주주총회소집공고 2024-03-14 11:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000309
| 2024년 3월 14일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 오비고 | |
| 대 표 이 사 : | 황 도 연 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 338, 3층 | |
| (전 화) 031-601-3595 | ||
| (홈페이지)http://www.obigo.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 오 태 안 |
| (전 화) 031-601-3595 | ||
| (제21기 정기주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제21조에 의거하여 당사의 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 338 (한국전자무역센터), 2층 컨퍼런스룸
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
1) 2023 회계연도 감사보고의 건
2) 2023 회계연도 영업보고의 건
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
나. 부의안건
제1호 의안: 2023 회계연도 재무제표(별도,연결) 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 황도연 사내이사 선임의 건
제3-2호 의안 : 오태안 사내이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
4. 경영참고사항 등의 비치
상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사, 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr) 및 한국거래소 상장공시시스템(https://kind.krx.co.kr)에서 조회가 가능하오니 참고 바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.
-위임장 보내실 곳: 경기도 성남시 분당구 판교로 338, 3층(한국전자무역센터) IR팀(우편번호 13493)
※ 주주총회 참석시 준비물
1. 직접행사 : 신분증
2. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 서명 날인), 대리인 신분증
인감증명서(3개월 이내)
6. 기타사항
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사내이사 | 기타비상무이사 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황도연 | 오태안 | 장영준 | 상두환 | 김규동 | 홍성태 | ||||
| 출석률: 100% | 출석률: 100% | 출석률: 100% | 출석률: 100% | 출석률: 100% | 출석률: 100% | ||||
| 찬 반 여 부 | |||||||||
| 1 | 2023-01-30 | 1. 2022 회계연도 영업보고서 승인의 건 2. 2022 회계연도 재무제표 승인의 건 3. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2023-03-15 | 1. 정기주주총회 소집의 건 2. 이맷소프트(주) 보통주 처분의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2023-03-30 | 1. 감사위원회 위원 선임의 건 2. 내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2023-12-04 | 1.(주)어플레이즈 지분 취득의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 내부거래위원회 | 홍성태 사외이사(위원장) 김규동 사외이사 오태안 사내이사 | 2023-03-15 | 1. 종속회사 이맷소프트㈜ 보통주 처분의 건 | 가결 |
| 2023-03-30 | 1. 내부거래위원장 선임의 건 | 가결 | ||
| 감사위원회 | 홍성태 사외이사 김규동 사외이사(위원장) 상두환 기타비상무이사 | 2023-01-30 | - 부의안건 없음 | - |
| 2023-03-15 | 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 승인의 건 2. 내부감시장치 가동현황에 대한 평가 의견서 승인의 건 | 가결 | ||
| 2023-03-30 | 1. 감사위원장 선임의 건 | 가결 | ||
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 3,000 | 48 | 24 | - |
주1) 상기 주총승인금액은 등기이사 전원의 보수를 모두 포함하여 승인한 지급한도이며, 지급총액은 사외이사에게 지급한 총액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
자동차 산업은 소프트웨어(SW), 전장 부품, 컨트롤러, 외장 부품 등이 모여서 하나의 Value Chain을 형성하고 있습니다. 그중 차량용 소프트웨어 산업은 차량 산업의 새로운 패러다임 변화로 인하여 가장 큰 성장이 기대되는 산업 중 하나입니다. 기술 혁신성을 가진 소수의 업체가 시장을 선점해 나가고 있으며, 부가가치가 매우 높은 산업 입니다. 산업부에서 발표한 "미래 자동차 산업 발전 전략(2030년 국가 로드맵)에 의하면 미래차 시장은 친환경차, 자율주행차, 스마트카 서비스 분야가 산업을 크게 견인할 예정이며, 2030년까지 연평균 29.8%의 성장률을 보일 것으로 예측하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 스마트카 소프트웨어 플랫폼 기술을 기반으로 소프트웨어 솔루션 및 차량용 콘텐츠 서비스를 자동차 제조사(OEM), 차량공급사(Tier1) 및 통신사에게 제공하는 사업을 영위하고 있습니다. 2023년 연결 기준 매출 구성은 전체 매출 약 150.7억원 중 차량용 소프트웨어가 150.5억원으로 대부분을 차지하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
1) 스마트카 소프트웨어 솔루션 사업
스마트카 시장은 커넥티드카 산업 분야의 다양한 비즈니스 참여자와 결합된 융합 서비스의 출현이 예상되며, 적용분야는 인포테인먼트, 운행관리, 차량관리, 안전, 편의, 운전보조 등으로 지속적으로 확대 및 발전해 나가고 있습니다. 당사는 차량의 커넥티드 서비스 제공을 위한 소프트웨어 플랫폼 시장에서 상용화에 성공하며 선도기업으로 자리매김해 나가고 있으며, 현재 세계 Top OEM 차량에 자사 제품이 탑재되고 있습니다.
2) 스마트카 콘텐츠 서비스 사업
당사의 스마트카 소프트웨어 플랫폼을 기반으로 제작된 차량용 필수앱, 스토어 기반 앱 및 오비고 브랜드 앱을 사용자들에게 제공하기 위한 사업입니다. 사용자 중심으로 AI, 음악, 금융, 보험, 충전 등 주요 서비스를 결합하거나 쇼핑, 배송, 스트리밍, 음식주문, 다중 모빌리티 등의 맞춤형 모빌리티 라이프 제공을 통해서 당사 사업의 부가가치를 극대화할 수 있습니다. 특히 차량이 일상생활이 가능한 공간으로 발전됨에 따라 차량 안에서 엔터테인먼트, 쇼핑, 영상 시청 등과 같은 다양한 활동을 즐길 수 있는 공간으로 만들기 위해 적극적으로 준비하고 있으며, 다양한 콘텐츠 서비스 파트너 제휴 확대를 통해서 AI, 멀티미디어, 음성인식, E-커머스, O2O 등의 서비스 분야로 사업을 확대하고 있습니다.
(2) 시장점유율
당사의 경쟁사들은 소수이지만 대부분 해외 기업들이며 해당 사업의 매출을 추려내기 어렵기 때문에 시장 점유율을 산정하기는 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
(가) 경기변동의 특성 및 계절성
과거의 자동차 시장은 소형차, 대형차로만 구분되고 차량 모델도 제한적으로 종류가 많지 않았습니다. 또한 신모델 출시 시점도 주로 연말, 연초에 집중되어있었기 때문에 자동차 업계의 계절적 성수기 또한 연말, 연초라고 할 수 있었습니다. 하지만 현재는 차량의 모델이 다양해졌을 뿐만 아니라 전기차, 수소차 등 종류도 다양해지면서 신모델 출시 시점도 분산되며 자동차 업계의 계절적 요인도 거의 사라지게 되었습니다.
(나) 국내외 시장여건 및 경쟁현황
당사의 경쟁사들은 소수이지만 대부분 해외 기업들이며 해당 사업의 매출을 추려내기 어렵기 때문에 시장 점유율을 산정하기는 어렵습니다. 차량용 소프트웨어 산업의 시장 주요 특징은 다음과 같습니다.
1) 소수 독점 시장
차량용 소프트웨어 산업은 앞서 설명한바와 같이 소프트웨어 및 플랫폼이 탑재되기까지 매우 긴 검증기간을 거쳐야 할 뿐만 아니라 각 제조사의 다양한 요구사항을 모두 충족시킬 수 있는 최고 수준의 기술력이 있어야 합니다. 또한 한번 적용된 플랫폼의 교체의 소요되는 시간과 비용이 매우 크기 때문에 교체가 어려운 산업 특성을 가집니다. 그렇기 때문에 글로벌 차량제조사들에게 납품에 성공한 기업들이 소수 독점의 지위를 확보하는 경쟁 형태를 보이고 있습니다.
당사의 스마트카 소프트웨어 플랫폼의 제품을 경쟁사의 제품과 비교하여 요약하면 브라우저는 소수독점, 앱 프레임워크와 개발 툴킷은 2~3개사가 과점하고 있으며 앱 스토어는 커넥티드 시장에서는 기존 텔레매틱스 시장과는 다른 기준으로 서비스를 제공해야 하므로 단순 비교가 어렵다고 볼 수 있습니다.
2) 상용화 검증이 매우 엄격하고 기 도입된 제품의 교체가 어려운 산업
자동차는 전 세계에서 가장 많은 사람들이 활용하는 이동수단으로 안전에 대한 이슈가 가장 큰 산업입니다. 자동차의 시스템 오류 등의 품질 문제는 탑승자의 안전과 직결되는 문제이고, 하자에 따른 리콜 발생시 대규모의 비용이 소모되는 이유로 자동차 시장에서 충족시켜야 할 품질 수준은 전 산업에서 최고 수준이라고 할 수 있습니다.
이로 인하여 자동차 산업에서는 소프트웨어 및 플랫폼이 탑재되기까지 매우 긴 검증기간을 거쳐야 할 뿐만 아니라 각 제조사의 다양한 요구사항을 모두 충족시켜 개발해야 하기 때문에 한번 적용된 플랫폼을 교체하려면 또 다시 긴 상용화 검증 과정을 거쳐야 하며 매우 높은 비용을 투입하여야 합니다. 따라서 한번 적용된 플랫폼은 교체가 매우 어렵게 되는 산업 특성을 가지고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 다가오는 미래 자동차 시장을 대비해 스마트카에 최적화된 서비스 개발에 주력하고 있습니다. 현재 다수의 전략적 파트너사들과의 기술 제휴를 통해 모빌리티 플랫폼 서비스 개발을 진행하고 있으며, 사용자 중심의 최적화된 차량용 서비스 생태계를 구축하여 글로벌 스마트카 시장에서 핵심 기업으로 성장해 나가고자 합니다.
(5) 조직도
오비고 조직도_24년 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안: 2023 회계연도 재무제표(별도,연결) 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
'III. 경영참고사항 - 1.사업의 개요 - 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)ㆍ현금흐름표
※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결ㆍ별도 재무제표 및 주석 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
(1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 21(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 20(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 오비고와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| 유동자산 | 35,414,007,954 | 35,424,502,385 | ||
| 현금및현금성자산 | 5,810,136,121 | 5,841,476,310 | ||
| 단기금융상품 | 24,000,000,000 | 24,832,100,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 5,288,748,000 | 4,249,531,324 | ||
| 당기법인세자산 | 182,448,690 | 64,938,930 | ||
| 기타유동자산 | 132,675,143 | 436,455,821 | ||
| 비유동자산 | 5,585,879,856 | 3,794,813,586 | ||
| 장기기타채권 | 12,500,000 | - | ||
| 장기금융상품 | 15,600,000 | 12,000,000 | ||
| 매도가능증권 | 1,353,636,900 | 151,118,100 | ||
| 유형자산 | 1,836,772,054 | 995,759,059 | ||
| 무형자산 | 1,996,718,304 | 2,221,078,336 | ||
| 기타비유동자산 | 370,652,598 | 414,858,091 | ||
| 자산총계 | 40,999,887,810 | 39,219,315,971 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 2,036,578,595 | 2,271,930,068 | ||
| 미지급금및기타채무 | 1,062,692,733 | 1,052,762,300 | ||
| 유동성장기부채 | 166,660,000 | 333,320,000 | ||
| 기타유동부채 | 351,678,074 | 384,680,121 | ||
| 리스부채 | 455,547,788 | 501,167,647 | ||
| 비유동부채 | 2,174,089,130 | 1,909,706,681 | ||
| 장기미지급금 | 27,621,496 | 35,726,253 | ||
| 장기차입금 | - | 166,660,000 | ||
| 리스부채 | 897,068,866 | 162,367,357 | ||
| 순확정급여부채 | 1,000,458,690 | 1,397,249,460 | ||
| 기타비유동부채 | 213,940,078 | 121,603,611 | ||
| 복구충당부채 | 35,000,000 | 26,100,000 | ||
| 부채총계 | 4,210,667,725 | 4,181,636,749 | ||
| 자본 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | 36,789,220,085 | 35,027,528,872 | ||
| 자본금 | 6,097,404,000 | 6,083,046,500 | ||
| 자본잉여금 | 66,538,345,190 | 66,334,023,666 | ||
| 기타자본 | (7,424,569,420) | (8,920,158,217) | ||
| 기타포괄손익누계액 | (701,275,690) | (349,312,012) | ||
| 결손금 | (27,720,683,995) | (28,120,071,065) | ||
| 비지배지분 | - | 10,150,350 | ||
| 자본총계 | 36,789,220,085 | 35,037,679,222 | ||
| 부채 및 자본총계 | 40,999,887,810 | 39,219,315,971 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제21(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제20(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오비고와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 15,073,316,970 | 11,004,454,445 | ||
| 영업비용 | 15,609,955,008 | 13,821,027,153 | ||
| 영업이익(손실) | (536,638,038) | (2,816,572,708) | ||
| 금융손익 | 1,242,508,800 | 439,051,062 | ||
| 금융수익 | 1,324,843,209 | 695,841,318 | ||
| 금융비용 | 82,334,409 | 256,790,256 | ||
| 기타영업외손익 | (14,740,600) | (31,117,163) | ||
| 법인세비용차감전계속사업이익(손실) | 691,130,162 | (2,408,638,809) | ||
| 계속사업손익법인세비용 | 315,492,567 | 45,181,310 | ||
| 계속영업당기순이익(손실) | 375,637,595 | (2,453,820,119) | ||
| 중단영업당기순이익(손실) | 23,749,475 | (151,393,370) | ||
| 당기순이익(손실) | 399,387,070 | (2,605,213,489) | ||
| - 지배기업 소유주지분 | 399,387,070 | (2,542,226,945) | ||
| - 비지배지분 | - | (62,986,544) | ||
| 기타포괄손익: | (351,963,678) | 1,083,315,022 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 | ||||
| 확정급여제도의 재측정손익 | (352,291,840) | 1,082,419,539 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||||
| 해외사업환산손익 | 328,162 | 895,483 | ||
| 법인세비용차감 후 기타포괄손익 | (351,963,678) | 1,083,315,022 | ||
| 총포괄이익(손실) | 47,423,392 | (1,521,898,467) | ||
| - 지배기업 소유주지분 | 47,423,392 | (1,508,088,363) | ||
| - 비지배지분 | - | (13,810,104) | ||
| 주당손익 | ||||
| - 계속영업 기본주당순이익(손실) | 31 | (211) | ||
| - 중단영업 기본주당순이익(손실) | 2 | (8) | ||
| - 기본주당순이익(손실) | 33 | (219) | ||
| - 계속영업 희석주당순이익(손실) | 30 | (211) | ||
| - 중단영업 희석주당순이익(손실) | 2 | (8) | ||
| - 희석주당순이익(손실) | 32 | (219) | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제21(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제20(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오비고와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 자본 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 합계 | |||
| 2022년 01월 01일 (전기초) | 5,722,412,000 | 58,590,563,361 | (9,726,198,498) | (1,383,450,594) | (25,577,844,120) | 27,625,482,149 | 23,960,454 | 27,649,442,603 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (2,542,226,945) | (2,542,226,945) | (62,986,544) | (2,605,213,489) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | ||||||||
| 확정급여제도의 재측정손익 | - | - | - | 1,033,243,099 | - | 1,033,243,099 | 49,176,440 | 1,082,419,539 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 | ||||||||
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 895,483 | - | 895,483 | - | 895,483 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | ||||||||
| 주식보상비용 | - | - | 807,373,946 | - | - | 807,373,946 | - | 807,373,946 |
| 유상증자 | 357,637,500 | 7,742,126,640 | - | - | - | 8,099,764,140 | - | 8,099,764,140 |
| 주식매입선택권 | 2,997,000 | 1,333,665 | (1,333,665) | - | - | 2,997,000 | - | 2,997,000 |
| 2022년 12월 31일 (전기말) | 6,083,046,500 | 66,334,023,666 | (8,920,158,217) | (349,312,012) | (28,120,071,065) | 35,027,528,872 | 10,150,350 | 35,037,679,222 |
| 2023년 01월 01일 (당기초) | 6,083,046,500 | 66,334,023,666 | (8,920,158,217) | (349,312,012) | (28,120,071,065) | 35,027,528,872 | 10,150,350 | 35,037,679,222 |
| 총포괄손익: | ||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 399,387,070 | 399,387,070 | - | 399,387,070 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | ||||||||
| 확정급여제도의 재측정손익 | - | - | - | (352,291,840) | - | (352,291,840) | - | (352,291,840) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익 | ||||||||
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 328,162 | - | 328,162 | - | 328,162 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | ||||||||
| 주식보상비용 | - | - | 1,700,599,321 | - | - | 1,700,599,321 | - | 1,700,599,321 |
| 주식매입선택권 | 14,357,500 | 204,321,524 | (205,010,524) | - | - | 13,668,500 | - | 13,668,500 |
| 종속기업지분변동 | - | - | - | - | - | - | (10,150,350) | (10,150,350) |
| 2023년 12월 31일 (당기말) | 6,097,404,000 | 66,538,345,190 | (7,424,569,420) | (701,275,690) | (27,720,683,995) | 36,789,220,085 | - | 36,789,220,085 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제21(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제20(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오비고와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | ||||
| 영업에서 창출된 현금 | 1,053,559,674 | (1,412,094,274) | ||
| 이자의 수취 | 1,185,195,758 | 423,670,495 | ||
| 이자의 지급 | (21,202,209) | (60,102,580) | ||
| 법인세 환급(납부) | (433,007,507) | (107,180,270) | ||
| 영업활동순현금흐름 | 1,784,545,716 | (1,155,706,629) | ||
| 투자활동현금흐름 | ||||
| 단기금융상품의 감소 | 59,616,563,590 | 43,327,392,376 | ||
| 연결범위변동으로 인한 현금유입 | (30,673,964) | - | ||
| 유형자산의 처분 | - | 20,281,818 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 25,000,000 | ||
| 정부보조금의 수령 | 90,524,240 | 83,499,877 | ||
| 보증금의 감소 | - | 19,548,500 | ||
| 단기금융상품의 증가 | (58,784,463,590) | (42,394,365,628) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (1,235,291,400) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (352,501,117) | (415,706,947) | ||
| 무형자산의 취득 | (328,572,825) | (726,999,777) | ||
| 보증금의 증가 | (21,212,100) | (48,240,600) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (3,600,000) | (3,600,000) | ||
| 투자활동순현금흐름 | (1,049,227,166) | (113,190,381) | ||
| 재무활동현금흐름 | ||||
| 유상증자 | - | 8,108,128,000 | ||
| 주식선택권 행사 | 14,357,500 | 2,997,000 | ||
| 유동성장기부채 감소 | (333,320,000) | (1,333,320,000) | ||
| 리스부채의 지급 | (443,734,798) | (456,777,153) | ||
| 신주발행비 | (689,000) | (8,363,860) | ||
| 재무활동순현금흐름 | (763,386,298) | 6,312,663,987 | ||
| 현금및현금성자산의 순증가 | (28,067,748) | 5,043,766,977 | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 5,841,476,310 | 829,661,109 | ||
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (3,272,441) | (31,951,776) | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 5,810,136,121 | 5,841,476,310 | ||
-연결재무제표에 대한 주석
주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart,fss.or.kr/) 에 공시 예정인 연결감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
(2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 21(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 20(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 오비고 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유동자산 | 35,390,258,238 | 35,323,731,816 | ||
| 현금및현금성자산 | 5,786,386,405 | 5,742,027,104 | ||
| 단기금융상품 | 24,000,000,000 | 24,832,100,000 | ||
| 매출채권및기타채권 | 5,288,748,000 | 4,249,531,324 | ||
| 당기법인세자산 | 182,448,690 | 64,933,750 | ||
| 기타유동자산 | 132,675,143 | 435,139,638 | ||
| 비유동자산 | 5,604,223,295 | 3,666,612,823 | ||
| 장기기타채권 | 12,500,000 | - | ||
| 장기금융상품 | 15,600,000 | 12,000,000 | ||
| 매도가능증권 | 1,353,636,900 | 151,118,100 | ||
| 종속기업및관계기업투자주식 | 18,343,439 | 18,343,439 | ||
| 유형자산 | 1,836,772,054 | 897,690,581 | ||
| 무형자산 | 1,996,718,304 | 2,220,909,169 | ||
| 기타비유동자산 | 370,652,598 | 366,551,534 | ||
| 자산 총계 | 40,994,481,533 | 38,990,344,639 | ||
| 부채 | ||||
| 유동부채 | 2,036,578,595 | 2,136,178,900 | ||
| 미지급금및기타채무 | 1,062,692,733 | 1,004,813,109 | ||
| 유동성장기부채 | 166,660,000 | 333,320,000 | ||
| 기타유동부채 | 351,678,074 | 351,425,933 | ||
| 리스부채 | 455,547,788 | 446,619,858 | ||
| 비유동부채 | 2,174,089,130 | 1,853,319,195 | ||
| 장기미지급금 | 27,621,496 | 35,726,253 | ||
| 장기차입금 | - | 166,660,000 | ||
| 리스부채 | 897,068,866 | 131,097,122 | ||
| 순확정급여부채 | 1,000,458,690 | 1,374,132,209 | ||
| 기타비유동부채 | 213,940,078 | 121,603,611 | ||
| 복구충당부채 | 35,000,000 | 24,100,000 | ||
| 부채 총계 | 4,210,667,725 | 3,989,498,095 | ||
| 자본 | ||||
| 자본금 | 6,097,404,000 | 6,083,046,500 | ||
| 자본잉여금 | 66,538,345,190 | 66,334,023,666 | ||
| 기타자본 | (7,424,569,420) | (8,920,158,217) | ||
| 기타포괄손익누계액 | (828,475,386) | (476,183,546) | ||
| 결손금 | (27,598,890,576) | (28,019,881,859) | ||
| 자본 총계 | 36,783,813,808 | 35,000,846,544 | ||
| 부채및자본총계 | 40,994,481,533 | 38,990,344,639 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제21(당) 기 ; 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제20(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오비고 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 15,073,316,970 | 11,004,454,445 | ||
| 영업비용 | 15,610,201,320 | 13,821,887,654 | ||
| 영업이익(손실) | (536,884,350) | (2,817,433,209) | ||
| 금융손익 | 1,242,508,800 | 439,051,062 | ||
| 금융수익 | 1,324,843,209 | 695,841,318 | ||
| 금융비용 | 82,334,409 | 256,790,256 | ||
| 기타영업외손익 | 30,859,400 | (31,117,163) | ||
| 법인세비용차감전순이익(손실) | 736,483,850 | (2,409,499,310) | ||
| 법인세비용 | 315,492,567 | 45,181,310 | ||
| 당기순이익(손실) | 420,991,283 | (2,454,680,620) | ||
| 기타포괄손익: | ||||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목 | (352,291,840) | 959,478,440 | ||
| 확정급여제도의 재측정손익 | (352,291,840) | 959,478,440 | ||
| 법인세비용차감후기타포괄손익 | (352,291,840) | 959,478,440 | ||
| 총포괄이익(손실) | 68,699,443 | (1,495,202,180) | ||
| 주당손익 | ||||
| 기본주당순이익(손실) | 35 | (211) | ||
| 희석주당순이익(손실) | 33 | (211) | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제21(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제20(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오비고 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 01월 01일 (전기초) | 5,722,412,000 | 58,590,563,361 | (9,726,198,498) | (1,435,661,986) | (25,565,201,239) | 27,585,913,638 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (2,454,680,620) | (2,454,680,620) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | ||||||
| 확정급여제도의 재측정손익 | - | - | - | 959,478,440 | - | 959,478,440 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | ||||||
| 주식보상비용 | - | - | 807,373,946 | - | - | 807,373,946 |
| 유상증자 | 357,637,500 | 7,742,126,640 | - | - | - | 8,099,764,140 |
| 주식매입선택권 | 2,997,000 | 1,333,665 | (1,333,665) | - | - | 2,997,000 |
| 2022년 12월 31일 (전기말) | 6,083,046,500 | 66,334,023,666 | (8,920,158,217) | (476,183,546) | (28,019,881,859) | 35,000,846,544 |
| 2023년 01월 01일 (당기초) | 6,083,046,500 | 66,334,023,666 | (8,920,158,217) | (476,183,546) | (28,019,881,859) | 35,000,846,544 |
| 총포괄손익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | 420,991,283 | 420,991,283 |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익 | ||||||
| 확정급여제도의 재측정손익 | - | - | - | (352,291,840) | - | (352,291,840) |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등: | ||||||
| 주식보상비용 | - | - | 1,700,599,321 | - | - | 1,700,599,321 |
| 주식매입선택권 | 14,357,500 | 204,321,524 | (205,010,524) | - | - | 13,668,500 |
| 2023년 12월 31일 (당기말) | 6,097,404,000 | 66,538,345,190 | (7,424,569,420) | (828,475,386) | (27,598,890,576) | 36,783,813,808 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제21(당) 기 : 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제20(전) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 오비고 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | ||||
| 영업에서 창출된 현금 | 1,053,313,362 | (1,536,317,044) | ||
| 이자의 수취 | 1,185,195,758 | 423,627,286 | ||
| 이자의 지급 | (21,202,209) | (53,943,624) | ||
| 법인세 환급(납부) | (433,007,507) | (107,176,460) | ||
| 영업활동순현금흐름 | 1,784,299,404 | (1,273,809,842) | ||
| 투자활동현금흐름 | ||||
| 단기금융상품의 감소 | 59,616,563,590 | 43,327,392,376 | ||
| 종속기업및관계기업투자주식의 처분 | 45,600,000 | - | ||
| 유형자산의 처분 | - | 20,281,818 | ||
| 무형자산의 처분 | - | 25,000,000 | ||
| 정부보조금의 수령 | 90,524,240 | 83,499,877 | ||
| 보증금의 감소 | - | 19,548,500 | ||
| 단기금융상품의 증가 | (58,784,463,590) | (42,394,365,628) | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (1,235,291,400) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (352,501,117) | (414,169,492) | ||
| 무형자산의 취득 | (328,572,825) | (726,999,777) | ||
| 보증금의 증가 | (21,212,100) | (48,240,600) | ||
| 장기금융상품의 증가 | (3,600,000) | (3,600,000) | ||
| 투자활동순현금흐름 | (972,953,202) | (111,652,926) | ||
| 재무활동현금흐름 | ||||
| 유상증자 | - | 8,108,128,000 | ||
| 주식선택권 행사 | 14,357,500 | 2,997,000 | ||
| 유동성장기부채 감소 | (333,320,000) | (1,333,320,000) | ||
| 리스부채의 지급 | (443,734,798) | (407,736,109) | ||
| 신주발행비 | (689,000) | (8,363,860) | ||
| 재무활동순현금흐름 | (763,386,298) | 6,361,705,031 | ||
| 현금및현금성자산의 순증가 | 47,959,904 | 4,976,242,263 | ||
| 기초 현금및현금성자산 | 5,742,027,104 | 798,632,100 | ||
| 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (3,600,603) | (32,847,259) | ||
| 기말 현금및현금성자산 | 5,786,386,405 | 5,742,027,104 | ||
| 결손금처리계산서(안) |
| 제21(당)기 | 2023년 01월 01일 | 부터 | 제20(전)기 | 2022년 01월 01일 | 부터 |
| 2023년 12월 31일 | 까지 | 2022년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처리예정일 | 2024년 3월 29일 | 처리확정일 | 2023년 3월 30일 | ||
| (단위: 원) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 과 목 | 당기 | 전기 | ||
| Ⅰ.미처리결손금 | 27,598,890,576 | 28,019,881,859 | ||
| 1. 전기이월미처리결손금 | 28,019,881,859 | 25,565,201,239 | ||
| 2. 당기순손실(이익) | (420,991,283) | 2,454,680,620 | ||
| Ⅱ.결손금처리액 | - | - | ||
| Ⅲ.차기이월미처리결손금 | 27,598,890,576 | 28,019,881,859 | ||
-별도재무제표에 대한 주석
주주총회 1주 전까지 전자공시시스템(http://dart,fss.or.kr/) 에 공시 예정인 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없습니다.
□ 정관의 변경
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적) 회사의 목적은 다음과 같다. (1)~(7) (생략) (신설) (8) 위에서 언급한 사업과 관련된 모든 사업 | 제2조 (목적) 회사의 목적은 다음과 같다. (1)~(7) (생략) (8) 위치 정보 및 위치 기반 서비스업 (9) 전자금융업 (10) 뉴스 제공업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공업, 그외 기타 정보서비스업 (11) 위에서 언급한 사업과 관련된 모든 사업 | -신규사업 추가 및 조문 순서 변경 |
| (신설) | 부칙 1. 제 1조(시행일) 이 정관은 2024년 3월 30일부터 시행한다. | -부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
해당 사항 없음
□ 이사의 선임
제3호 의안: 이사 선임의 건
- 제3-1호 의안 : 황도연 사내이사 선임의 건
- 제3-2호 의안 : 오태안 사내이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 황도연 | 1965.07.08 | 사내이사 | 미해당 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 오태안 | 1973.06.16 | 사내이사 | 미해당 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 (2) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 황도연 | 오비고 대표이사 | 2009 ~ 현재 | 오비고 대표이사 | 해당사항 없음 |
| 2002 ~ 2008 | 텔레카코리아 대표이사 | 해당사항 없음 | ||
| 오태안 | 오비고 전무이사 | 2009 ~ 현재 | 오비고 전무이사 | 해당사항 없음 |
| 2004 ~ 2008 | 텔레카코리아 부장 | 해당사항 없음 | ||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 황도연 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 오태안 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| □ 황도연 후보자 - 황도연 후보자는 현재 오비고의 대표이사로서 당사 사업 전반에 대한 깊은 이해와 더불어 스마트카 분야에 대한 전문적인 지식과 경험을 기반으로 당사가 지속적인 혁신을 추구하고 경쟁력을 제고하는데 기여를 할 수 있을 것으로 기대하는 바 사내이사 후보로 추천되었습니다. □ 오태안 후보자 - 오태안 후보자는 현재 오비고의 재무총괄 전무이사로서 당사의 재무 및 경영관리 업무 전반을 운영 및 관리할 수 있는 역량을 보유하고 있으며, 당사의 재무 상황을 누구보다 깊이 있게 이해하고 있습니다. 당사가 합리적 재무 의사결정을 내리고 재무 안정성을 제고하는데 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바 사내이사 후보로 추천되었습니다. |
확인서
확인서_사내이사 황도연 |
확인서_사내이사 오태안 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
□ 이사의 보수한도 승인
제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기: 제 22기, 2024년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 (2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 30억원 |
(전 기: 제 21기, 2023년)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 (2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 683 백만원 |
| 최고한도액 | 30억원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없습니다.
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전(2024년 3월 21일)까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 참고로, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.
1) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr
2) (주)오비고 홈페이지주소 : http://www.obigo.com (메뉴탭 : IR→IR NOTICE)
[주총 집중일 개최 사유] |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000309
