[기재정정]주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 2024-04-30 17:07:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430001123
| 2024 년 04 월 30 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(제3자의전환사채매수청구권행사)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024 년 03 월 12 일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 8. 행사대가 지급(예정)일 | 변경계약 체결 | 2024년 04월 30일 | 2024년 05월 14일 |
| 금융위원회 귀중 | 2024 년 03 월 12 일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 윌링스 |
| 대 표 이 사 : | 최 병 화 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 처인구 모현읍 초부로54번길 7-3 |
| (전 화) 031-326-3000 | |
| (홈페이지) http://www.willings.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 (성 명) 최 병 화 |
| (전 화) 031-326-3077 |
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2022년 08월 29일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2025년 08월 29일 | |||||
| 5. 전환사채 매수선택권 행사 내역 | 매수선택권이 행사된 전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A) | 6,500,000,000 | ||||
| 해당 전환사채의 권면(전자등록) 총액(원) (B) | 10,000,000,000 | |||||
| 행사비율(%) (A/B) | 65 | |||||
| 6. 전환사채 매수선택권 행사일 | 2024년 03월 12일 | |||||
| 7. 행사대가 (사채 매수금액) | 금액(원) | 7,091,107,902 | ||||
| 적용이자율(%) | 7.0 | |||||
| 8. 행사대가 지급(예정)일 | 2024년 05월 14일 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 9,110 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 주식회사 윌링스 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 713,501 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 10.97 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 08월 29일 | ||||
| 종료일 | 2025년 07월 29일 | |||||
| 10. 행사자 지정대가 | 금액(원) | - | ||||
| 산정근거 | - | |||||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
12. 기타 투자판단에 참고할 사항
| 【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】 |
| 행사자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 행사일 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매수선택권 행사 전환사채의 권면(전자등록)금액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑스오1호 조합 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정 | - | 3,000,000,000 | - |
| 주식회사 스카디홀딩스 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정 | - | 2,000,000,000 | - |
| 시애틀 | - | 행사자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 산정 | - | 1,500,000,000 | - |
| 【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 엑스오1호조합 | 2 | 이은영 | 50 | 이은영 | 50 | 이은영 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 시애틀 | 2 | 김현욱 | 55 | - | - | 김현욱 | 55 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
(주) 상기 단체 엑스오1호조합 및 시애틀은 신설 단체로 최근 결산기 주요 재무사항이 기재되지 않습니다.
| 【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 스카디홀딩스 | 1 | 임지원 | - | - | - | 주식회사 엑시옴파트너스 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년도 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 5,666 | 매출액 | 113 |
| 부채총계 | 8,747 | 당기순손익 | -684 |
| 자본총계 | -3,080 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 245 | 감사의견 | - |
| 【법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 엑시옴파트너스 | 2 | 강민수 | - | - | - | 송현주 | 50 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년도 | 결산기 | 6월 |
| 자산총계 | 7,150 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 6,569 | 당기순손익 | 1,109 |
| 자본총계 | 581 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 300 | 감사의견 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240430001123
