출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231129000342

주주총회소집공고

2023년     11월     29일
회   사   명 :	(주)디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사
대 표 이 사 :	이양원
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 가로수길 77, 5층(신사동)
	(전   화) 02-6201-9500
	(홈페이지)http://www.dndplatformreit.com
작 성  책 임 자 :	(직  책) 부장	(성  명) 이기원
	(전  화) 02-6201-9526

주주총회 소집공고

(제7기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제20조의 규정에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

1. 일시 : 2023년 12월 14일(목) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 310 ECO Lab 지하2층 그리움홀 (SK케미칼(주) 본사 대강당)

3. 회의 목적사항

(보고사항)

     보고1. 감사 보고

     보고2. 영업 보고(2023.04.01~2023.09.30)

(부의안건)

     제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

     제2호 의안 : 현금 배당금 결의의 건

     제3호 의안 : 제8기 사업계획 승인의 건
    제4호 의안 : 제8기 이사보수 승인의 건
    제5호 의안 : 제8기 감사보수 승인의 건

 

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

    주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 주주총회 참석시 준비물

    직접행사 : 주주총회 참석장(현장 배부), 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

    대리행사 : 

가.  개인주주 : 주주총회 참석장(현장 배부), 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서),

대리인의 신분증

나.  법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증
* 본 주주총회 장소는 주차가 불가하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

 

6.   전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

    당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
     

    주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 · 전자위임장권유관리시스템
- 인터넷/모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 12월 04일 ～ 2023년 12월 13
- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 PASS인증, 공동인증 또는 카카오페이 로그인을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공동인증서의 종류 : 범용 공동인증서 또는 금융투자용(구 증권거래용) 공동인증서

라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

7.   기타

- 본 주주총회 안건별 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지(http://dndplatformreit.com)를 참조하시기 바랍니다.

  

                          주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사

                                        대표이사 이 양 원  (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			A (출석률: %)	B (출석률: %)	C (출석률: %)	D (출석률: %)
			찬 반 여 부
-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없음.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

해당사항 없음.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

해당사항 없음.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

해당사항 없음.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

해당사항 없음.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

가. 업계의 현황

1) 부동산투자회사(리츠) 산업의 특성
부동산투자회사(이하 “리츠”)는 부동산투자회사법에 따라 다수의 투자자로부터 자금을 모아 부동산, 부동산 관련 증권등에 투자, 운용하고 그 수익을 투자자에게 돌려주는 부동산 간접투자기구인 주식회사입니다. 리츠는 1960년 미국에서 최초 도입되었으며, 한국에는 1997년 외환위기 이후 기업들의 보유 부동산 유동화를 통한 기업구조조정을 촉진하기 위해 2001년 처음 도입되었습니다. 이후 리츠의 투자물건이 기업 구조조정 부동산에서 점차 일반 부동산으로 변화하였습니다. 다만 기관투자자 중심의 투자를 벗어나지 못하였고 일반국민이 리츠를 통하여 부동산에 투자할 수 있는 기회는 제한적이었습니다. 2018년을 기점으로 당사를 포함한 공모상장 리츠가 본격적으로 출시되기 시작하며, 일반 국민의 리츠투자 기회가 지속적으로 확대 되고 있습니다. 2002년 리츠의 총 자산규모는 5,584억원으로 시작하여 2023년 9월말 기준 총 357개의 리츠가 설립되었고 총 자산규모는 91.97조원이며, 이 중 상장리츠는 23개, 총 자산규모 15.55조원 수준입니다.

2) 리츠 산업의 성장성
지난 약 5년간(2018년 12월 ~ 2023년 9월) 리츠 총자산 규모는 약 48.77조원이 증가하였고, 리츠수는 138개가 증가하였습니다. 확정기여(DC)형 및 개인형퇴직연금제도(IRP)의 적립금의 상장리츠 투자 허용, 대체투자 수요의 확대 및 정부의 리츠 활성화 대책과 맞물려 리츠 시장의 성장은 지속될 것으로 예상됩니다.

* 자료출처 : 리츠정보시스템(2023년 9월말 기준 통계자료)

3) 관련 법령 또는 정부의 규제 현황

당사는 부동산투자회사법에 근거하여 설립된 위탁관리 부동산 투자회사이며, 국토교통부의 관리 감독하에 운영되고 있습니다. 2018년 7월 26자로 부동산투자회사법 개정안 통과로 부동산투자회사법 개정안 공모의무 면제를 위한 기관투자 비중이 30%에서 50%로 상향되었으며, 2018년 9월 7일자로 퇴직연금감독규정 개정안이  시행되어 확정급여(DB)형 퇴직연금에 한하여 공모상장리츠에 투자할 수 있게 되었습니다. 그리고 2019년 12월 18일자로 근로자퇴직급여보장법 시행규칙 개정안이 시행되어 확정기여형(DC) 및 개인형퇴직연금(IRP)이 간접(퇴직연금상품)방식으로 공모상장리츠에 투자가 가능하게 되었습니다. 유가증권 상장규정 개정으로 비개발 위탁관리리츠의 상장 절차가 간소화되고 리츠 보유 자산에 대한 간주부동산 인정한도가 폐지된 바, 향후 상장 리츠 시장이 보다 확대될 것으로 전망됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

당사는 2020년 03월 10일 "부동산투자회사법"에 의거하여 설립된 위탁관리부동산투자회사로, 2020년 04월 22일 국토교통부의 영업인가 승인을 받은 후 2021년 08월 27일 유가증권시장에 상장한 리츠입니다.

당사의 주요사업은 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ개량 및 처분, 부동산개발사업, 부동산의 임대차, 증권의 매매, 금융기관에의 예치, 지상권·임차권 등 부동산 사용에 관한 권리의 취득ㆍ관리ㆍ처분, 신탁이 종료된 때에 신탁재산 전부가 수익자에게 귀속하는 부동산 신탁의 수익권의 취득ㆍ관리ㆍ처분 등을 하는 방법을 통해 자산을 투자 운용하여 그 수익을 주주에게 배당하는 것입니다.

당사는 공시기준일 현재, i) 서울특별시 영등포구 문래동 소재 오피스 세미콜론 문래를 기초자산으로 하는 주식회사 세미콜론문래위탁관리부동산투자회사 (이하 "세미콜론문래리츠")의 지분증권 ii) 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 소재 물류센터 FASSTO 용인1센터를 기초자산으로 하는 주식회사 디디아이백암로지스틱스위탁관리부동산투자회사 (이하 "디디아이백암로지스틱스리츠")의 지분증권 ⅲ) 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 소재 물류센터 FASSTO 용인2센터를 기초자산으로 하는 주식회사 디디아이백암로지스틱스2호위탁관리부동산투자회사 (이하 "디디아이백암로지스틱스리츠2호")의 지분증권 ⅳ) 아마존 재팬의 일본 허브물류센터를 기초자산으로 하는 이지스글로벌일반사모부동산투자신탁300호(이하 "이지스300호")의 수익증권에 투자하였습니다. 이를 통해 발생하는 안정적인 배당수익을 재원으로 당사 주주들에게 배당금을 지급하고자 합니다.

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 현재 부동산업의 단일사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장점유율

전체 유효시장규모를 파악하기 어려워 정확한 시장점유율의 산정이 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

전술한 '가. 영업 개황' 참고

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 국내 물류센터와 오피스를 기초자산으로 하는 자리츠 지분증권과 해외 물류센터를 기초자산으로 하는 펀드 수익증권에 투자하였습니다. 공시서류 작성일 기준 보유 중인 자산의 내역은 아래와 같습니다.

보유 자산명	투자금액	보유자산의 기초자산 명
주식회사 세미콜론문래 위탁관리부동산투자회사 지분증권	2,105억원	세미콜론문래 오피스
주식회사 디디아이백암로지스틱스 위탁관리부동산투자회사 지분증권	447억원	백암FASSTO 1센터
이지스글로벌일반사모 부동산투자신탁300호 수익증권	530억원	아마존 재팬의 일본 허브물류센터
주식회사 디디아이백암로지스틱스2호 위탁관리부동산투자회사 지분증권	552억원	백암FASSTO 2센터
합   계	3,634억원

(5) 보유부동산 개요
1) 세미콜론문래

구분	내용
위치	서울특별시 영등포구 문래동28길 25
대지면적/연면적	14,439.3㎡/99,140.74㎡
건물규모	지상 13층/지하 5층
용도	업무시설, 근린생활시설
준공일	2017년 11월 24일
임차인	SK텔레콤 주식회사 외 26

2) FASSTO 용인1센터

구분	내용
위치	경기도 용인시 처인구 백암면 원설로 677
대지면적/연면적	31,565㎡/44,889.26㎡
건물규모	지상 4층/지하 2층
용도	창고시설, 물류창고(상온,저온 복합)
준공일	2021년 05월 14일
책임임차인	(주)파스토

3) FASSTO 용인2센터

구분	내용
위치	경기도 용인시 처인구 백암면 원설로 691
대지면적/연면적	29,757㎡/42,474.15㎡
건물규모	지상 4층/지하 2층
용도	창고시설, 물류창고(상온,저온 복합)
준공일	2022년 05월 13일
책임임차인	(주)파스토

(6) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제7기 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회 소집공고에 서술한 'Ⅲ. 경영참고사항' 중 '1. 사업의 개요' 참고

나. 해당 사업연도의 연결재무제표 및 별도재무제표

 ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표이며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 12월 06일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결, 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 실제 공시일은 추후 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표

- 연결재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제7(당)기  2023년 9월 30일 현재
제6(전)기  2023년 3월 31일 현재
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과               목	제7(당)기말		제6(전)기말
자               산
유 동 자 산		33,697,517,663		38,802,923,273
현금및현금성자산	19,122,607,551		22,462,272,904
단기금융상품	1,259,463,766		4,936,924,584
매출채권	9,322,812,469		8,025,839,678
기타유동금융자산	2,235,373,626		2,136,196,922
기타유동자산	1,432,346,381		1,231,539,145
당기법인세자산	324,913,870		10,150,040
비 유 동 자 산		826,621,616,700		829,214,499,700
장기금융상품	12,348,906,563		9,975,659,033
관계기업투자주식	56,004,556,187		56,314,647,135
투자부동산	751,756,329,080		756,136,408,162
무형자산	187,785,370		187,785,370
장기선급비용	6,324,039,500		6,600,000,000
자   산   총   계		860,319,134,363		868,017,422,973
부               채
유 동 부 채		125,006,252,139		64,977,870,471
단기차입금	57,454,071,039		56,923,167,124
유동성장기차입금	61,700,000,000		-
기타유동금융부채	3,457,780,675		3,275,797,553
유동성임대보증금	1,284,077,778		3,012,465,868
기타유동부채	1,110,322,647		1,766,439,926
비 유 동 부 채		426,260,039,687		487,364,110,622
장기차입금	415,892,578,373		477,411,896,680
임대보증금	9,817,492,511		9,432,542,990
장기선수수익	549,968,803		519,670,952
부   채  총  계		551,266,291,826		552,341,981,093
자            본
지배기업 소유주지분		309,040,977,655		312,322,353,716
자본금	64,400,000,000		64,400,000,000
자본잉여금	261,114,277,151		257,874,638,073
결손금	(16,473,299,496)		(9,952,284,357)
비 지 배 지 분		11,864,882		3,353,088,164
자   본   총   계		309,052,842,537		315,675,441,880
부채와자본총계		860,319,134,363		868,017,422,973

- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제7(당)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지
제6(전)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과               목	제7(당)기	제6(전)기
영업수익	20,916,813,932	20,828,687,656
영업비용	(10,136,241,903)	(9,710,074,639)
영업이익	10,780,572,029	11,118,613,017
기타수익	45,805,919	51,402,157
기타비용	-	(97)
금융수익	317,209,634	157,087,607
금융비용	(9,192,022,195)	(8,704,101,228)
지분법이익	1,561,890,065	5,294,941,495
법인세비용차감전순이익	3,513,455,452	7,917,942,951
법인세비용	-	-
당기순이익	3,513,455,452	7,917,942,951
지배기업 소유주지분	3,138,984,861	7,538,286,589
비지배지분	374,470,591	379,656,362
기타포괄손익	-	-
총포괄이익	3,513,455,452	7,917,942,951
지배기업 소유주지분	3,138,984,861	7,538,286,589
비지배지분	374,470,591	379,656,362
주당이익
기본주당이익	49	117

- 연결자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제7(당)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지
제6(전)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업	(단위: 원)

구               분	자본금	자본잉여금	결손금	지배기업 소유주지분 계	비지배지분	총계
2022.10.1(전기초)	64,400,000,000	255,672,348,963	(8,930,570,946)	311,141,778,017	6,759,666,117	317,901,444,134
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
현금배당	-	-	(9,660,000,000)	(9,660,000,000)	-	(9,660,000,000)
이익잉여금 전입	-	(1,100,000,000)	1,100,000,000	-	-	-
종속기업 배당	-	-	-	-	(483,945,205)	(483,945,205)
잔여재산분배 순위에 따른 지분조정	-	3,302,289,110	-	3,302,289,110	(3,302,289,110)	-
총포괄이익:
당기순이익	-	-	7,538,286,589	7,538,286,589	379,656,362	7,917,942,951
2023.3.31(전기말)	64,400,000,000	257,874,638,073	(9,952,284,357)	312,322,353,716	3,353,088,164	315,675,441,880
2023.4.1(당기초)	64,400,000,000	257,874,638,073	(9,952,284,357)	312,322,353,716	3,353,088,164	315,675,441,880
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
현금배당	-	-	(9,660,000,000)	(9,660,000,000)	-	(9,660,000,000)
종속기업 배당	-	-	-	-	(476,054,795)	(476,054,795)
잔여재산분배 순위에 따른 지분조정	-	3,239,639,078	-	3,239,639,078	(3,239,639,078)	-
총포괄이익:
당기순이익	-	-	3,138,984,861	3,138,984,861	374,470,591	3,513,455,452
2023.9.30(당기말)	64,400,000,000	261,114,277,151	(16,473,299,496)	309,040,977,655	11,864,882	309,052,842,537

- 연결현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제7(당)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지
제6(전)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과               목	제7(당)기		제6(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		6,754,264,412		689,926,184
영업으로부터 창출된 현금	13,489,683,495		7,123,176,335
배당금수취	1,726,588,022		1,683,303,085
이자수취	344,097,999		50,451,151
이자지급	(8,493,506,174)		(8,178,272,587)
법인세 환급(지급)	(312,598,930)		11,268,200
투자활동으로 인한 현금흐름		1,060,577,600		(2,428,317,984)
단기금융상품의 증가	(19,647,577,943)		(2,001,237,984)
단기금융상품의 감소	20,952,635,543		-
투자부동산의 취득	(244,480,000)		(427,080,000)
재무활동으로 인한 현금흐름		(11,154,507,365)		(10,143,945,205)
임대보증금의 감소	(1,264,452,570)		-
단기차입금의 차입	57,246,000,000		-
단기차입금의 상환	(57,000,000,000)		-
종속기업 배당	(476,054,795)		(483,945,205)
배당금지급	(9,660,000,000)		(9,660,000,000)
현금및현금성자산의 증가		(3,339,665,353)		(11,882,337,005)
기초의 현금및현금성자산		22,462,272,904		34,344,609,909
기말의 현금및현금성자산		19,122,607,551		22,462,272,904

(2) 별도 재무제표

- 재무상태표

재 무 상 태 표
제7(당)기  2023년 9월 30일 현재
제6(전)기  2023년 3월 31일 현재
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사	(단위: 원)

과               목	제7(당)기말		제6(전)기말
자               산
유 동 자 산		12,017,978,747		11,988,761,582
현금및현금성자산	9,862,677,412		10,252,600,831
기타유동금융자산	1,874,383,177		1,729,190,051
기타유동자산	280,918,158		6,970,700
비 유 동 자 산		365,879,990,200		365,879,990,200
종속기업투자주식	312,879,990,200		312,879,990,200
관계기업투자주식	53,000,000,000		53,000,000,000
자   산   총   계		377,897,968,947		377,868,751,782
부               채
유 동 부 채		57,589,544,941		57,020,577,740
단기차입금	57,454,071,039		56,923,167,124
기타유동금융부채	135,473,902		97,410,616
부    채  총   계		57,589,544,941		57,020,577,740
자              본
자   본   금		64,400,000,000		64,400,000,000
자본잉여금		246,659,309,178		246,659,309,178
이익잉여금		9,249,114,828		9,788,864,864
자   본   총   계		320,308,424,006		320,848,174,042
부채와자본총계		377,897,968,947		377,868,751,782

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제7(당)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지
제6(전)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사	(단위: 원)

과               목	제7(당)기	제6(전)기
영업수익	11,366,720,174	11,297,699,243
영업비용	(332,301,422)	(225,232,261)
영업이익	11,034,418,752	11,072,466,982
기타수익	10,000	10,000
금융수익	2,982,648	3,097,281
금융비용	(1,917,161,436)	(1,477,939,722)
법인세비용차감전순이익	9,120,249,964	9,597,634,541
법인세비용	-	-
당기순이익	9,120,249,964	9,597,634,541
기타포괄손익	-	-
총포괄이익	9,120,249,964	9,597,634,541
주당이익
기본주당이익	142	149

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제7(당)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지
제6(전)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사	(단위: 원)

구               분	자본금	자본잉여금	이익잉여금	총계
2022.10.01(전기초)	64,400,000,000	246,659,309,178	9,851,230,323	320,910,539,501
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:
현금배당	-	-	(9,660,000,000)	(9,660,000,000)
총포괄이익:
당기순이익	-	-	9,597,634,541	9,597,634,541
2023.03.31(전기말)	64,400,000,000	246,659,309,178	9,788,864,864	320,848,174,042
2023.04.01(당기초)	64,400,000,000	246,659,309,178	9,788,864,864	320,848,174,042
자본에 직접 반영된 주주와의 거래:				-
현금배당	-	-	(9,660,000,000)	(9,660,000,000)
총포괄이익:				-
당기순이익	-	-	9,120,249,964	9,120,249,964
2023.09.30(당기말)	64,400,000,000	246,659,309,178	9,249,114,828	320,308,424,006

- 이익잉여금처분계산서

당기의 이익잉여금처분계산서는 2023년 12월 14일(전기: 2023년 6월 16일) 주주총회에서 처분될 예정입니다.

제7(당)기	2023년 04월 01일부터 2023년 09월 30일까지	제6(전)기	2022년 10월 01일부터 2023년 03월 31일까지
처분예정일	2023년 12월 14일	처분확정일	2023년 06월 16일

(단위: 원)

구     분	제7(당)기		제6(전)기
미처분이익잉여금		9,249,114,828		9,788,864,864
전기이월 미처분이익잉여금	128,864,864		191,230,323
당기순이익	9,120,249,964		9,597,634,541
이익잉여금 처분액		(9,080,400,000)		(9,660,000,000)
현금배당	(9,080,400,000)		(9,660,000,000)
차기이월 미처분이익잉여금		168,714,828		128,864,864

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제7(당)기 2023년 4월 1일부터 2023년 9월 30일까지
제6(전)기 2022년 10월 1일부터 2023년 3월 31일까지
주식회사 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사	(단위: 원)

과               목	제7(당)기		제6(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름		9,024,076,581		9,734,992,149
영업으로부터 창출된 현금	(323,149,440)		(222,375,694)
배당금수취	11,221,327,183		11,254,414,306
이자수취	2,888,213		2,659,879
이자지급	(1,611,134,235)		(1,300,224,652)
법인세환급(지급)	(265,855,140)		518,310
투자활동으로 인한 현금흐름		-		-
재무활동으로 인한 현금흐름		(9,414,000,000)		(9,660,000,000)
단기차입금의 차입	57,246,000,000		-
단기차입금의 상환	(57,000,000,000)		-
배당금지급	(9,660,000,000)		(9,660,000,000)
현금및현금성자산의 증가		(389,923,419)		74,992,149
기초의 현금및현금성자산		10,252,600,831		10,177,608,682
기말의 현금및현금성자산		9,862,677,412		10,252,600,831

□ 기타 주주총회의 목적사항

제2호 의안: 현금 배당금 결의의 건

□ 관련 규정

○ 정관 제53조 (이익의 배당)

① 회사는 매 사업연도 이익배당한도의 100분의 90 이상을 주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의에 따라 주주에게 배당하여야 한다. 이 경우 “상법” 제 458조에 따른 이익준비금은 적립하지 아니한다.

② 회사가 제1항에 따라 이익을 배당할 때에는 “상법” 제462조 제1항에도 불구하고 부투법 시행령 제32조가 정하는 바에 따라 해당 사업연도의 감가상각비 상당액을 초과배당 할 수 있다. 다만, 초과배당으로 인하여 전기에서 이월된 결손금은 당기의 배당가능이익 산정 시 포함하지 아니한다. 초과배당은 현금으로 하여야 한다.

○ 정관 제54조 (이익배당의 지급)

① 배당금은 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의로 승인을 받아 매 사업연도 종료일 현재 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급하되, 지급방법 및 시기는 이사회에서 결정한다.

② 회사는 이익 배당을 정기주주총회 또는 제50조 제5항에 따른 이사회의 결의를 한 날부터 1개월 이내에 하여야 한다. 다만, 주주총회 또는 이사회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.

  

□ 배당금 지급 내용 : 이익잉여금처분계산서(안) 상의 9,080,400,000원을 현금 배당

 

□ 배당금 지급 시기(예정) : 정기주주총회 승인일로부터 1개월 이내 지급 함.

제3호 의안 :  제8기 사업계획 승인의 건

 

□ 관련 규정

○ 정관 제26조 (주주총회의 결의사항)

① - 1. 해당 사업연도의 사업계획의 확정. 다만, 두 기의 사업연도를 한 단위로 하여 사업계획을 확정할 경우, 각 단위 별로 먼저 도래하는 사업연도의 주주총회에서 결의하며, 동일한 사업연도의 사업계획을 두 번 확정하지 않음 

 

□ 주요내용

○ 사업계획 적용기간(제8기) : 2023.10.01 ~ 2024.03.31

○ 사업계획 재무요약

(단위: 백만원)

구분	제8기 사업계획 (2023.10.01 ~ 2024.03.31)
영업수익	11,240
영업비용	255
영업이익	10,985
영업외수익	-
영업외비용	2,267
당기순이익	8,718
미처분이익잉여금	169
배당금	8,886
주당배당금	138원

 - 상기 재무수치는 예상 수치로 리츠의 운영과정 및 회계처리 등의 사유로 변동 가능

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 :  제8기 이사보수 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(-)
보수총액 또는 최고한도액	대표이사 : 900만원(150만원/월) 기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(-)
실제 지급된 보수총액	대표이사 : 900만원(150만원/월) 기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)
최고한도액	대표이사 : 900만원(150만원/월) 기타비상무이사 : 900만원(150만원/월)

※ 기타 참고사항

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

□ 감사의 보수한도 승인

제5호 의안 :  제8기 감사보수 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300만원(50만원/월)

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	300만원(50만원/월)
최고한도액	300만원(50만원/월)

※ 기타 참고사항

○ 퇴직금은 없는 것으로 함.

○ 주주총회 승인일 해당월부터 다음 정기주주총회일의 전월까지 적용

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
2023년 12월 06일	1주전 회사 홈페이지 게재

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정임.

(2) 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지(http://www.dndplatformreit.com) 공시자료에 게재될 예정임.

※ 참고사항

□ 주주총회 운영 안내 주주들께서는 전자투표제도 및 의결권대리행사권유제도를 통한 위임장이나, 서면의결권행사통지서 활용 등 간접적인 방법을 통한 의결권행사도 가능하오니, 의결권대리행사권유제도와 관련된 사항은 금융감독원 전자공시시스템 또는 회사 홈페이지를 참조하시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231129000342