의결권대리행사권유참고서류 2024-03-04 17:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304000568
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2024년 03월 04일 | |
권 유 자: | 성 명: 주식회사 쿠콘 주 소: 서울특별시 영등포구 영신로 220, 19층 전화번호: 02-3779-9199 |
작 성 자: | 성 명: 임성호 부서 및 직위: 공시팀 / 파트장 전화번호: 02-3779-9076 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | 주식회사 쿠콘 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2024년 03월 04일 | 라. 주주총회일 | 2024년 03월 25일 |
마. 권유 시작일 | 2024년 03월 07일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
(인터넷 주소) | - | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
(전자투표 인터넷 주소) | - | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 재무제표의승인 | |||
□ 정관의변경 | |||
□ 이사의선임 | |||
□ 이사의보수한도승인 | |||
□ 감사의보수한도승인 | |||
□ 주식매수선택권의부여 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
주식회사 쿠콘 | 기명식 보통주 | 173,800 | 1.69 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
웹케시벡터 주식회사 | 계열회사 | 의결권 있는 주식 | 2,525,588 | 24.63 | 계열회사 | - |
김종현 | 임원 | 의결권 있는 주식 | 384,011 | 3.74 | 임원 | - |
석창규 | 임원 | 의결권 있는 주식 | 145,725 | 1.42 | 임원 | - |
비즈플레이 주식회사 | 계열회사 | 의결권 있는 주식 | 126,390 | 1.23 | 계열회사 | - |
마드라스체크 주식회사 | 계열회사 | 의결권 있는 주식 | 65,963 | 0.64 | 계열회사 | - |
정정숙 | 임원(석창규) 배우자 | 의결권 있는 주식 | 38,127 | 0.37 | 임원(석창규) 배우자 | - |
석나래 | 임원(석창규) 자녀 | 의결권 있는 주식 | 28,295 | 0.28 | 임원(석창규) 자녀 | - |
석제노 | 임원(석창규) 자녀 | 의결권 있는 주식 | 27,070 | 0.26 | 임원(석창규) 자녀 | - |
윤주호 | 계열회사 임원 | 의결권 있는 주식 | 25,000 | 0.24 | 계열회사 임원 | - |
박성용 | 임원 | 의결권 있는 주식 | 21,681 | 0.21 | 임원 | - |
박계수 | 임원 | 의결권 있는 주식 | 5,000 | 0.05 | 임원 | - |
정영희 | 임원(석창규) 친인척 | 의결권 있는 주식 | 1,875 | 0.02 | 임원(석창규) 친인척 | - |
이영미 | 계열회사 임원 | 의결권 있는 주식 | 1,873 | 0.02 | 계열회사 임원 | - |
정영아 | 임원(석창규) 친인척 | 의결권 있는 주식 | 1,250 | 0.01 | 임원(석창규) 친인척 | - |
송득영 | 임원(석창규) 친인척 | 의결권 있는 주식 | 687 | 0.01 | 임원(석창규) 친인척 | - |
황정원 | 계열회사 임원 | 의결권 있는 주식 | 687 | 0.01 | 계열회사 임원 | - |
석두은 | 임원(석창규) 친인척 | 의결권 있는 주식 | 500 | 0.00 | 임원(석창규) 친인척 | - |
한범선 | 계열회사 임원 | 의결권 있는 주식 | 437 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
위진수 | 임원(석창규) 친인척 | 의결권 있는 주식 | 375 | 0.00 | 임원(석창규) 친인척 | - |
김영채 | 계열회사 임원 | 의결권 있는 주식 | 187 | 0.00 | 계열회사 임원 | - |
계 | - | 3,400,721 | 33.16 | - | - |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
박해성 | 기명식 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2024년 03월 04일 | 2024년 03월 07일 | 2024년 03월 25일 | 2024년 03월 25일 |
나. 피권유자의 범위
주주명부 폐쇄일 기준(2023년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
주주총회 결의에 필요한 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 운영 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자위임장 수여기간 | - |
전자위임장 관리기관 | - |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 피권유자가 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서률 받는다는 동의를 한 경우에 한하여 참고서류 및 위임장 용지를 전송할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
위임장 접수처 : 주식회사 쿠콘 - 주소 : 서울 영등포구 영신로 220, 20층 공시팀 - 전화번호: 02-3779-9076 - 팩스번호 : 02-784-0876 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수기간 : 2024년 3월 7일 ~ 2024년 3월 25일 제18기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
- |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2024년 03월 25일 오전 9시 |
장 소 | 서울 영등포구 영신로 220 20층 We-Hall(영등포동8가, KnK디지털타워) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자투표 기간 | - |
전자투표 관리기관 | - |
인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 할 수 있고, 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 수여하여 의결권을 대리행사 할 수 있습니다. [본인 참석 시] - 본임 지참물 : 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증) [대리인 참석 시] - 대리인 지참물 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증 - 위임장에 기재할 사항 ① 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호) ② 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용 ③ 위임인의 인감날인 |
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
상기 'III. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조
나. 해당 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표ㆍ현금흐름표ㆍ이익잉여금처분계산서
※ 아래 당사의 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성되었으며, 감사 전 재무제표 입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 주주총회 1주전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(1) 연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표 |
제 18(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
제 17(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
주식회사 쿠콘와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 | |
자 산 | ||
I. 유동자산 | 99,286,138,775 | 86,708,282,490 |
현금및현금성자산 | 67,148,895,231 | 55,530,360,821 |
당기손익공정가치금융자산 | 13,273,474,925 | 19,721,390,570 |
매출채권 | 6,414,204,050 | 7,142,342,365 |
기타금융자산 | 9,468,116,177 | 3,824,329,951 |
기타유동자산 | 2,981,448,392 | 489,858,783 |
당기법인세자산 | - | - |
II. 비유동자산 | 106,998,870,901 | 95,492,800,362 |
기타포괄손익공정가치금융자산 | 13,222,222,615 | 11,771,343,390 |
당기손익공정가치금융자산 | 34,814,521,844 | 37,133,848,547 |
기타금융자산 | 9,673,912,716 | 7,557,693,480 |
기타유동자산 | 132,000,000 | 264,000,000 |
투자부동산 | 7,141,960,217 | 673,396,676 |
유형자산 | 11,877,244,802 | 12,473,063,855 |
사용권자산 | 2,621,092,790 | 591,093,975 |
무형자산 | 6,626,752,881 | 6,297,457,113 |
관계기업투자 | 17,853,473,231 | 18,250,436,863 |
이연법인세자산 | 3,035,689,805 | 480,466,463 |
자 산 총 계 | 206,285,009,676 | 182,201,082,852 |
부 채 | ||
I. 유동부채 | 69,021,157,617 | 50,345,752,899 |
기타금융부채 | 65,833,830,370 | 45,714,899,340 |
차입금 | 60,000,000 | 60,000,000 |
기타유동부채 | 1,939,021,616 | 1,666,425,578 |
당기법인세부채 | 1,188,305,631 | 2,904,427,981 |
II. 비유동부채 | 10,329,526,485 | 2,448,637,010 |
기타금융부채 | 1,667,525,185 | 167,616,785 |
차입금 | 5,600,000,000 | - |
순확정급여부채 | 2,933,257,960 | 2,155,145,881 |
장기종업원급여부채 | 128,743,340 | 125,874,344 |
이연법인세부채 | - | - |
부 채 총 계 | 79,350,684,102 | 52,794,389,909 |
자 본 | ||
지배기업의 소유지분 | 126,934,325,574 | 129,406,692,943 |
I. 자본금 | 5,127,342,500 | 5,127,342,500 |
II. 자본잉여금 | 71,331,993,475 | 71,331,993,475 |
III. 자본조정 | (3,508,217,887) | (618,901,096) |
IV. 기타포괄손익누계액 | 759,236,770 | 4,742,726,553 |
V. 이익잉여금 | 53,223,970,716 | 48,823,531,511 |
비지배지분 | - | - |
자 본 총 계 | 126,934,325,574 | 129,406,692,943 |
부채와자본총계 | 206,285,009,676 | 182,201,082,852 |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
제 18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
주식회사 쿠콘와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 | |
---|---|---|
I. 영업수익 | 68,365,726,730 | 64,522,541,912 |
II. 영업비용 | 51,783,005,339 | 44,498,905,787 |
III. 영업이익 | 16,582,721,391 | 20,023,636,125 |
기타수익 | 89,719,879 | 1,276,264,493 |
기타비용 | 460,223,437 | 1,033,407,311 |
금융수익(유효이자율법 이자수익) | 231,702,856 | 183,156,094 |
금융수익(기타) | 1,982,679,448 | 725,324,228 |
금융비용 | 8,487,899,426 | 15,061,842,160 |
지분법손익 | (1,852,915,766) | (1,342,543,867) |
IV. 법인세비용차감전순이익 | 8,085,784,945 | 4,770,587,602 |
V. 법인세비용 | 2,200,766,008 | 983,961,867 |
VI. 연결당기순이익 | 5,885,018,937 | 3,786,625,735 |
연결당기순이익의 귀속 | ||
지배주주당기순이익 | 5,885,018,937 | 3,653,460,271 |
비지배지분당기순이익 | 133,165,464 | |
VII. 연결기타포괄손익 | (4,445,666,815) | (2,532,495,051) |
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (4,451,680,925) | (2,670,671,383) |
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 | (3,989,503,893) | (2,887,040,692) |
순확정급여부채의 재측정요소 | (462,177,032) | 216,369,309 |
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 6,014,110 | 138,176,332 |
해외사업환산손익 | 288,176 | 213,810,190 |
지분법자본변동 | 5,725,934 | (75,633,858) |
총 포괄손익의 귀속 | ||
지배주주총포괄손익 | 1,439,352,122 | 1,030,773,009 |
비지배지분총포괄손익 | 223,357,675 | |
VIII. 지배기업지분 주당손익 | ||
기본주당이익 | 576 | 361 |
희석주당이익 | 572 | 359 |
연 결 자 본 변 동 표 |
제 18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
주식회사 쿠콘와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 자본 합계 | ||||||
자 본 금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 | 이익잉여금 | 지배기업소유주 지분 합계 | |||
2022.01.01.(기초자본) | 5,045,842,500 | 70,805,752,025 | (227,714,790) | 7,720,240,494 | 45,961,008,931 | 129,305,129,160 | 346,100,078 | 129,651,229,238 |
총포괄손익: | ||||||||
당기순손익 | 3,653,460,271 | 3,653,460,271 | 133,165,464 | 3,786,625,735 | ||||
기타포괄손익공정가치지분상품 평가손익 | (2,887,040,692) | (2,887,040,692) | (2,887,040,692) | |||||
순확정급여부채의 재측정요소 | 216,369,309 | 216,369,309 | 216,369,309 | |||||
해외사업환산손익 | 123,617,979 | 123,617,979 | 90,192,211 | 213,810,190 | ||||
연결범위 변동 | (138,457,370) | (138,457,370) | (569,457,753) | (707,915,123) | ||||
지분법자본변동 | (75,633,858) | (75,633,858) | (75,633,858) | |||||
소유주와의 거래: | ||||||||
유상증자 | - | |||||||
무상증자 | - | |||||||
주식매입선택권 | 81,500,000 | 526,241,450 | (31,578,306) | 576,163,144 | 576,163,144 | |||
자기주식 | (359,608,000) | (359,608,000) | (359,608,000) | |||||
현금배당 | (1,007,307,000) | (1,007,307,000) | (1,007,307,000) | |||||
2022.12.31.(기말자본) | 5,127,342,500 | 71,331,993,475 | (618,901,096) | 4,742,726,553 | 48,823,531,511 | 129,406,692,943 | 129,406,692,943 | |
2023.01.01.(기초자본) | 5,127,342,500 | 71,331,993,475 | (618,901,096) | 4,742,726,553 | 48,823,531,511 | 129,406,692,943 | 129,406,692,943 | |
총포괄손익: | ||||||||
당기순손익 | 5,885,018,937 | 5,885,018,937 | 5,885,018,937 | |||||
기타포괄손익공정가치지분상품 평가손익 | (3,989,503,893) | (3,989,503,893) | (3,989,503,893) | |||||
순확정급여부채의 재측정요소 | (462,177,032) | (462,177,032) | (462,177,032) | |||||
해외사업환산손익 | 288,176 | 288,176 | 288,176 | |||||
연결범위 변동 | - | |||||||
지분법자본변동 | 5,725,934 | 5,725,934 | 5,725,934 | |||||
소유주와의 거래: | ||||||||
유상증자 | - | |||||||
주식매입선택권 | 92,626,449 | 92,626,449 | 92,626,449 | |||||
자기주식 | (2,981,943,240) | (2,981,943,240) | (2,981,943,240) | |||||
현금배당 | (1,022,402,700) | (1,022,402,700) | (1,022,402,700) | |||||
2023.12.31.(기말자본) | 5,127,342,500 | 71,331,993,475 | (3,508,217,887) | 759,236,770 | 53,223,970,716 | 126,934,325,574 | 126,934,325,574 |
연 결 현 금 흐 름 표 |
제 18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
주식회사 쿠콘와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
제18(당)기 | 제17(전)기 | |
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 29,578,534,230 | 10,188,946,219 |
영업으로부터 창출된 현금흐름 | 34,614,535,653 | 13,735,661,884 |
이자지급 | (261,007,075) | (34,914,047) |
법인세 납부 | (5,281,253,041) | (3,940,380,567) |
이자수취 | 394,191,747 | 325,232,309 |
배당금의 수취 | 112,066,946 | 103,346,640 |
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (18,903,566,840) | (22,259,689,028) |
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 26,478,348,513 | 24,173,990,489 |
단기금융자산의 처분 | 6,000,000,000 | |
당기손익공정가치금융자산의 처분 | 25,625,005,365 | 18,118,532,978 |
기타포괄손익-공정가치금융자산의 처분 | ||
단기대여금의 감소 | 23,313,148 | |
장기대여금의 감소 | 100,000,000 | |
임차보증금의 감소 | 730,000,000 | 40,000,000 |
기타보증금의 감소 | 30,000 | |
시설물이용권의 처분 | ||
유형자산의 처분 | 15,457,511 | |
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (45,381,915,353) | (46,433,679,517) |
임차보증금의 증가 | (153,500,000) | (1,153,690,227) |
단기대여금의 증가 | (466,537,085) | (35,000,000) |
장기대여금의 증가 | (400,000,000) | |
기타보증금의 증가 | (3,816,000) | (1,122,000) |
기타장기채권의 증가 | (3,000,303,800) | |
시설물이용권의 증가 | (15,000,000) | (1,600,000,000) |
단기금융자산의 취득 | ||
당기손익공정가치금융자산의 취득 | (23,597,866,704) | (27,217,685,317) |
기타포괄손익공정가치금융자산의 취득 | (6,500,884,153) | (3,931,746,664) |
투자부동산의 취득 | (6,532,342,550) | |
유형자산의 취득 | (1,958,417,182) | (2,652,206,137) |
무형자산의 취득 | (1,703,021,679) | (914,233,365) |
관계기업투자의 취득 | (1,450,226,200) | (7,873,296,500) |
종속기업투자주식 처분 순현금흐름 | (654,699,307) | |
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 943,861,015 | (1,710,348,316) |
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 5,742,000,000 | 495,458,900 |
임대보증금 증가 | 142,000,000 | |
장기차입금의 차입 | 5,600,000,000 | |
유상증자 | ||
주식매입선택권의 행사 | 495,458,900 | |
자기주식의 처분 | ||
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,798,138,985) | (2,205,807,216) |
단기차입금의 상환 | ||
장기차입금의 상환 | ||
임대보증금의 감소 | (40,000,000) | |
유동성장기부채의 상환 | ||
리스부채의 상환 | (794,355,445) | (799,368,046) |
무상증자주식발행 | ||
자기주식의 취득 | (2,981,943,240) | (359,608,000) |
배당금의 지급 | (1,021,840,300) | (1,006,831,170) |
IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+II) | 11,618,828,405 | (13,781,091,125) |
V. 기초현금및현금성자산 | 55,530,360,821 | 69,156,888,031 |
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (293,995) | 154,563,915 |
VII. 기말현금및현금성자산 | 67,148,895,231 | 55,530,360,821 |
(2) 별도재무제표
재 무 상 태 표 |
제 18(당) 기말 2023년 12월 31일 현재 | |
제 17(전) 기말 2022년 12월 31일 현재 | |
주식회사 쿠콘 | (단위 : 원) |
제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 | |
---|---|---|
자 산 | ||
I. 유동자산 | 99,358,854,036 | 86,626,958,799 |
현금및현금성자산 | 67,070,634,218 | 55,454,081,162 |
당기손익공정가치금융자산 | 13,273,474,925 | 19,721,390,570 |
매출채권 | 6,414,204,050 | 7,142,342,365 |
기타금융자산 | 9,620,285,995 | 3,822,297,823 |
기타유동자산 | 2,980,254,848 | 486,846,879 |
당기법인세자산 | ||
II. 비유동자산 | 109,998,657,251 | 96,645,394,080 |
기타포괄손익공정가치금융자산 | 13,222,222,615 | 11,771,343,390 |
당기손익공정가치금융자산 | 34,814,521,844 | 37,133,848,547 |
기타금융자산 | 9,673,912,716 | 7,557,693,480 |
기타유동자산 | 132,000,000 | 264,000,000 |
투자부동산 | 7,141,960,217 | 673,396,676 |
유형자산 | 11,876,401,003 | 12,472,217,256 |
사용권자산 | 2,621,092,790 | 591,093,975 |
무형자산 | 6,626,752,881 | 6,297,457,113 |
종속기업및관계기업투자 | 20,854,103,380 | 19,403,877,180 |
이연법인세자산 | 3,035,689,805 | 480,466,463 |
자 산 총 계 | 209,357,511,287 | 183,272,352,879 |
부 채 | ||
I. 유동부채 | 69,158,052,388 | 50,327,808,654 |
기타금융부채 | 65,970,725,141 | 45,696,955,095 |
차입금 | 60,000,000 | 60,000,000 |
기타유동부채 | 1,939,021,616 | 1,666,425,578 |
당기법인세부채 | 1,188,305,631 | 2,904,427,981 |
II. 비유동부채 | 10,329,526,485 | 2,448,637,010 |
기타금융부채 | 1,667,525,185 | 167,616,785 |
차입금 | 5,600,000,000 | |
순확정급여부채 | 2,933,257,960 | 2,155,145,881 |
장기종업원급여부채 | 128,743,340 | 125,874,344 |
이연법인세부채 | ||
부 채 총 계 | 79,487,578,873 | 52,776,445,664 |
자 본 | ||
I. 보통주자본금 | 5,127,342,500 | 5,127,342,500 |
II. 자본잉여금 | 70,916,359,330 | 70,916,359,330 |
III. 자본조정 | (3,508,217,887) | (618,901,096) |
IV. 기타포괄손익누계액 | 851,274,492 | 4,840,778,385 |
V. 이익잉여금 | 56,483,173,979 | 50,230,328,096 |
자 본 총 계 | 129,869,932,414 | 130,495,907,215 |
부채와자본총계 | 209,357,511,287 | 183,272,352,879 |
포 괄 손 익 계 산 서 |
제 18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
주식회사 쿠콘 | (단위 : 원) |
제 18(당) 기 | 제 17(전) 기 | |
I. 영업수익 | 68,298,147,987 | 62,694,548,353 |
II. 영업비용 | 51,715,616,426 | 42,981,282,354 |
III. 영업이익 | 16,582,531,561 | 19,713,265,999 |
기타수익 | 89,613,931 | 1,253,249,584 |
기타비용 | 460,223,437 | 1,019,282,048 |
금융수익(유효이자율법 이자수익) | 231,702,856 | 182,121,205 |
금융수익(기타) | 1,982,466,138 | 724,120,358 |
금융비용 | 8,487,899,426 | 15,058,113,916 |
IV. 법인세비용차감전순이익 | 9,938,191,623 | 5,795,361,182 |
V. 법인세비용 | 2,200,766,008 | 888,186,018 |
VI. 당기순이익 | 7,737,425,615 | 4,907,175,164 |
VII. 기타포괄이익(손실) | (4,451,680,925) | (2,670,671,383) |
당기손익으로 재분류되지 않는 항목 : | (4,451,680,925) | (2,670,671,383) |
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 | (3,989,503,893) | (2,887,040,692) |
순확정급여부채의 재측정요소 | (462,177,032) | 216,369,309 |
VIII. 총포괄이익 | 3,285,744,690 | 2,236,503,781 |
IX. 주당손익 | ||
기본주당이익 | 758 | 485 |
희석주당이익 | 752 | 482 |
자 본 변 동 표 |
제 18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
주식회사 쿠콘 | (단위 : 원) |
자 본 금 | 자본잉여금 | 자본조정 | 기타포괄손익 | 이익잉여금 | 자본 합계 | |
2022.01.01.(기초자본) | 5,045,842,500 | 70,390,117,880 | (227,714,790) | 7,727,819,077 | 46,114,090,623 | 129,050,155,290 |
당기순이익 | 4,907,175,164 | 4,907,175,164 | ||||
기타포괄손익공정가치지분상품 평가손익 | (2,887,040,692) | (2,887,040,692) | ||||
순확정급여부채의 재측정요소 | 216,369,309 | 216,369,309 | ||||
유상증자 | ||||||
주식매입선택권 | 81,500,000 | 526,241,450 | (31,578,306) | 576,163,144 | ||
자기주식 | (359,608,000) | (359,608,000) | ||||
현금배당 | (1,007,307,000) | (1,007,307,000) | ||||
2022.12.31.(기말자본) | 5,127,342,500 | 70,916,359,330 | (618,901,096) | 4,840,778,385 | 50,230,328,096 | 130,495,907,215 |
2023.01.01.(기초자본) | 5,127,342,500 | 70,916,359,330 | (618,901,096) | 4,840,778,385 | 50,230,328,096 | 130,495,907,215 |
반기순이익 | 7,737,425,615 | 7,737,425,615 | ||||
기타포괄손익공정가치지분상품 평가손익 | (3,989,503,893) | (3,989,503,893) | ||||
순확정급여부채의 재측정요소 | (462,177,032) | (462,177,032) | ||||
유상증자 | ||||||
주식매입선택권 | 92,626,449 | 92,626,449 | ||||
자기주식 | (2,981,943,240) | (2,981,943,240) | ||||
현금배당 | (1,022,402,700) | (1,022,402,700) | ||||
2023.12.31.(기말자본) | 5,127,342,500 | 70,916,359,330 | (3,508,217,887) | 851,274,492 | 56,483,173,979 | 129,869,932,414 |
현 금 흐 름 표 |
제 18(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
제 17(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
주식회사 쿠콘 | (단위 : 원) |
제18(당)기 | 제17(전)기 | |
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 29,576,258,881 | 9,882,864,957 |
영업으로부터 창출된 현금흐름 | 34,612,473,614 | 13,313,540,060 |
이자지급 | (261,007,075) | (31,185,803) |
법인세 납부 | (5,281,253,041) | (3,826,864,379) |
이자수취 | 393,978,437 | 324,028,439 |
배당금의 수취 | 112,066,946 | 103,346,640 |
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (18,903,566,840) | (21,337,058,159) |
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 26,478,348,513 | 24,397,524,978 |
단기금융자산의 처분 | 6,000,000,000 | |
단기대여금의 감소 | 23,313,148 | |
장기대여금의 감소 | 100,000,000 | |
당기손익공정가치금융자산의 처분 | 25,625,005,365 | 18,118,532,978 |
기타포괄손익공정가치금융자산의 처분 | ||
종속기업투자주식 처분 | 238,992,000 | |
임차보증금 감소 | 730,000,000 | 40,000,000 |
기타보증금의 감소 | 30,000 | |
시설물이용권의 감소 | ||
유형자산의 처분 | ||
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (45,381,915,353) | (45,734,583,137) |
단기금융자산의 취득 | ||
단기대여금의 증가 | (466,537,085) | (35,000,000) |
장기대여금의 증가 | (400,000,000) | |
임차보증금의 증가 | (153,500,000) | (1,145,000,000) |
기타보증금의 증가 | (3,816,000) | (1,122,000) |
시설물이용권의 증가 | (15,000,000) | (1,600,000,000) |
기타장기채권의 증가 | (3,000,303,800) | |
당기손익공정가치금융자산의 취득 | (23,597,866,704) | (27,217,685,317) |
기타포괄손익공정가치금융자산의 취득 | (6,500,884,153) | (3,931,746,664) |
투자부동산의 취득 | (6,532,342,550) | |
유형자산의 취득 | (1,958,417,182) | (2,616,499,291) |
무형자산의 취득 | (1,703,021,679) | (914,233,365) |
관계기업투자주식의 취득 | (1,450,226,200) | (7,873,296,500) |
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 943,861,015 | (1,647,226,150) |
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 5,742,000,000 | 495,458,900 |
단기차입금의 차입 | ||
장기차입금의 차입 | 5,600,000,000 | |
임대보증금의 증가 | 142,000,000 | |
유상증자 | ||
주식매입선택권의 행사 | 495,458,900 | |
자기주식의 처분 | ||
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,798,138,985) | (2,142,685,050) |
단기차입금의 상환 | ||
유동성장기부채의 상환 | ||
장기차입금의 상환 | ||
임대보증금의 감소 | (40,000,000) | |
리스부채의 상환 | (794,355,445) | (736,245,880) |
무상증자주식발행 | ||
자기주식의 취득 | (2,981,943,240) | (359,608,000) |
배당금의 지급 | (1,021,840,300) | (1,006,831,170) |
IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+II) | 11,616,553,056 | (13,101,419,352) |
V. 기초현금및현금성자산 | 55,454,081,162 | 68,555,500,514 |
VI. 기말현금및현금성자산 | 67,070,634,218 | 55,454,081,162 |
<최근 2사업연도의 배당에 관한 사항> |
(단위: 원) |
과 목 | 당기 | 전기 | ||
이익잉여금 처분예정(확정)일 | 2024-03-25(예정일) | 2023-03-28 | ||
Ⅰ.미처분 이익잉여금 | 55,580,203,009 | 49,429,597,396 | ||
1. 전기이월이익잉여금 | 48,304,954,426 | 44,306,052,923 | ||
2. 순확정급여부채의 재측정요소 | (462,177,032) | 216,369,309 | ||
3. 기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익 | - | - | ||
4. 당기순이익 | 7,737,425,615 | 4,907,175,164 | ||
Ⅱ. 임의적립금 등의 이입액 | - | |||
Ⅲ. 이익잉여금 처분액 | (1,108,897,350) | (1,124,642,970) | ||
1. 임의적립금 적립 | - | - | ||
2. 이익준비금 적립 | 100,808,850 | 102,240,270 | ||
3. 배당금 당기 주당 배당금(률) : 100원 (20%) | 1,008,088,500 | 1,022,402,700 | ||
Ⅳ. 차기이월 미처분이익잉여금 | 54,471,305,659 | 48,304,954,426 |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
- | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
제 2 조 (목적) <추 가> | 제 2 조 (목적) 32) 외화자금이체업 33) 디지털헬스케어 | 사업영역 확장을 위한 목적 추가 |
제 11조 (신주인수권) ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 (생략) 5. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 (생략) | 제 11 조 (신주인수권) ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 (생략) 5. 「상법」 제340조의4, 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 (생략) | 조항 정비 |
제 32 조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 둘 수 있다. (생략) | 제 32 조 (이사의 수) ① 회사의 이사는 6인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 둘 수 있다. (생략) | 이사의 수 정비 |
제 44 조 (감사) 이 회사의 감사는 1명 이상으로 하며, 그 중 1명 이상을 상근으로 할 수 있다. | 제 44 조 (감사) 이 회사의 감사는 1명 이하로 하며, 상근으로 할 수 있다. | 감사의 수 정비 |
<신 설> | 부 칙 1. (시행일) 본 정관은 2024년 03월 25일부터 시행한다. | - |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|---|---|
석창규 | 620806 | - | - | 최대주주의 지배주주 | 이사회 |
박성용 | 721207 | - | - | 특수관계인 | 이사회 |
총 ( 2 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
석창규 | 웹케시그룹 회장 | 1999년~현재 | 웹케시그룹 회장 | 해당사항 없음 |
2022년~현재 | (주)쿠콘 사내이사 | |||
박성용 | (주)쿠콘 부대표 | 2002년~2007년 | 웹케시(주) 연구소장 | 해당사항 없음 |
2007년~현재 | (주)쿠콘 부대표 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 석창규 사내이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 석창규 사내이사 후보자는 현재 웹케시그룹 회장, (주)쿠콘 사내이사, 코스닥협회 부회장 등으로 재임하고 있으며, (주)쿠콘의 사업 전반에 대한 해박한 지식을 갖추고 있으며, 이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다. - 박성용 사내이사 후보자에 대한 이사회의 추천 사유 박성용 사내이사 후보자는 현재 (주)쿠콘 부대표로 회사가 영위하는 사업 분야의 전문 지식과 회사에 대한 깊은 이해, 경험을 갖추고있습니다. 이러한 역량과 경험을 활용하여 회사의 주요 의사결정 사안에 대한 합리적인 조언과 판단을 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다. |
확인서
확인서_석창규 |
확인서_박성용 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
이사의 수 (사외이사수) | 6(3) |
보수총액 또는 최고한도액 | 2,000백만원 |
(전 기)
이사의 수 (사외이사수) | 6(3) |
실제 지급된 보수총액 | 562백만원 |
최고한도액 | 2,000백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
감사의 수 | 1 |
보수총액 또는 최고한도액 | 100백만원 |
(전 기)
감사의 수 | 1 |
실제 지급된 보수총액 | 45백만원 |
최고한도액 | 100백만원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
- 회사경영에 기여하거나, 기여할 수 있는 임직원에 대한 보상과 회사의 단기 및 중장기 경영계획 달성을 위한 임직원의 적극적인 참여 및 협조를 유도하고 우수 임직원의 확보를 목적으로 함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
---|---|---|---|---|
주식의종류 | 주식수 | |||
이승훈 | 이사 | 센터장 | 기명식 보통주 | 2,000 |
정문기 | 이사 | 센터장 | 기명식 보통주 | 2,000 |
류재욱 | 이사 | BU장 | 기명식 보통주 | 2,000 |
박지철 | 부장 | 부장 | 기명식 보통주 | 1,000 |
총( 4 )명 | - | - | - | 총( 7,000 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
구 분 | 내 용 | 비 고 |
---|---|---|
부여방법 | 신주 발행 후 교부, 자기주식의 교부, 스톡옵션의 행사 가격과 시가와의 차액을 현금으로 지급하는 방법 중 주식매수선택권행사시 회사의 사정에 따라 이사회에서 선택 | - |
교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 7,000주 | - |
행사가격 및 행사기간 | - 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7의 규정을 준용하여 평가(2개월 가중평균주가, 1개월 가중평균 주가, 1주일 가중평균주가의 산술평균)한 가격과 주식의 권면가액중 높은 가액 - 행사기간 : 2028.03.26 ~ 2031.03.25 | - |
기타 조건의 개요 | - 주식매수선택권 부여일 이후 행사가격을 하회하는 발행가액에 의한 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채의 전환, 신주인수권의 행사, 액면분할, 액면병합 또는 합병 등의 경우에 행사가격 및 부여주식수 등을 조정 - 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
---|---|---|---|---|
10,254,685 | 발행주식총수의 100분의 15범위내 | 기명식 보통주 | 1,538,202 | 1,414,997 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
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2022년 | 2022.03.29 | 11 | 기명식 보통주 | 12,000 | - | 2,000 | 10,000 |
2023년 | 2023.03.28 | 3 | 기명식 보통주 | 6,000 | - | - | 6,000 |
계 | - | 총( 14 )명 | - | 총( 18,000 )주 | 총( - )주 | 총( 2,000 )주 | 총( 16,000 )주 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304000568