의결권대리행사권유참고서류 2023-03-16 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001140
금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
2023 년 03 월 16 일 | |
권 유 자: | 성 명: 주식회사 알체라 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25, 7층(삼평동) 전화번호: 031-697-8961 |
작 성 자: | 성 명: 표재용 부서 및 직위: CFO 전화번호: 031-697-8962 |
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
가. 권유자 | (주)알체라 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 16일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 31일 |
마. 권유 시작일 | 2023년 03월 21일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 미위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보 | ||
나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
(인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
다. 전자/서면투표 여부 | 전자투표 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
(전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
3. 주주총회 목적사항 | |||
□ 재무제표의승인 | |||
□ 이사의선임 | |||
□ 이사의보수한도승인 | |||
□ 감사의보수한도승인 | |||
□ 주식매수선택권의부여 | |||
□ 정관의변경 | |||
□ 감사의선임 |
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
(주)알체라 | 보통주 | 18,178 | 0.08 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
스노우 주식회사 | 최대주주 | 보통주 | 2,527,568 | 11.73 | 최대주주 | - |
김정배 | 등기임원 | 보통주 | 2,007,918 | 9.32 | 등기임원 | - |
황영규 | 등기임원 | 보통주 | 1,979,216 | 9.19 | 등기임원 | - |
이강의 | 등기임원 | 보통주 | 243,550 | 1.13 | 등기임원 | - |
위호천 | 등기임원 | 보통주 | 15,201 | 0.07 | 등기임원 | - |
계 | - | 6,773,453 | 31.44 | - | - |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
표재용 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
이영석 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 해당사항없음 | - | - | - | - | - |
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
---|---|---|---|
2023년 03월 16일 | 2023년 03월 21일 | 2023년 03월 30일 | 2023년 03월 31일 |
나. 피권유자의 범위
2022년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체 |
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
전자위임장 수여기간 | 2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시 |
전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com (인터넷 / 모바일 주소 동일) |
기타 추가 안내사항 등 | -기간 중 24시간 의결권 행사 가능 -본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 - 수집동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
---|---|---|
알체라 홈페이지 | http://alchera.ai | - |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수처 ◇ 주 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 25 GB2빌딩 C동 7층(삼평동) (우편번호 13487) ◇ 전화번호 : 031-697-8961~2 ◇ 팩스번호 : 070-4032-3521 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일 제7기 정기주주총회 개시 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
해당사항 없습니다. |
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2023년 3월 31일 (금) 오전 10시 |
장 소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 B2 국제회의실 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
전자투표 기간 | 2023년 3월 21일 오전 9시 ~ 2023년 3월 30일 오후 5시 |
전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
기타 추가 안내사항 등 | -기간 중 24시간 의결권 행사 가능 -본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 - 수집동의안 처리 : 주주총회에 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
※ 코로나19 관련 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, '열화상 카메라' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내 드릴 예정입니다. |
제 1호 의안 : 제7기 재무제표(결손금처리계산서)승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회소집공고 - Ⅲ. 경영참고사항-1.사업의 개요-나. 회사의 현황을 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래 재무제표는 내부결산 자료로 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표(주석사항 포함)는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 감사보고서를 참조하시기 바라며, 감사보고서상의 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경 될 수 있습니다.
1) 연결 재무제표
연 결 재 무 상 태 표 |
제7기말 2022년 12월 31일 현재 | |
제6기말 2021년 12월 31일 현재 | |
주식회사 알체라와 그 종속기업 | (단위: 원) |
과목 | 제7(당)기말 | 제6(전)기말 | ||
---|---|---|---|---|
Ⅰ. 유동자산 | 49,851,515,221 | 67,968,488,163 | ||
현금및현금성자산 | 30,771,069,527 | 48,611,155,418 | ||
당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,423,766,418 | 6,140,694,396 | ||
단기금융상품 | 6,050,000,000 | 8,300,000,000 | ||
매출채권및계약자산 | 4,023,576,764 | 3,986,707,477 | ||
기타유동금융자산 | 2,769,066,665 | 323,205,944 | ||
기타유동자산 | 678,515,302 | 554,287,459 | ||
당기법인세자산 | 135,520,545 | 52,437,469 | ||
II. 비유동자산 | 9,195,007,685 | 6,966,988,968 | ||
파생상품자산 | 85,629,000 | - | ||
장기금융상품 | 1,000,000,000 | 150,000,000 | ||
유형자산 | 2,764,546,825 | 3,028,385,780 | ||
무형자산 | 213,591,108 | 1,830,446,954 | ||
공동기업투자 | - | 465,918,645 | ||
기타비유동금융자산 | 1,386,024,175 | 1,481,065,245 | ||
기타비유동자산 | 11,198,609 | 11,172,344 | ||
당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,734,017,968 | - | ||
자산 총계 | 59,046,522,906 | 74,935,477,131 | ||
<부채> | ||||
Ⅰ. 유동부채 | 6,928,528,806 | 3,918,459,406 | ||
매입채무 | 32,671,000 | 32,671,000 | ||
단기차입금 | 133,240,000 | 100,000,000 | ||
리스부채 | 767,393,813 | 595,142,612 | ||
기타유동금융부채 | 3,211,258,679 | 2,101,361,076 | ||
기타유동부채 | 2,783,965,314 | 1,089,284,718 | ||
II. 비유동부채 | 17,615,825,302 | 54,461,321,327 | ||
전환사채 | 10,443,884,322 | 18,764,429,680 | ||
파생상품부채 | 6,803,308,000 | 32,584,072,000 | ||
장기차입금 | 41,550,000 | 100,000,000 | ||
순확정급여부채 | 51,439,268 | 1,382,008,795 | ||
리스부채 | 190,933,362 | 504,182,031 | ||
기타비유동금융부채 | - | 84,800,000 | ||
기타비유동부채 | 84,710,350 | 1,041,828,821 | ||
부채 총계 | 24,544,354,108 | 58,379,780,733 | ||
<자본> | ||||
지배기업지분 | 34,660,761,644 | 16,505,466,548 | ||
I. 자본금 | 10,770,566,000 | 6,860,141,500 | ||
II. 자본잉여금 | 72,827,662,227 | 44,164,113,322 | ||
Ⅲ. 기타자본구성요소 | 116,909,455 | 1,066,835,435 | ||
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 17,010,098 | 16,262,839 | ||
Ⅳ. 결손금 | (49,071,386,136) | (35,601,886,548) | ||
비지배지분 | (158,592,846) | 50,229,850 | ||
자본 총계 | 34,502,168,798 | 16,555,696,398 | ||
부채와 자본 총계 | 59,046,522,906 | 74,935,477,131 |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서 |
제7기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
제6기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 알체라와 그 종속기업 | (단위: 원) |
과목 | 제7기 누적 | 제6기 누적 |
---|---|---|
Ⅰ. 영업수익 | 11,088,745,688 | 10,000,675,139 |
Ⅱ.영업비용 | 27,939,254,367 | 21,141,154,216 |
Ⅲ.영업이익(손실) | (16,850,508,679) | (11,140,479,077) |
기타수익 | 242,884,140 | 164,248,479 |
기타비용 | 2,486,219,457 | 263,910,208 |
금융수익 | 24,674,336,924 | 614,338,098 |
금융비용 | 16,395,264,742 | 2,829,437,703 |
지분법이익(손실) | (3,277,545,843) | (365,349,715) |
Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실) | (14,092,317,657) | (13,820,590,126) |
Ⅴ. 법인세비용(수익) | - | 48,470,739 |
Ⅵ.당기순이익(손실) | (14,092,317,657) | (13,869,060,865) |
Ⅶ.세후기타포괄이익(손실) | 464,972,482 | (400,136,603) |
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 464,225,223 | (423,925,689) |
순확정급여부채의 재측정요소 | 464,225,223 | (423,925,689) |
2. 당기손익으로 재분류되는 항목 | 6,192,061 | 23,789,086 |
해외환산이익(손실) | 6,192,061 | 23,789,086 |
3. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (5,444,802) | - |
지분법자본변동 | (5,444,802) | - |
Ⅷ.당기총포괄이익(손실) | (13,627,345,175) | (14,269,197,468) |
Ⅸ. 당기순이익(손실)의 귀속 | ||
지배기업소유주지분 | (13,933,724,811) | (13,869,060,865) |
비지배지분 | (158,592,846) | - |
X. 총포괄이익(손실)의 귀속 | ||
지배기업소유주지분 | (13,469,434,939) | (14,269,197,468) |
비지배지분 | (157,910,236) | - |
XI. 주당이익(손실) | ||
보통주기본주당이익(손실)(단위:원) | (928) | (1,023) |
보통주희석주당이익(손실)(단위:원) | (928) | (1,023) |
연 결 자 본 변 동 표 |
제7기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
제6기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 알체라와 그 종속기업 | (단위: 원) |
과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 구성요소 | 기타포괄 손익누계액 | 결손금 | 소 계 | 지분 | ||
2021.01.01(기초자본) | 6,684,397,000 | 38,570,121,117 | 3,740,683,358 | (7,526,247) | (21,308,899,994) | 27,678,775,234 | - | 27,678,775,234 |
총포괄손익: | ||||||||
당기순손실 | - | - | - | - | (13,869,060,865) | (13,869,060,865) | - | (13,869,060,865) |
순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | (423,925,689) | (423,925,689) | - | (423,925,689) |
해외사업환산손익 | - | - | - | 23,789,086 | - | 23,789,086 | - | 23,789,086 |
총포괄이익소계 | - | - | - | 23,789,086 | (14,292,986,554) | (14,269,197,468) | - | (14,269,197,468) |
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||||
연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | - | 50,229,850 | 50,229,850 |
주식보상비용 | - | - | 542,148,792 | - | - | 542,148,792 | - | 542,148,792 |
주식매수선택권의 행사 | 95,744,500 | 1,473,492,205 | (612,796,715) | - | - | 956,439,990 | - | 956,439,990 |
신주인수권의행사 | 80,000,000 | 4,120,500,000 | (2,603,200,000) | - | - | 1,597,300,000 | - | 1,597,300,000 |
유상증자 | - | - | - | - | - | - | - | - |
무상증자 | - | - | - | - | - | - | - | - |
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | 175,744,500 | 5,593,992,205 | (2,673,847,923) | - | - | 3,095,888,782 | 50,229,850 | 3,146,118,632 |
2021.12.31(기말자본) | 6,860,141,500 | 44,164,113,322 | 1,066,835,435 | 16,262,839 | (35,601,886,548) | 16,505,466,548 | 50,229,850 | 16,555,696,398 |
2022.01.01(기초자본) | 6,860,141,500 | 44,164,113,322 | 1,066,835,435 | 16,262,839 | (35,601,886,548) | 16,505,466,548 | 50,229,850 | 16,555,696,398 |
총포괄손익: | ||||||||
당기순손실 | - | - | - | - | (13,933,724,811) | (13,933,724,811) | - | (13,933,724,811) |
순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | - | 464,225,223 | 464,225,223 | - | 464,225,223 |
지분법자본변동 | - | - | - | (5,444,802) | - | (5,444,802) | - | (5,444,802) |
해외사업환산손익 | - | - | - | 6,192,061 | - | 6,192,061 | - | 6,192,061 |
총포괄이익소계 | - | - | - | 747,259 | (13,469,499,588) | (13,468,752,329) | - | (13,468,752,329) |
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | ||||||||
연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | - | (208,822,696) | (208,822,696) |
주식보상비용 | - | - | - | - | - | - | - | - |
자기주식 취득 | - | - | (129,251,268) | - | - | (129,251,268) | - | (129,251,268) |
주식매수선택권의 행사 | 115,330,500 | 2,620,939,485 | (820,674,712) | - | - | 1,915,595,273 | - | 1,915,595,273 |
신주인수권의행사 | - | - | - | - | - | - | - | - |
유상증자 | 2,000,000,000 | 27,837,703,420 | - | - | - | 29,837,703,420 | - | 29,837,703,420 |
무상증자 | 1,795,094,000 | (1,795,094,000) | - | - | - | - | - | - |
본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | 3,910,424,500 | 28,663,548,905 | (949,925,980) | - | - | 31,624,047,425 | (158,592,846) | 31,415,224,729 |
2022.12.31(기말자본) | 10,770,566,000 | 72,827,662,227 | 116,909,455 | 17,010,098 | (49,071,386,136) | 34,660,761,644 | (158,592,846) | 34,502,168,798 |
연 결 현 금 흐 름 표 |
제7기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
제6기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 알체라와 그 종속기업 | (단위: 원) |
과 목 | 제7(당)기 | 제6(전)기 |
---|---|---|
I. 영업활동으로인한현금흐름 | (14,004,664,859) | (6,886,153,428) |
1. 영업에서 창출된 현금 | (14,629,213,857) | (7,097,415,744) |
2. 이자의 수취 | 719,441,989 | 266,232,566 |
3. 이자의 지급 | (149,881,088) | - |
4. 배당금 수입 | 124,248,197 | - |
5. 법인세의 환급(납부) | (69,260,100) | (54,970,250) |
II. 투자활동으로인한현금흐름 | (9,220,031,768) | (15,230,489,088) |
단기금융상품의 감소 | 46,505,663,060 | 20,200,000,000 |
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 4,140,352,132 | 8,028,467,652 |
기타유동금융자산의 감소 | 2,069,275,000 | 200,000,000 |
기타비유동금융자산의 감소 | 453,125,291 | - |
공동관계기업투자의 감소 | 108,198,161 | 707,530,000 |
유형자산의 처분 | 18,636,364 | 98,727,272 |
기타유동부채의 증가 | - | - |
기타비유동금융부채의 증가 | - | - |
기타보증금의 감소 | - | - |
단기금융상품의 증가 | (44,623,193,216) | (27,500,000,000) |
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (7,491,567,840) | (11,974,900,313) |
기타유동금융자산의 증가 | (4,649,139,102) | (200,000,000) |
연결범위의 변동 | - | (313,271,812) |
공동관계기업투자의 증가 | (2,968,072,000) | (512,195,000) |
유형자산의 취득 | (1,019,194,274) | (1,868,490,966) |
사용권자산의 취득 | - | (71,270,000) |
무형자산의 취득 | (31,811,884) | (177,422,967) |
기타비유동금융자산의 증가 | (1,732,303,460) | (1,847,662,954) |
III. 재무활동으로인한현금흐름 | 5,428,774,825 | 50,705,372,975 |
단기차입금의 증가 | - | - |
주식선택권 행사 | 1,914,936,800 | 956,439,990 |
신주인수권 행사 | - | 1,597,300,000 |
유상증자 | 30,400,000,000 | - |
자기주식 취득 | (129,251,268) | - |
기타비유동금융부채의 증감 | - | - |
전환사채의 발행 | - | 49,000,000,000 |
사채발행비 | - | (197,344,000) |
파생상품부채의 발행 | - | - |
전환사채의 상환 | (26,000,000,000) | - |
리스부채의 상환 | (731,700,707) | (651,023,015) |
차입금의 상환 | (25,210,000) | - |
VI. 환율변동으로 인한 현금흐름 | (44,164,089) | 22,794,728 |
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (17,795,921,802) | 28,588,730,459 |
V. 기초 현금및현금성자산 | 48,611,155,418 | 19,999,630,231 |
VII. 기말 현금및현금성자산 | 30,771,069,527 | 48,611,155,418 |
연 결 결 손 금 처 리 계 산 서 |
제7기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
제6기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
주식회사 알체라와 그 종속기업 (단위 : 원) |
과 목 | 제7(당)기 | 제6(전)기 |
---|---|---|
처분예정일(확정일) | 2023년 03월 31일 | 2022년 03월 31일 |
I. 미처리결손금 | (49,071,386,136) | (35,601,886,548) |
1. 전기이월 미처리 결손금 | (35,601,886,548) | (21,308,899,994) |
2. 당기순손실 | (13,933,724,811) | (13,869,060,865) |
3. 순확정급여부채의 재측정요소 | 464,225,223 | (423,925,689) |
II. 결손금 처리액 | - | - |
III. 차기이월 미처리 결손금 | (49,071,386,136) | (35,601,886,548) |
2) 별도 재무제표
재 무 상 태 표 |
제7기말 2022년 12월 31일 현재 | |
제6기말 2021년 12월 31일 현재 | |
주식회사 알체라 | (단위: 원) |
과 목 | 제7(당)기말 | 제6(전)기말 | ||
---|---|---|---|---|
<자산> | ||||
I. 유동자산 | 50,778,519,382 | 67,113,000,831 | ||
현금및현금성자산 | 29,879,867,258 | 47,592,881,173 | ||
당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,000,000,000 | 6,140,694,396 | ||
단기금융상품 | 6,050,000,000 | 8,300,000,000 | ||
매출채권및계약자산 | 4,125,842,627 | 3,968,113,444 | ||
기타유동금융자산 | 4,979,343,486 | 388,197,561 | ||
기타유동자산 | 634,299,311 | 682,386,847 | ||
당기법인세자산 | 109,166,700 | 40,727,410 | ||
재고자산 | - | - | ||
II. 비유동자산 | 12,213,905,838 | 7,266,698,195 | ||
파생상품자산 | 85,629,000 | - | ||
장기금융상품 | 1,000,000,000 | 150,000,000 | ||
종속기업투자 | 31,007,930 | 924,085,802 | ||
공동관계기업투자 | 3,539,267,000 | 722,195,000 | ||
유형자산 | 2,259,107,347 | 2,879,320,562 | ||
무형자산 | 212,303,565 | 229,004,997 | ||
기타비유동금융자산 | 1,293,884,637 | 2,362,091,834 | ||
당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,734,017,968 | - | ||
순확정급여자산 | 58,688,391 | - | ||
자산총계 | 62,992,425,220 | 74,379,699,026 | ||
<부채> | ||||
I. 유동부채 | 6,242,102,233 | 3,602,922,610 | ||
매입채무 | 32,671,000 | 32,671,000 | ||
유동성리스부채 | 587,563,883 | 542,443,687 | ||
기타유동금융부채 | 2,863,010,893 | 1,962,390,016 | ||
기타유동부채 | 2,758,856,457 | 1,065,417,907 | ||
II. 비유동부채 | 17,486,019,011 | 54,231,803,775 | ||
전환사채 | 10,443,884,322 | 18,764,429,680 | ||
파생상품부채 | 6,803,308,000 | 32,584,072,000 | ||
순확정급여부채 | - | 1,312,696,582 | ||
비유동성리스부채 | 185,216,877 | 457,108,492 | ||
기타비유동금융부채 | - | 84,800,000 | ||
기타비유동부채 | 53,609,812 | 1,028,697,021 | ||
부채총계 | 23,728,121,244 | 57,834,726,385 | ||
<자본> | ||||
I. 자본금 | 10,770,566,000 | 6,860,141,500 | ||
II. 자본잉여금 | 72,827,662,227 | 44,164,113,322 | ||
Ⅲ. 기타자본구성요소 | 116,250,982 | 1,066,835,435 | ||
Ⅳ. 결손금 | (44,450,175,233) | (35,546,117,616) | ||
자본총계 | 39,264,303,976 | 16,544,972,641 | ||
부채와 자본 총계 | 62,992,425,220 | 74,379,699,026 |
포 괄 손 익 계 산 서 |
제7기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
제6기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 알체라 | (단위: 원) |
과 목 | 제7(당)기 | 제6(전)기 |
---|---|---|
Ⅰ.영업수익 | 11,369,043,161 | 10,000,675,139 |
Ⅱ.영업비용 | 25,717,484,337 | 21,260,941,441 |
Ⅲ.영업이익(손실) | (14,348,441,176) | (11,260,266,302) |
기타수익 | 211,043,888 | 161,594,883 |
기타비용 | 3,524,342,030 | 259,661,702 |
금융수익 | 24,662,022,530 | 603,493,955 |
금융비용 | 16,361,739,946 | 2,818,732,949 |
Ⅳ.법인세비용차감전순이익(손실) | (9,361,456,734) | (13,573,572,115) |
Ⅴ.법인세비용 | - | 29,556,730 |
Ⅵ.당기순이익(손실) | (9,361,456,734) | (13,603,128,845) |
Ⅶ.세후기타포괄이익(손실) | 457,399,117 | (423,925,689) |
1.당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
순확정급여부채의 재측정요소 | 457,399,117 | (423,925,689) |
Ⅷ.당기총포괄이익(손실) | (8,904,057,617) | (14,027,054,534) |
Ⅸ.주당이익(손실) | ||
보통주기본주당이익(손실)(단위:원) | (623) | (1,004) |
보통주희석주당이익(손실)(단위:원) | (623) | (1,004) |
자 본 변 동 표 |
제7기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
제6기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 알체라 | (단위: 원) |
과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 결손금 | 합 계 |
---|---|---|---|---|---|
2021.01.01(기초자본) | 6,684,397,000 | 38,570,121,117 | 3,740,683,358 | (21,519,063,082) | 27,476,138,393 |
총포괄손익: | |||||
당기순이익(손실) | - | - | - | (13,603,128,845) | (13,603,128,845) |
순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (423,925,689) | (423,925,689) |
총포괄이익소계 | - | - | - | (14,027,054,534) | (14,027,054,534) |
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||
주식보상비용 | - | - | 542,148,792 | - | 542,148,792 |
신주인수권의 행사 | 80,000,000 | 4,120,500,000 | (2,603,200,000) | - | 1,597,300,000 |
주식선택권의 행사 | 95,744,500 | 1,473,492,205 | (612,796,715) | - | 956,439,990 |
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | 175,744,500 | 5,593,992,205 | (2,673,847,923) | - | 3,095,888,782 |
2021.12.31(기말자본) | 6,860,141,500 | 44,164,113,322 | 1,066,835,435 | (35,546,117,616) | 16,544,972,641 |
2022.01.01(기초자본) | 6,860,141,500 | 44,164,113,322 | 1,066,835,435 | (35,546,117,616) | 16,544,972,641 |
총포괄손익: | |||||
당기순이익(손실) | - | - | - | (9,361,456,734) | (9,361,456,734) |
순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 457,399,117 | 457,399,117 |
총포괄이익소계 | - | - | - | (8,904,057,617) | (8,904,057,617) |
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래: | |||||
자기주식 취득 | - | - | (129,251,268) | - | (129,251,268) |
주식선택권의 행사 | 115,330,500 | 2,620,939,485 | (821,333,185) | - | 1,914,936,800 |
유상증자 | 2,000,000,000 | 27,837,703,420 | - | - | 29,837,703,420 |
무상증자 | 1,795,094,000 | (1,795,094,000) | - | - | - |
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 소계 | 3,910,424,500 | 28,663,548,905 | (950,584,453) | - | 31,623,388,952 |
2022.12.31(기말자본) | 10,770,566,000 | 72,827,662,227 | 116,250,982 | (44,450,175,233) | 39,264,303,976 |
현 금 흐 름 표 |
제7기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
제6기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
주식회사 알체라 | (단위: 원) |
과 목 | 제7(당)기 | 제6(전)기 | ||
---|---|---|---|---|
I. 영업활동으로인한현금흐름 | (12,033,487,859) | (7,241,611,967) | ||
영업에서창출된현금 | (12,747,744,580) | (7,460,282,443) | ||
이자의 수취 | 719,348,567 | 266,232,566 | ||
이자의 지급 | (60,900,753) | - | ||
배당금 수입 | 124,248,197 | - | ||
법인세의 환급(납부) | (68,439,290) | (47,562,090) | ||
II. 투자활동으로인한현금흐름 | (11,254,158,381) | (15,851,842,480) | ||
단기금융상품의 감소 | 46,500,000,000 | 20,200,000,000 | ||
당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 4,140,352,132 | 8,028,467,652 | ||
기타유동금융자산의 감소 | 2,069,275,000 | 200,000,000 | ||
기타비유동금융자산의 감소 | 426,278,000 | 707,530,000 | ||
기타유동금융부채의 감소 | 1,980,000 | - | ||
공동관계기업투자의 감소 | 108,198,161 | - | ||
유형자산의 처분 | 18,636,364 | 98,727,272 | ||
기타유동금융부채의 증가 | (1,980,000) | - | ||
단기금융상품의 증가 | (44,200,000,000) | (27,500,000,000) | ||
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가 | (7,491,567,840) | (11,974,900,313) | ||
기타유동금융자산의 증가 | (7,742,340,000) | (256,960,000) | ||
종속기업투자주식의 증가 | - | (938,762,496) | ||
공동관계기업투자의 증가 | (2,968,072,000) | (512,195,000) | ||
유형자산의 취득 | (471,431,514) | (1,813,461,628) | ||
사용권자산의 취득 | - | (71,270,000) | ||
무형자산의 취득 | (31,669,684) | (177,422,967) | ||
기타비유동금융자산의 증가 | (1,611,817,000) | (1,841,595,000) | ||
III. 재무활동으로인한현금흐름 | 5,645,849,888 | 50,770,003,628 | ||
주식선택권 행사 | 1,914,936,800 | 956,439,990 | ||
유상증자 | 30,400,000,000 | - | ||
자기주식 취득 | (129,251,268) | - | ||
신주인수권 행사 | - | 1,597,300,000 | ||
전환사채의 발행 | - | 49,000,000,000 | ||
사채발행비 | - | (197,344,000) | ||
전환사채의 상환 | (26,000,000,000) | - | ||
리스부채의 상환 | (539,835,644) | (586,392,362) | ||
VI. 환율변동으로 인한 현금흐름 | (71,217,563) | 1,937,267 | ||
IV. 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (17,641,796,352) | 27,676,549,181 | ||
V. 기초 현금및현금성자산 | 47,592,881,173 | 19,914,394,725 | ||
VII. 기말 현금및현금성자산 | 29,879,867,258 | 47,592,881,173 |
결 손 금 처 리 계 산 서 |
제7기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
제6기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
주식회사 알체라 (단위 : 원) |
과 목 | 제7(당)기 | 제6(전)기 |
---|---|---|
처분예정일(확정일) | 2023년 03월 31일 | 2022년 03월 31일 |
I. 미처리결손금 | (44,450,175,233) | (35,546,117,616) |
1. 전기이월 미처리 결손금 | (35,546,117,616) | (21,519,063,082) |
2. 당기순손실 | (9,361,456,734) | (13,603,128,845) |
3. 순확정급여부채의 재측정요소 | 457,399,117 | (423,925,689) |
II. 결손금 처리액 | - | - |
III. 차기이월 미처리 결손금 | (44,450,175,233) | (35,546,117,616) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
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홍현진 (HONG HYUN JIN) | 1964.08.18 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
홍현진 (HONG HYUN JIN) | 알체라, COO | 2022~현재 | (주)알체라, COO | 없음 |
2014~2022 | Management Consulting Group , MANAGING DIRECTOR | |||
2002~2007 | DXC Technology Director , COUNTRY MANAGER | |||
1988~2002 | Fidelity Information Services , COUNTRY MANAGER |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
해당 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 홍현진 후보자는 기업 내 COO로서 당사에 대한 높은 이해도를 가지고 있으며 해외사업 확장 및 국내사업을 안정적으로 경영하여 회사의 지속적인 발전과 기업가치를 높일 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보로 추천함 |
확인서
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 2 ) |
보수총액 또는 최고한도액 | 2,500 백만원 |
(전 기)
이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
실제 지급된 보수총액 | 767 백만원 |
최고한도액 | 2,500 백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
감사의 수 | 1 |
보수총액 또는 최고한도액 | 100 백만원 |
(전 기)
감사의 수 | 1 |
실제 지급된 보수총액 | 23 백만원 |
최고한도액 | 100 백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사의 경영 및 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 성과 달성을 위한 동기를 부여하여 중장기적으로 기업가치를 높이고 주주가치 향상을 이루고자 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
---|---|---|---|---|
주식의종류 | 주식수 | |||
ㅇㅇㅇ 외 44명 | 직원 | - | 기명식 보통주 | 538,759주 |
총( 45 )명 | 총(538,759)주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요
구 분 | 내 용 | 비 고 |
---|---|---|
부여방법 | 신주교부 | |
교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 / 538,759주 | |
행사가격 및 행사기간 | 1. 행사기간 : 부여일로부터 2년이 경과한 날부터 5년 이내 2. 행사가격 : 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용함 (주주총회 결의일 전일부터 과거2개월, 과거1개월, 과거1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정) | |
기타 조건의 개요 | - 기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름 |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
총발행주식수 | 부여가능주식의 범위 | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
---|---|---|---|---|
21,550,372 | 발행주식총수의 15% | 기명식 보통주식 | 3,232,556 | 76,560 |
- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020년 | 2020년 01월 17일 | 52 | 보통주 | 450,360 | 284,340 | 120,060 | 45,960 |
2021년 | 2021년 03월 31일 | 2 | 보통주 | 146,400 | - | 146,400 | - |
계 | 총( 54 )명 | 총(596,760)주 | 총(284,340)주 | 총( 266,460 )주 | 총( 45,960 )주 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
- | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
---|---|---|
제 3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치) 1. 당 회사의 본점을 경기도 성남시내에 둔다. | 제 3조 (본점소재지 및 지점 등의 설치) 1. 당 회사의 본점을 서울특별시내에 둔다. | 본점 소재지의 이전 |
제 48 조 (감사의 선임) 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식 총수의100분의3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. < 신 설 > | 제 48 조 (감사의 선임) 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. | |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
---|---|---|---|
서동석 | 1970.02.22 | - | 이사회 |
총 ( 1 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
---|---|---|---|---|
기간 | 내용 | |||
서동석 | (주)알체라, 감사 | 2020~현재 | (주)알체라, 감사 | 해당사항 없음 |
2019~현재 | 법률사무소 정인, 변호사 | |||
2012~2019 | 법무법인 영진, 변호사 | |||
2010~2011 | 법률사무소 미담, 변호사 | |||
2019~2010 | 주식회사 케이티, 변호사 | |||
2007~2009 | 법무법인 홍윤, 변호사 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
서동석 후보자는 다양한 법률 지식을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 기대되어 감사 후보자로 추천함. |
확인서
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316001140