의결권대리행사권유참고서류 2024-03-13 16:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000937
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024 년 03월 13일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사레몬 주 소: 경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65 전화번호: 054-470-8800 |
| 작 성 자: | 성 명: 김영기 부서 및 직위: 경영지원 상무 전화번호: 054-470-8800 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 주식회사레몬 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 13일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 28일 |
| 마. 권유 시작일 | 2024년 03월 18일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보, 소액주주의 의결권 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 한국예탁결제원 |
| (전자투표 인터넷 주소) | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 자본의감소 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사레몬 | 보통주 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)톱텍 | 최대주주 | 보통주 | 20,822,999 | 49.58 | 최대주주 | - |
| 이재환 | 임원(등기) | 보통주 | 1,497,429 | 3.57 | 임원(등기) | - |
| 김힐규 | 계열회사등 임원 | 보통주 | 50,000 | 0.12 | 계열회사등 임원 | - |
| 이유진 | 계열회사등 임원 | 보통주 | 45,000 | 0.11 | 계열회사등 임원 | - |
| 김광진 | 임원(등기) | 보통주 | 60,568 | 0.14 | 임원(등기) | - |
| 하현태 | 계열회사등 임원 | 보통주 | 10,000 | 0.02 | 계열회사등 임원 | - |
| 우리사주조합 | 임직원 | 보통주 | 100,000 | 0.24 | 임직원 | - |
| 계 | - | 22,585,996 | 53.78 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이하린 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 김다운 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 김성구 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 안현규 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 최영은 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
| 정유진 | 보통주 | 0 | 직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2024년 03월 13일 | 2024년 03월 18일 | 2024년 03월 27일 | 2024년 03월 28일 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주전체 |
| 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보, 소액주주의 의결권 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 주주총회 소집통지 및 공고시에 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| (주)레몬 홈페이지 | http://lemonano.co.kr/ | 공지사항 |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 전화등 적절한 방법으로 전달한 경우 전자우편으로 위임장 용지를 송부예정입니다. |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| - 위임장 접수처 ·주 소 : 경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65 주식회사레몬 경영지원 우) 39170 ·전화번호 : 054-470-8800 ·팩스번호 : 054-472-1128 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 3월 18일 ~ 3월 28일 제12기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 3월 28일 오전 10시30분 |
| 장 소 | 경북 구미시 산동읍 산호대로 1105-65 주식회사레몬 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2024년 3월 18일 9시 ~ 2024년 3월 27일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m |
| 기타 추가 안내사항 등 | 주주총회 소집통지 및 공고시에 1. 기간 중 24시간 이용 가능 2. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 3. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| - |
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
가. 업계의 현황
(가) 나노관련사업
나노섬유는 조직이 치밀하고 다공성 구조로 초미세먼지와 바이러스 등의 물리적 차단에도 큰 효과를 가집니다. 국내의 경우 2010년대 초반에 나노섬유 제조설비를 확립하여 본격적인 시장이 형성되었고, 대량생산 및 상용화 기술의 발전으로 다양한 분야로 확대 적용되고 있어 나노섬유 제품의 시장 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.
아웃도어 시장에서는 과불화 화합물(PFAS, Per(and Poly) Fluoroalkyl Substance)의 환경문제로 인하여 대체품을 찾는 노력이 진행되고 있습니다. 과불화 화합물은 쉽게 분해되지 않는 특성으로 환경과 인체 내 잔류 및 축적되는 독성물질로 인하여 유럽화학물질청(ECHA)에서는 2023년 2월 과불화 화합물의 사용 제한을 목표로 하는 EU REACH 제한 보고서를 채택하고 규제 조치에 들어가고, 미국 역시 12개 이상의 주에서 규제 법안이 도입 및 계획 중에 있습니다. 이러한 규제는 주요 제품에 불소수지(PTFE) 소재 사용이 제한된다는 것을 의미하고 있기에 아웃도어 시장에 큰 변화가 예상됩니다.
초미세먼지와 코로나19 바이러스가 이슈가 되면서 마스크 시장이 크게 성장하였으며, 필터 제조기술 수요도 크게 증가하였습니다. 호흡기 마스크는 황사가 심한 봄철에만 잦았던 미세먼지주의보가 계절에 관계없이 수시로 이어지면서 마스크 착용이 일상화되고 있습니다. 마스크가 바이러스 예방 및 차단에 효과적인 것으로 인정되어 전세계적으로 마스크에 대한 관심과 수요가 증가하고 있습니다. 바이러스로부터 건강을 지키고 간편하게 착용할 수 있는 마스크가 생활필수품으로 자리 매김하고 있습니다. 새로운 바이러스의 출현 가능성과 개인의 위생 인식 강화 등으로 마스크에 대한 관심은 국내외에서 계속될 것으로 예상됩니다.
또한, 여성용 위생용품 시장은 개인 성향에 따른 소비자의 다양한 요구가 매우 뚜렷한 시장으로 구분됩니다. 2017년 일회용 생리대 유해물질 검출 파동 이후 소비자들은 친환경, 저자극 소재 제품에 대한 관심도가 높아졌고, 삶의 질 관심 증대에 따른 라이프스타일의 변화로 개인용품 프리미엄화 현상 등으로 인하여 다소 고가의 기능성 제품에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있다고 판단됩니다.
(나) 전자부품사업
도전 원단과 도전 Tape제품이 사용되는 전자파 차폐소재 시장은 박막형태의 도전 원단과 도전 Tape의 수요가 점진적으로 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 글로벌 시장에서 박막용 전자파 차폐 소재의 정보가 빠르게 공유되고 있으며, 우수한 소재의 사용으로 인한 내구성의 향상과 실장 면적의 확보로 인한 스마트 폰 구조설계의 한계를 극복하는데 유리하므로 박막 도전 원단과 도전 Tape의 수요는 지속적으로 증가할것으로 보입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
1) 영업개황
(가) 나노관련사업
당사는 지난 10여년간의 지속적인 투자와 독자적인 연구 개발 활동을 기반으로 세계최대 생산역량의 복합기능성 나노섬유 멤브레인 대량양산용 전기방사 설비를 개발, 설계, 제작, 운영하고 있으며, 양산기술 및 응용제품 기술을 바탕으로 용도별 최적화된 폴리머 레시피 제조기술 및 공정기술을 보유하고 있습니다.
나노섬유 멤브레인을 균일한 품질로 대량 생산할 수 있는 여건을 갖추고, 세계 최대의 생산역량과 최첨단 생산 설비를 구축하여 나노관련 사업을 진행하여 왔습니다.
당사가 제조하는 나노섬유 멤브레인은 균일한 품질의 고기능성 멤브레인 만의 차별화된 특성을 응용하여 1) 외부의 비와 땀과 같은 액체는 내부로 침투하지 못하지만 내부의 증기와 열기는 외부로 배출하면서도 높은 공기투과도를 갖는 나노섬유만의 차별화된 특성을 적용한 아웃도어용 나노섬유 멤브레인, 2) 높은 공기투과도로 쾌적성과 위생성을 향상시킨 여성용 위생용품, 3) 미세먼지를 효율적으로 차단하며 호흡이 편안한 호흡기 마스크, 4) 보습 지속력과 피부 밀착력이 우수한 미용 마스크용 등 다양한 제품별 용도에 맞는 멤브레인을 생산하고 있습니다.
아웃도어용 나노섬유 멤브레인은 글로벌 아웃도어 브랜드 The North Face™을 소유하고 있는 VF Group(美)와 2019년부터 납품을 계속하고 있으며, 시장확대를 위해 국내외 아웃도어 브랜드에도 영업을 진행하고 있습니다.
특히, 환경문제로 세계적으로 규제가 진행중인 과불화 화합물 (PFAS)을 사용하지 않는 PFAS-Free제품을 개발 및 양산화하여 공급을 진행하고 있습니다.
여성용 위생용품도 나노섬유 멤브레인을 적용하여 통기성을 강조한 자체 브랜드 "에어퀸"을 최초 출시한 이후, "에어퀸 브레스","에어퀸 에션셜","에어퀸 아르보","에어퀸 뉴브레스","에어퀸 오리진 플러스" 생리대를 출시하여 국내,외에 판매를 진행하고 있습니다. 본격적인 사업확장을 도모하기 위해 생리대 설비도 본사로 이전하였고, 고객 다양화 및 유입 확대를 위해 라이브 방송 등 마케팅을 강화하고 있으며, 유통 확대를 통해 이마트, 롯데맥스, 올리브영 등에 입점하고 있습니다.
당사의 나노섬유 멤브레인이 적용된 호흡기 마스크는 최근 코로나 19 사태로 인하여 대중적 관심이 증가하였고, 일반먼지, 미세먼지, 초미세먼지를 모두 차단할 수 있는 물리적 특성과 함께 호흡하기 수월한 형태적 특성을 동시에 구현하는 것이 특징입니다.
당사에서 생산된 나노필터로 제작된 마스크가 2020년 3분기에 유럽 인증(CE)을 완료하였고, 2021년 2월에는 자체 개발한 필터를 적용한 친환경 생분해성 마스크를 미국 FDA에 등록을 완료하였습니다. 마스크 제조 시설도 본사로 이관하여 양산을 진행하고 있습니다.
당사의 나노멤브레인이 적용된 정수기필터도 국내 정수기 시장 점유율 1위 업체에 공급하고 있습니다.
(나) 전자부품사업
전자파 차폐사업과 관련해서 당사는 휴대전화의 고성능화, 고기능화에 따른 전자파 차폐 및 발열 처리부분의 중요성이 이슈화 되어 있는 상황에서, 기존의 제품과 차별화된 전자파 차단 및 발열성능을 보유한 쉴드캔 부품을 개발하였고, 현재까지 삼성전자 무선사업부의 프레그쉽 모델(프리미엄)과 중저가폰 모델에 납품하고 있습니다. 주요 적용 모델로는 삼성전자 Galaxy S8, Galaxy Note 8, Galaxy S9, Galaxy Note 9, Galaxy S10, Galaxy Note10, Galaxy S20, Galaxy Note20, Galaxy S21, Galaxy S22, Galaxy Folderble Z플립 3, Galaxy Folderble Z플립 4, 그리고, 중저가폰(A Series, MSeries 모델) Shield Can 부품입니다.
당사의 전자파 차폐 관련 목표시장은 쉴드캔 부품시장과 전자파 차폐 소재 시장입니다. 쉴드캔 부품 시장은 삼성전자 무선사업부가 주 고객사이며, 도전 원단과 도전 테이프제품이 사용되는 전자파 차폐소재 시장은 국내시장과 중국시장을 대상으로 하고있습니다.
전자부품사업은 신규사업을 발굴하여 매출에 기여하기 위해 준비중이며, 수익구조 개선을 위한 노력도 함께 진행중 입니다.
2) 공시대상 사업부문의 구분
부문 | 주요제품 |
나노관련사업 | 나노멤브레인,위생용품,필터 |
| 전자부품사업 | 복합방열부품 |
(2) 시장점유율
아웃도어용 나노멤브레인 원단, 여성용 위생용품 및 마스크 시장은 점유율 산출이 어려워 기재하지 않았습니다. 미용 마스크팩 시장도 개인사업자 또는 소형업체가 많아서 점유율 산출이 어려워 기재하지 않았습니다.
쉴드캔 부품의 시장 점유율은 고객사의 영업비밀에 해당되어 표기하지 않습니다
(3) 시장의 특성
(가) 나노관련사업
① 주요 목표 시장
당사의 나노관련사업은 아웃도어용 나노섬유 멤브레인과 원단합지사업, 여성용 위생용품, 호흡기 마스크, 미용 마스크팩 원단 및 미용마스크팩 완제품 제조시장이 주요 목표 시장입니다.
당사가 제조하는 나노섬유 멤브레인은 균일한 품질의 고기능성 멤브레인 만의 차별화된 특성을 응용하여 1) 외부의 비와 땀과 같은 액체는 내부로 침투하지 못하지만 내부의 증기와 열기는 외부로 배출하는 아웃도어용, 2) 높은 공기투과도로 쾌적성과 위생성을 향상시킨 여성용 위생용품, 3) 미세먼지를 효율적으로 차단하며 호흡이 편안한 호흡기 마스크, 4) 보습 지속력과 피부 밀착력이 우수한 미용 마스크용등 다양한 제품별 용도에 맞는 나노섬유 멤브레인을 생산하고 있습니다.
② 수요 변동요인
아웃도어 용품은 트렌드에 민감하게 반영되고 있습니다. 아웃도어 브랜드들도 이러한 트렌드에 발맞추어 더욱 시장점유율을 확대하기 위해 신소재에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상하고 있으며, 최근 코로나19 이후, 야외 활동의 증가에 따른 수요가 회복되고 있으며, 전세계적 관심을 기반으로 한, 친환경 섬유에 대한 개발 완료에 따라 해외 고객으로부터 많은 관심을 받고 있어, 시장 확대가 예상 됩니다.
여성 위생용품 관련해서는 소비층의 소득 증가 및 라이프스타일의 변화와 건강에 대한 관심도의 증가로 기능성 생리대 수요가 증가하여 시장의 규모는 증가할 것으로 예상됩니다.
호흡기 마스크는 황사가 심한 봄철에만 잦았던 미세먼지주의보가 계절에 관계없이 수시로 이어지고, 최근 코로나 19 사태로 인하여 대중적 관심과 함께 생활필수품으로 자리 매김하고 있으며 수요가 증가하고 있습니다.
미용마스크팩 제품 및 원단 시장은 최근에 K-Beauty를 대표하는 아이템으로 관심이높아지고 있고, 또한, 프리미엄 제품의 출시 및 다양한 채널의 확충 그리고 기능성 제품들의 발전 등으로 인하여 마스크 팩 수요는 다양한 변동 요인을 반영하고 있습니다.
(나) 전자부품사업
① 주요 목표 시장
당사의 주요 전자파 차폐 관련 목표시장은 Shield Can 시장과 전자파 차폐 소재 시장입니다. Shield Can 시장은 삼성전자 MX 사업부가 주 고객사입니다. 도전 원단과 도전 Tape제품이 사용되는 전자파 차폐소재 시장은 국내시장과 중국시장을 대상으로 하고 있습니다.
② 수요 변동요인
EMI Shield Can부품의 수요 변동요인으로는 주요 스마트폰의 수요 변화와 밀접한 관련이 있습니다. 프리미엄 폰의 경우에는 상위 글로벌 스마트 폰 제조사의 기술력이상향 평준화 되어 있고 고사양화 및 고기능화가 이루어 졌으며 최근 폴더블 폰의 출시 등으로 인하여 새로운 수요 창출이 기대되는 상황입니다.
더 나아가 휴대 공간을 줄이기 위하여 말거나 신체에 착용하고 다닐 수 있는 웨어러블(Wearable) 스마트폰도 개발되고 잇어 신기술이 접목된 스마트폰의 기술 발전과 함께 Shiled Can 기술의 발전도 병행해서 이루어 지고 있어 당분간 성장세는 이어질 전망입니다.
도전 원단과 도전 Tape제품이 주로 사용되는 국내 전자파 차폐 재료 시장의 수요변동 요인으로는 전기·전자기기의 가볍고, 얇고, 짧고, 작게하는 경향과 스마트 기기, 웨어러블 디바이스, 자동차의 전장부품 등의 복합기능화, 주요 전방 산업의 글로벌화로 해외 시장 진출 용이, 국내 업체들이 전방 산업의 세계 시장 주도 등이 있으며 지속적인 수요 증가가 전망됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
(가) 나노관련사업
당사의 신규 사업이 가능한 분야는 바이오 메디컬 사업, 고효율 입자 필터사업, 전기재료/부품 및 기타 사업 등입니다.
바이오 메디컬 사업분야는 응용 제품 구성시 높은 비표면적과 피부밀착성 그리고 높은 통기도는 창상피복제, 인공피부에 요구하는 성능을 충족할 것으로 보이며, 높은 통기성을 동시에 요구하는 제품군에도 적용이 가능합니다.
고효율 입자 필터사업은 실내 공기질 제어를 위한 공기청정기용 필터, 실내 공기의 환기를 위한 전열 교환기 필터, 창호를 통한 미세먼지 침투, 방지 및 환기를 위한 윈도우 마스크(미세먼지 방충망) 및 공기청정기 필터 등을 개발하고 있습니다.
전기 재료/부품 및 기타 사업은 당사의 기술을 활용하여 투습 방수 기능의 VENT 부품 등을 개발하고 있고, 스포츠 슈즈용 멤브레인에도 적용이 가능합니다.
(나) 전자부품사업
당사의 EMI부문 사업계획은 단기적으로는 현재 영위하고 있는 EMI Shield Can 사업, 도전 원단 및 도전 Tape관련사업이며, 중기로는 안테나 관련 부품사업, 클린 케이블 사업, 장기적으로는 유연차폐부품 사업, WPC(Wireless Power Charging)사업, 자성차폐 부품 사업으로 진출을 계획하고 있습니다.
(5) 조직도
조직도 |
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
재무제표
아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
재무제표의 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 12 기 기말: 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 11 기 기말: 2022년 12월 31일 현재 | |
| (단위 : 원) | |
| 과목 | 제12기 기말 | 제11기 기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| Ⅰ.유동자산 | 13,002,407,681 | 11,915,096,872 |
| 현금및현금성자산 | 4,354,608,291 | 9,835,828,266 |
| 단기금융자산 | 6,000,000,000 | - |
| 매출채권 | 614,405,229 | 602,073,992 |
| 기타유동금융자산 | 717,464,390 | 30,258,735 |
| 기타유동자산 | 141,213,596 | 341,378,243 |
| 재고자산 | 1,167,291,998 | 1,082,757,749 |
| 당기법인세자산 | 7,424,177 | 22,799,887 |
| Ⅱ.비유동자산 | 15,506,626,664 | 15,837,477,069 |
| 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 275,170,472 | 275,170,472 |
| 기타비유동금융자산 | 25,640,000 | 55,712,000 |
| 유형자산 | 15,113,577,530 | 15,281,778,945 |
| 무형자산 | 92,238,662 | 224,815,652 |
| 자 산 총 계 | 28,509,034,345 | 27,752,573,941 |
| 부채 | ||
| Ⅰ.유동부채 | 11,601,742,235 | 11,797,067,101 |
| 매입채무 | 808,340,114 | 2,745,067,074 |
| 단기차입금 | 9,100,000,000 | 6,000,000,000 |
| 기타유동금융부채 | 1,287,853,779 | 2,517,827,769 |
| 기타유동부채 | 405,548,342 | 534,172,258 |
| Ⅱ.비유동부채 | 7,245,000 | 4,157,925,696 |
| 기타비유동금융부채 | 7,245,000 | 4,157,925,696 |
| 부 채 총 계 | 11,608,987,235 | 15,954,992,797 |
| 자본 | ||
| Ⅰ.자본금 | 21,000,000,000 | 18,500,000,000 |
| Ⅱ.자본잉여금 | 78,893,539,200 | 68,928,188,360 |
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | 1,777,212,009 | - |
| IV.이익잉여금(결손금) | (84,770,704,099) | (75,630,607,216) |
| 자 본 총 계 | 16,900,047,110 | 11,797,581,144 |
| 자본과 부채 총계 | 28,509,034,345 | 27,752,573,941 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 12 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 11 기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 과 목 | 제12기 | 제11기 |
|---|---|---|
| Ⅰ.수익(매출액) | 10,477,073,411 | 39,769,236,730 |
| Ⅱ.매출원가 | 14,765,088,910 | 38,830,049,291 |
| Ⅲ.매출총이익 | (4,288,015,499) | 939,187,439 |
| Ⅳ.판매비와관리비 | 7,400,863,838 | 7,585,845,403 |
| Ⅴ.영업이익(손실) | (11,688,879,337) | (6,646,657,964) |
| Ⅵ.기타이익 | 7,944,364,203 | 526,146,678 |
| Ⅶ.기타비용 | 5,611,468,666 | 10,157,433,353 |
| Ⅷ.금융수익 | 135,700,610 | 167,041,576 |
| 이자수익 | 135,700,610 | 167,041,576 |
| Ⅸ.금융비용 | 389,393,099 | 247,410,014 |
| 이자비용 | 389,393,099 | 247,410,014 |
| Ⅹ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (9,609,676,289) | (16,358,313,077) |
| ⅩⅠ. 법인세비용(수익) | (469,579,406) | - |
| ⅩⅡ. 당기순이익(손실) | (9,140,096,883) | (16,358,313,077) |
| ⅩⅢ. 기타포괄손익 | 1,777,212,009 | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1,777,212,009 | - |
| 재평가손익 | 1,777,212,009 | - |
| ⅩⅣ. 총포괄이익(손실) | (7,362,884,874) | (16,358,313,077) |
| ⅩⅤ. 주당손익 | ||
| 기본주당이익(손실) | (241) | (442) |
| 희석주당이익(손실) | (241) | (442) |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 12 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 11 기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022.01.01 (기초자본) | 18,500,000,000 | 68,928,188,360 | - | - | (59,272,294,139) | 28,155,894,221 |
당기순이익(손실) | - | - | - | - | (16,358,313,077) | (16,358,313,077) |
2022.12.31 (기말자본) | 18,500,000,000 | 68,928,188,360 | - | - | (75,630,607,216) | 11,797,581,144 |
| 2023.01.01 (기초자본) | 18,500,000,000 | 68,928,188,360 | - | - | (75,630,607,216) | 11,797,581,144 |
| 재평가잉여금 | - | - | - | 1,777,212,009 | - | 1,777,212,009 |
| 유상증자 | 2,500,000,000 | 9,965,350,840 | - | - | - | 12,465,350,840 |
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (9,140,096,883) | (9,140,096,883) |
| 2023.12.31 (기말자본) | 21,000,000,000 | 78,893,539,200 | - | 1,777,212,009 | (84,770,704,099) | 16,900,047,110 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 12 기 : 2023년 1월 1일 부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 11 기 : 2022년 1월 1일 부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 구 분 | 제12기 | 제11기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (13,843,894,261) | (903,188,188) |
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (13,575,258,066) | (890,251,491) |
| 2. 이자의 수취 | 69,452,116 | 169,322,945 |
| 3. 이자의 지급 | (353,464,021) | (172,544,872) |
| 4. 법인세 환급(납부) | 15,375,710 | (9,714,770) |
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (6,619,463,754) | (819,964,262) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 241,316,246 | 42,240,000 |
| 유형자산의 처분 | 53,789,700 | - |
| 무형자산의 처분 | 185,454,546 | - |
| 기타유동금융자산의 처분 | 2,000,000 | 42,240,000 |
| 기타비유동금융자산의 증가 | 72,000 | - |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (6,860,780,000) | (862,204,262) |
| 단기금융자산 | 6,000,000,000 | - |
| 유형자산의 취득 | 858,780,000 | 719,965,600 |
| 무형자산의 취득 | - | 92,238,662 |
| 기타비유동금융자산의 증가 | 2,000,000 | 50,000,000 |
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 14,982,384,840 | (808,490,836) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 15,565,350,840 | - |
| 유상증자 | 12,465,350,840 | - |
| 단기차입금의 차입 | 3,100,000,000 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (582,966,000) | (808,490,836) |
| 기타유동금융부채의 지급 | 582,966,000 | 808,490,836 |
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증가 | (5,480,973,175) | (2,531,643,286) |
| 기초 현금및현금성자산 | 9,835,828,266 | 12,426,976,357 |
| 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (246,800) | (59,504,805) |
| Ⅴ. 기말 현금및현금성자산 | 4,354,608,291 | 9,835,828,266 |
결손금처리계산서
| 제 12 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 11 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| (단위 : 원) | |
| 내역 | 제12기 (처분예정일 : 2024년3월28일) | 제11기 (처분예정일 : 2023년 3월 28일) | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처리결손금 | - | 84,770,704,099 | - | 75,630,607,216 |
| 전기이월미처리결손금 | 75,630,607,216 | - | 59,272,294,139 | - |
| 당기순손실(이익) | 9,140,096,883 | - | 16,358,313,077 | - |
| 결손금처리액 | - | - | - | - |
| 차기이월미처리결손금 | - | 84,770,704,099 | - | 75,630,607,216 |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| (단위: 회, %) |
| 과목 | 제12기 | 제11기 | |
| 현금배당 | 주당배당금 | - | - |
| 배당총액 | - | - | |
| 시가배당율(%) | - | - | |
※ 당사는 현재 누적결손금으로 인하여 상법 제462조(이익의 배당)및 제462조의2(주식배당)에 의거하여 현금배당 및 주식배당이 불가능하기에 최근 5년간의 배당 내역이 없습니다. 당사는 추후 안정적인 수익창출을 통하여 배당가능이익이 발생하는 경우 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력할 것입니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이재환 | 67.02.04 | 사내이사 | - | 특수관계자 | 이사회 |
| 김광진 | 65.12.25 | 사내이사 | - | 특수관계자 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이재환 | (주)톱텍임직원 | ('92~'21) ('22~현재) | 톱텍 대표이사 | - |
| 김광진 | (주)레몬임직원 | ('90~'20) ('20~현재) | 삼성전자 상무 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 사내이사 이재환 후보자는 당사 이사를 다년간 수행하며 회사의 주요 경영 현안 검토 시 전문지식과 경험을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 할 수 있도록 기여하였고, 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하였습니다. 사내이사 김광진 후보자는 삼성전자 30년을 근무하며 폭넓은 경험과 깊은 이해를 바탕으로 변화하는 경영환경에 대응하여 왔으며, 향후 회사의 지속적 발전에 기여할 것으로 판단하였습니다. |
확인서
확인서_이재환사내이사(날인본)_1 |
확인서_이재환사내이사(날인본)_2 |
확인서_김광진사내이사(날인본)_1 |
확인서_김광진사내이사(날인본)_2 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 자본의 감소를 하는 사유
결손금보전을 통한 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
액면가 500원의 보통주식 2주를 동일 액면가의 보통주식 1주로 병합하는 무상감자
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금 (발행주식수) | 감자후자본금 (발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주식 | 21,000,000 | 50% | 2024.04.12 | 21,000,000,000 | 10,500,000,000 |
※ 기타 참고사항
-자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만, 당사는 상법 제438조제2항, 동법 제439조제2항에 따라 결손의 보전을 위한 자본금 감소에 해당하여 해당 절차를 면제하고 주주총회 보통결의를 진행할 예정입니다.
-주식병합으로 인하여 1주 미만의 단수주식이 발생될 경우 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급합니다.
-상기 내용 및 일정은 관계기관 등과의 협의 과정 및 주주총회 결의 결과에 따라서 변경될 수 있으며, 기타 세부사항의 결정(일정 포함) 및 자본감소와 관련된 구체적인 업무수행에 관하여는 대표이사에게 권한을 위임합니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 488백만원 |
| 최고한도액 | 1,000백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 30백만원 |
| 최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000937
