( - )주 | 총(59,400 )주 | 총(100,000)주 |
※ 상기 표는 2022년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.
※ 기타 참고사항
- 결산일 이후 당사의 발행주식수는 유상증자(제3자배정)로 인한 신주발행 692,041주가 증가하여 주식매수선택권 제7회차 행사가액은 2,804원으로 조정되었습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
(단위: 원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 800,000,000 |
(전 기)
(단위: 원)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 518,303,178 |
| 최고한도액 | 800,000,000 |
※ 전기 사내이사 정우석은 일신상의 사유로 사임하였으며 이를 포함한 실제 지급된 보수총액에 포함하였습니다.
※ 기타 참고사항
당기 이사의 수(사외이사 포함)는 금번 개최 예정인 제13기 정기주주총회를 통해 선임예정자를 포함하였으며 정기주주총회 결과에 따라 이사의 수는 변동될 수 있습니다.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
(단위: 원)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000 |
(전 기)
(단위: 원)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 7,200,000 |
| 최고한도액 | 100,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항없음.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 22일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 전자공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 당사 홈페이지 : http://www.neofect.com (홈페이지→투자정보→전자공고)
□ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19) 관련 주주총회 참석 안내 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위해 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 총회 입장 전 체온을 측정 결과에 따라 발열이 감지되는 경우 주주총회 출입을 제한할 수 있습니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공지하여 안내 드리도록 하겠습니다.
당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000834
