의결권대리행사권유참고서류 2023-11-29 11:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231129000348
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 11월 29일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 주 소: 서울특별시 강남구 가로수길 77, 5층(신사동) 전화번호: 02-6201-9500 |
| 작 성 자: | 성 명: 박한나 부서 및 직위: 디앤디인베스트먼트(주) 플랫폼파트 매니저 전화번호: 02-6201-9551 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 11월 29일 | 라. 주주총회일 | 2023년 12월 14일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 12월 04일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 제7기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 전자위임장 가능 | (관리기관) | 삼성증권 |
| (인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 둘다 가능 | (전자투표 관리기관) | 삼성증권 |
| (전자투표 인터넷 주소) | https://vote.samsungpop.com | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 | 0 | 0 | 0 | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스케이디앤디(주) | 주요주주 | 보통주 | 6,000,000 | 9.32 | 주요주주 | - |
| 계 | - | 6,000,000 | 9.32 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김태오 (디앤디인베스트먼트(주)) | 0 | 0 | 자산관리회사직원 | - | - |
| 한수진 (신한펀드파트너스(주)) | 0 | 0 | 사무수탁회사직원 | - | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김태오 (디앤디인베스트먼트(주)) | 개인 | - | - | 자산관리회사직원 | - | - |
| 한수진 (신한펀드파트너스(주)) | 개인 | - | - | 사무수탁회사직원 | - | - |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 11월 29일 | 2023년 12월 04일 | 2023년 12월 13일 | 2023년 12월 14일 |
나. 피권유자의 범위
| 제7기 정기주주총회를 위한 주주명부기준일(2023년 09월 30일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주 |
| 제7기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 전자위임장 가능 |
| 전자위임장 수여기간 | 2023년 12월 04일 9시 ~ 2023년 12월 13일 17시 |
| 전자위임장 관리기관 | 삼성증권 |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | X |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | X |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 디앤디플랫폼리츠 | http://www.dndplatformreit.com | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 우편접수 ※업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 한수진 (부서 및 직위) 신한펀드파트너스 대체투자사업부 대리 (연락처) 02-2180-0734 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 12월 14일 오전10시 |
| 장 소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 310 ECO Lab 지하2층 그리움홀 (SK케미칼(주) 본사 대강당) |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 전자투표 가능 |
| 전자투표 기간 | 2023년 12월 04일 9시 ~ 2023년 12월 13일 17시 |
| 전자투표 관리기관 | 삼성증권 |
| 인터넷 홈페이지 주소 | https://vote.samsungpop.com |
| 기타 추가 안내사항 등 | 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 서면투표 가능 |
| 서면투표 기간 | 서면의결권 수취일부터 주주총회 전일까지(우편도착기준) |
| 서면투표 방법 | 1) 주주총회 부의 안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://www.dndplatformreit.com)를 참조하시기 바랍니다. 2) 의결권표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 ‘의사표시’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오. 3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다. 4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 동봉한 반송용 봉투에 넣어 주주총회 개최일 전 2023년 12월 13일(수요일)까지 도착할 수 있도록 송부하여주시기 바랍니다. ▷ 송부처 : 서울시 영등포구 국제금융로 2길 28 (여의도동 23-9 현대차증권빌딩 18층) 신한펀드파트너스(주) 대체투자사업부 한수진 (우: 07325) 5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권 및 전자투표 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다. |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| □ 주주총회 운영 안내 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통한 의결권행사도 가능하오니, 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다. |
제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
주주총회 소집공고에 서술한 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참고
나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 12월 06일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.
(1) 연결 재무제표
- 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제7(당)기 2023년 9월 30일 현재 | |
| 제6(전)기 2023년 3월 31일 현재 | |
| 주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제7(당)기말 | 제6(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유 동 자 산 | 33,697,517,663 | 38,802,923,273 | ||
| 현금및현금성자산 | 19,122,607,551 | 22,462,272,904 | ||
| 단기금융상품 | 1,259,463,766 | 4,936,924,584 | ||
| 매출채권 | 9,322,812,469 | 8,025,839,678 | ||
| 기타유동금융자산 | 2,235,373,626 | 2,136,196,922 | ||
| 기타유동자산 | 1,432,346,381 | 1,231,539,145 | ||
| 당기법인세자산 | 324,913,870 | 10,150,040 | ||
| 비 유 동 자 산 | 826,621,616,700 | 829,214,499,700 | ||
| 장기금융상품 | 12,348,906,563 | 9,975,659,033 | ||
| 관계기업투자주식 | 56,004,556,187 | 56,314,647,135 | ||
| 투자부동산 | 751,756,329,080 | 756,136,408,162 | ||
| 무형자산 | 187,785,370 | 187,785,370 | ||
| 장기선급비용 | 6,324,039,500 | 6,600,000,000 | ||
| 자 산 총 계 | 860,319,134,363 | 868,017,422,973 | ||
| 부 채 | ||||
| 유 동 부 채 | 125,006,252,139 | 64,977,870,471 | ||
| 단기차입금 | 57,454,071,039 | 56,923,167,124 | ||
| 유동성장기차입금 | 61,700,000,000 | - | ||
| 기타유동금융부채 | 3,457,780,675 | 3,275,797,553 | ||
| 유동성임대보증금 | 1,284,077,778 | 3,012,465,868 | ||
| 기타유동부채 | 1,110,322,647 | 1,766,439,926 | ||
| 비 유 동 부 채 | 426,260,039,687 | 487,364,110,622 | ||
| 장기차입금 | 415,892,578,373 | 477,411,896,680 | ||
| 임대보증금 | 9,817,492,511 | 9,432,542,990 | ||
| 장기선수수익 | 549,968,803 | 519,670,952 | ||
| 부 채 총 계 | 551,266,291,826 | 552,341,981,093 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업 소유주지분 | 309,040,977,655 | 312,322,353,716 | ||
| 자본금 | 64,400,000,000 | 64,400,000,000 | ||
| 자본잉여금 | 261,114,277,151 | 257,874,638,073 | ||
| 결손금 | (16,473,299,496) | (9,952,284,357) | ||
| 비 지 배 지 분 | 11,864,882 | 3,353,088,164 | ||
| 자 본 총 계 | 309,052,842,537 | 315,675,441,880 | ||
| 부채와자본총계 | 860,319,134,363 | 868,017,422,973 | ||
- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제7(당)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지 | |
| 제6(전)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지 | |
| 주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제7(당)기 | 제6(전)기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 20,916,813,932 | 20,828,687,656 |
| 영업비용 | (10,136,241,903) | (9,710,074,639) |
| 영업이익 | 10,780,572,029 | 11,118,613,017 |
| 기타수익 | 45,805,919 | 51,402,157 |
| 기타비용 | - | (97) |
| 금융수익 | 317,209,634 | 157,087,607 |
| 금융비용 | (9,192,022,195) | (8,704,101,228) |
| 지분법이익 | 1,561,890,065 | 5,294,941,495 |
| 법인세비용차감전순이익 | 3,513,455,452 | 7,917,942,951 |
| 법인세비용 | - | - |
| 당기순이익 | 3,513,455,452 | 7,917,942,951 |
| 지배기업 소유주지분 | 3,138,984,861 | 7,538,286,589 |
| 비지배지분 | 374,470,591 | 379,656,362 |
| 기타포괄손익 | - | - |
| 총포괄이익 | 3,513,455,452 | 7,917,942,951 |
| 지배기업 소유주지분 | 3,138,984,861 | 7,538,286,589 |
| 비지배지분 | 374,470,591 | 379,656,362 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 49 | 117 |
- 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제7(당)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지 | |
| 제6(전)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지 | |
| 주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 결손금 | 지배기업 소유주지분 계 | 비지배지분 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.10.1(전기초) | 64,400,000,000 | 255,672,348,963 | (8,930,570,946) | 311,141,778,017 | 6,759,666,117 | 317,901,444,134 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||||
| 현금배당 | - | - | (9,660,000,000) | (9,660,000,000) | - | (9,660,000,000) |
| 이익잉여금 전입 | - | (1,100,000,000) | 1,100,000,000 | - | - | - |
| 종속기업 배당 | - | - | - | - | (483,945,205) | (483,945,205) |
| 잔여재산분배 순위에 따른 지분조정 | - | 3,302,289,110 | - | 3,302,289,110 | (3,302,289,110) | - |
| 총포괄이익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | 7,538,286,589 | 7,538,286,589 | 379,656,362 | 7,917,942,951 |
| 2023.3.31(전기말) | 64,400,000,000 | 257,874,638,073 | (9,952,284,357) | 312,322,353,716 | 3,353,088,164 | 315,675,441,880 |
| 2023.4.1(당기초) | 64,400,000,000 | 257,874,638,073 | (9,952,284,357) | 312,322,353,716 | 3,353,088,164 | 315,675,441,880 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||||
| 현금배당 | - | - | (9,660,000,000) | (9,660,000,000) | - | (9,660,000,000) |
| 종속기업 배당 | - | - | - | - | (476,054,795) | (476,054,795) |
| 잔여재산분배 순위에 따른 지분조정 | - | 3,239,639,078 | - | 3,239,639,078 | (3,239,639,078) | - |
| 총포괄이익: | ||||||
| 당기순이익 | - | - | 3,138,984,861 | 3,138,984,861 | 374,470,591 | 3,513,455,452 |
| 2023.9.30(당기말) | 64,400,000,000 | 261,114,277,151 | (16,473,299,496) | 309,040,977,655 | 11,864,882 | 309,052,842,537 |
- 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제7(당)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지 | |
| 제6(전)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지 | |
| 주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제7(당)기 | 제6(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 6,754,264,412 | 689,926,184 | ||
| 영업으로부터 창출된 현금 | 13,489,683,495 | 7,123,176,335 | ||
| 배당금수취 | 1,726,588,022 | 1,683,303,085 | ||
| 이자수취 | 344,097,999 | 50,451,151 | ||
| 이자지급 | (8,493,506,174) | (8,178,272,587) | ||
| 법인세 환급(지급) | (312,598,930) | 11,268,200 | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | 1,060,577,600 | (2,428,317,984) | ||
| 단기금융상품의 증가 | (19,647,577,943) | (2,001,237,984) | ||
| 단기금융상품의 감소 | 20,952,635,543 | - | ||
| 투자부동산의 취득 | (244,480,000) | (427,080,000) | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (11,154,507,365) | (10,143,945,205) | ||
| 임대보증금의 감소 | (1,264,452,570) | - | ||
| 단기차입금의 차입 | 57,246,000,000 | - | ||
| 단기차입금의 상환 | (57,000,000,000) | - | ||
| 종속기업 배당 | (476,054,795) | (483,945,205) | ||
| 배당금지급 | (9,660,000,000) | (9,660,000,000) | ||
| 현금및현금성자산의 증가 | (3,339,665,353) | (11,882,337,005) | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 22,462,272,904 | 34,344,609,909 | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 19,122,607,551 | 22,462,272,904 | ||
(2) 별도 재무제표
- 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제7(당)기 2023년 9월 30일 현재 | |
| 제6(전)기 2023년 3월 31일 현재 | |
| 주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제7(당)기말 | 제6(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| 유 동 자 산 | 12,017,978,747 | 11,988,761,582 | ||
| 현금및현금성자산 | 9,862,677,412 | 10,252,600,831 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,874,383,177 | 1,729,190,051 | ||
| 기타유동자산 | 280,918,158 | 6,970,700 | ||
| 비 유 동 자 산 | 365,879,990,200 | 365,879,990,200 | ||
| 종속기업투자주식 | 312,879,990,200 | 312,879,990,200 | ||
| 관계기업투자주식 | 53,000,000,000 | 53,000,000,000 | ||
| 자 산 총 계 | 377,897,968,947 | 377,868,751,782 | ||
| 부 채 | ||||
| 유 동 부 채 | 57,589,544,941 | 57,020,577,740 | ||
| 단기차입금 | 57,454,071,039 | 56,923,167,124 | ||
| 기타유동금융부채 | 135,473,902 | 97,410,616 | ||
| 부 채 총 계 | 57,589,544,941 | 57,020,577,740 | ||
| 자 본 | ||||
| 자 본 금 | 64,400,000,000 | 64,400,000,000 | ||
| 자본잉여금 | 246,659,309,178 | 246,659,309,178 | ||
| 이익잉여금 | 9,249,114,828 | 9,788,864,864 | ||
| 자 본 총 계 | 320,308,424,006 | 320,848,174,042 | ||
| 부채와자본총계 | 377,897,968,947 | 377,868,751,782 | ||
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제7(당)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지 | |
| 제6(전)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지 | |
| 주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제7(당)기 | 제6(전)기 |
|---|---|---|
| 영업수익 | 11,366,720,174 | 11,297,699,243 |
| 영업비용 | (332,301,422) | (225,232,261) |
| 영업이익 | 11,034,418,752 | 11,072,466,982 |
| 기타수익 | 10,000 | 10,000 |
| 금융수익 | 2,982,648 | 3,097,281 |
| 금융비용 | (1,917,161,436) | (1,477,939,722) |
| 법인세비용차감전순이익 | 9,120,249,964 | 9,597,634,541 |
| 법인세비용 | - | - |
| 당기순이익 | 9,120,249,964 | 9,597,634,541 |
| 기타포괄손익 | - | - |
| 총포괄이익 | 9,120,249,964 | 9,597,634,541 |
| 주당이익 | ||
| 기본주당이익 | 142 | 149 |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제7(당)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지 | |
| 제6(전)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지 | |
| 주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금 | 총계 |
|---|---|---|---|---|
| 2022.10.01(전기초) | 64,400,000,000 | 246,659,309,178 | 9,851,230,323 | 320,910,539,501 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | ||||
| 현금배당 | - | - | (9,660,000,000) | (9,660,000,000) |
| 총포괄이익: | ||||
| 당기순이익 | - | - | 9,597,634,541 | 9,597,634,541 |
| 2023.03.31(전기말) | 64,400,000,000 | 246,659,309,178 | 9,788,864,864 | 320,848,174,042 |
| 2023.04.01(당기초) | 64,400,000,000 | 246,659,309,178 | 9,788,864,864 | 320,848,174,042 |
| 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: | - | |||
| 현금배당 | - | - | (9,660,000,000) | (9,660,000,000) |
| 총포괄이익: | - | |||
| 당기순이익 | - | - | 9,120,249,964 | 9,120,249,964 |
| 2023.09.30(당기말) | 64,400,000,000 | 246,659,309,178 | 9,249,114,828 | 320,308,424,006 |
- 이익잉여금처분계산서
당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 12월 14일(전기: 2023년 6월 16일) 주주총회에서 처분될 예정입니다.
제7(당)기 | 2023년 04월 01일부터 2023년 09월 30일까지 | 제6(전)기 | 2022년 10월 01일부터 2023년 03월 31일까지 |
처분예정일 | 2023년 12월 14일 | 처분확정일 | 2023년 06월 16일 |
| (단위: 원) |
| 구 분 | 제7(당)기 | 제6(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 9,249,114,828 | 9,788,864,864 | ||
| 전기이월 미처분이익잉여금 | 128,864,864 | 191,230,323 | ||
| 당기순이익 | 9,120,249,964 | 9,597,634,541 | ||
| 이익잉여금 처분액 | (9,080,400,000) | (9,660,000,000) | ||
| 현금배당 | (9,080,400,000) | (9,660,000,000) | ||
| 차기이월 미처분이익잉여금 | 168,714,828 | 128,864,864 | ||
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제7(당)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지 | |
| 제6(전)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지 | |
| 주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제7(당)기 | 제6(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 9,024,076,581 | 9,734,992,149 | ||
| 영업으로부터 창출된 현금 | (323,149,440) | (222,375,694) | ||
| 배당금수취 | 11,221,327,183 | 11,254,414,306 | ||
| 이자수취 | 2,888,213 | 2,659,879 | ||
| 이자지급 | (1,611,134,235) | (1,300,224,652) | ||
| 법인세환급(지급) | (265,855,140) | 518,310 | ||
| 투자활동으로 인한 현금흐름 | - | - | ||
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | (9,414,000,000) | (9,660,000,000) | ||
| 단기차입금의 차입 | 57,246,000,000 | - | ||
| 단기차입금의 상환 | (57,000,000,000) | - | ||
| 배당금지급 | (9,660,000,000) | (9,660,000,000) | ||
| 현금및현금성자산의 증가 | (389,923,419) | 74,992,149 | ||
| 기초의 현금및현금성자산 | 10,252,600,831 | 10,177,608,682 | ||
| 기말의 현금및현금성자산 | 9,862,677,412 | 10,252,600,831 | ||
제2호 의안: 현금 배당금 결의의 건
□ 관련 규정
○ 정관 제53조 (이익의 배당)
① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 “상법” 제 458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.
② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 “상법” 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 상당액을 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.
○ 정관 제54조 (이익배당의 지급)
① 배당금은 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.
② 회사는 이익 배당을 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.
□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처분계산서(안) 상의 9,080,400,000원을 현금 배당
□ 배당금 지급 시기(예정) : 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급 함.
제3호 의안 : 제8기 사업계획 승인의 건
□ 관련 규정
○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)
① - 1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음
□ 주요내용
○ 사업계획 적용기간(제8기) : 2023.10.01 ~ 2024.03.31
○ 사업계획 재무요약
| (단위: 백만원) |
구분 | 제8기 사업계획 (2023.10.01 ~ 2024.03.31) |
영업수익 | 11,240 |
영업비용 | 255 |
영업이익 | 10,985 |
영업외수익 | - |
영업외비용 | 2,267 |
당기순이익 | 8,718 |
미처분이익잉여금 | 169 |
배당금 | 8,886 |
주당배당금 | 138원 |
- 상기 재무수치는 예상 수치로 리츠의 운영과정 및 회계처리 등의 사유로 변동 가능
제4호 의안 : 제8기 이사보수 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(-) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 대표이사 : 900만원(150만원/월) 기타비상무이사 : 900만원(150만원/월) |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5(-) |
| 실제 지급된 보수총액 | 대표이사 : 900만원(150만원/월) 기타비상무이사 : 900만원(150만원/월) |
| 최고한도액 | 대표이사 : 900만원(150만원/월) 기타비상무이사 : 900만원(150만원/월) |
※ 기타 참고사항
○ 퇴직금은 없는 것으로 함.
○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용
제5호 의안 : 제8기 감사보수 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300만원(50만원/월) |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 300만원(50만원/월) |
| 최고한도액 | 300만원(50만원/월) |
※ 기타 참고사항
○ 퇴직금은 없는 것으로 함.
○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231129000348
