주주총회소집공고 2024-03-08 11:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000164
| 2024 년 3 월 8 일 | ||
| 회 사 명 : | (주)엑세스바이오 | |
| 대 표 이 사 : | 최영호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 65 Clyde Rd., Suite A, Somerset, NJ 08873, USA | |
| (전 화) +1-732-873-4040 | ||
| (홈페이지)https://accessbio.net/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 최관식 |
| (전 화) + 02-2194-3561 | ||
| (제22기 정기) |
KDR 소유자님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최합니다. 이번 주주총회는 당사 주주명부상의 주주인 한국예탁결제원(이하 KSD)의 사전 일괄위임을 기준으로 당사 KDR소유자분들을 소집하는 것입니다.
당일 참석하지 못하시는 경우에는 서면을 통해 의결권을 행사하실 수 있으니 참고서류 등을 검토하신 후 2024년 3월 19일(화)까지 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.
1. 일시: 2024년 3월 26일(화) 오전9시
2. 장소: 서울시 강서구 마곡중앙8로1길 16, ㈜웰스바이오 빌딩 2층 회의실
3. 보고사항:
- 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
4. 결의사항:
- 제1호 의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및
연결재무제표 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호: 사내이사 최영호 재선임의 건
제2-2호: 사내이사 이근형 재선임의 건
- 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
- 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 정관 제10조 제1항에 의거하여 정기주주총회는 총회 소집통지서에서 지정한 한국내의 장소에서 개최됩니다.
6. 당사 KDR은 당사의 보통주식을 바탕으로 발행한 주식예탁증권으로, 당사 KDR의취급 등은 당사와 KSD 및 KDR 소유자간의 예탁계약서에 기준합니다. 당해 예탁계약서는 회사의 IR 홈페이지(http://www.accessbio.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
7. 예탁계약서 제 34조 및 KSD의 사전 일괄 위임에 의거하여 KDR 실질 보유자분들은 아래 방법 중 어느 하나로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
① 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사한다.
② KSD를 통하여 의결권 행사를 신청한다.
②의 경우,「의결권행사신청서」에 찬반을 표시한 후, 2024년 3월 19일(화)까지
의결권행사신청서에 기재된 수신처로 보내주십시오.
*「의결권행사신청서」는 금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 게재된 주주총회소집공고 또는 회사의 홈페이지(http://www.accessbio.kr)에서 확인하실 수 있습니다. 또한 기간 내에 서면을 통한 의결권을 행사하지 않고 본 주주총회에 참석하지 않을 경우에는 의결권 행사를 상실하게 되므로 유의하시기 바랍니다.
8. 주주총회 참석 시 준비물
- 본인 참석: 신분증
- 대리인 참석: 위임장(소유자와 대리인의 인적사항 등 기재, 인감날인),
인감증명서, 대리인 신분증, 소유자의 신분증 사본
9. 본 주주총회에 관한 보고사항, 의안 및 결산내용 등의 세부사항은 금융감독원
전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.
10. 2023년도 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지
(http://www.accessbio.kr)에 게재할 예정입니다.
11. 본 주주총회에서는 기념품 등을 배부하지 않습니다
2024년 3월 8일 주식회사 엑세스바이오 대표이사 최 영 호 |
정기주주총회 의결권행사 신청서
■ 수신처: 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23, 한국예탁결제원 글로벌협력부 글로벌금융팀 앞
■ 의결권행사 신청 내역 (소유자번호 또는 주민등록번호 중 택일하여 기재하며, 소유증권 수는「주주총회 개최 통지서」를 참조하여 아래의 추측 빈칸(□)에 본인이 직접 기재)
* 위의 찬성 또는 반대란에 O 또는 ∨ 표시를 하셔서 위의 수신처 주소(또는 팩스/이메일)로 회신하여 주시기 바랍니다. (회신기한 : 2024년 3월 19일(화) 18시까지) 위와 같이 본인 소유 KDR에 대한 의결권행사를 신청하오니 의결권을 행사하여 주시기 바랍니다.
소유자 성명 : (인) 또는 (서명) (연락처 : ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결 여부 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 정진수 (출석률: 100%) | 정성오 (출석률: 100%) | ||||
| 찬 반 여 부 | |||||
| 1 | 2023-01-31 | 제 21기 현금 배당 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2023-02-22 | 제 21기 결산이사회 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2023-02-22 | 제 21기 주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2023-02-22 | 자사주 신탁 계약 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2023-05-10 | 타법인 주식 취득 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
해당사항 없음
| (단위 : USD) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 20,000,000 | 48,000 | 24,000 | - |
※ 주총승인금액은 사내이사 4인을 포함한 총 6인의 이사 보수한도 금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
당사는 면역화학진단, 바이오센서, 분자진단 기술을 기반으로 진단 제품을 개발, 제조, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 당사의 주요 사업은 체외진단 시장에 속해 있습니다.
체외진단은 질병의 감염여부와 예후, 질병의 치료 효과 판정을 목적으로 인체로부터 채취한 조직, 혈액, 침, 소변 등의 검체를 이용하는 검사 방법으로, 면역화학진단, 자가혈당측정, 현장진단, 분자진단, 혈액진단, 임상미생물학적진단, 조직진단, 지혈진단, 8개 분야로 분류되고 있습니다.
체외진단 시장은 인구가 고령화 됨에 따라 질병의 조기 진단 및 예방에 대한 요구가 증가하고, 유행성 질병의 퇴치 및 확산 방지를 위한 수요가 증가함에 따라 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한 체외진단 시장에서도 현장진단(Point of Care Testing) 분야는 그 접근성과 편리성, 신속성, 비용면에서의 장점들로 인해 더욱 주목을 받으며 성장하고 있습니다.
특히, 최근에는 진단의 정확도 및 편의성을 증대하고, 진단 정보를 관리하기 위해 BT, NT, IT 기술 융합을 통한 차세대 체외진단기기가 개발되고 있어, 과학 기술 발달은 현장진단시장의 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
현장진단 시장의 주요 성장 요인은 아래와 같습니다.
① 현장진단제품의 신속성과 편의성 때문입니다. 현장진단제품은 사용의 용이함으로인하여 의사나 환자 모두가 손쉽게 사용할 수 있으며, 신속하게 결과를 확인할 수 있다는 장점이 있습니다. 현장진단 지침서에서는, 당뇨병 환자와 같이 자주 자신의 상태를 체크해야 하는 질병의 경우, 사무실 혹은 가정에서 직접 샘플을 채취하여 진단 결과를 쉽고 신속하게 확인하는 것이 바람직하며, 유사한 관리가 필요한 환자의 경우현장진단 제품의 사용을 권장하고 있습니다.
② 현장진단제품의 사용으로 전반적인 의료 서비스의 효율성이 높아지고 있다는 이유입니다. 앞서 언급한 바와 같이, 환자가 스스로 현장진단제품을 사용하여 자신의 상태를 진단하기 때문에 환자의 병원 방문 횟수를 감소시켜 의료비용을 감소시킵니다. 자신의 상태가 악화된 경우, 신속히 병원에 방문하여 적기에 적절한 치료를 받을 수 있기 때문에, 증세가 악화되어 내원하였을 경우 지불해야 할 의료 비용보다 훨씬 적은 비용으로 효과적인 의료 서비스를 받을 수 있습니다.
③ 현장진단제품의 사용은 의료 사고의 위험을 낮추어 의료 서비스의 질을 높이고 있습니다. 현장진단의 경우 휴대성이 높아 시료를 채취한 곳에서 직접 검사를 실시할 수 있습니다. 실험실 테스트와는 달리 시료를 이동하지 않아도 되기 때문에, 시료의 이동, 보관 중 오염이나 훼손의 위험으로부터 벗어날 수 있게 해주었으며, 이는 진단 결과의 위양성과 위음성을 현저히 낮추어 의료 서비스의 질을 높이고, 의료사고의 위험을 낮추는데 큰 역할을 하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
- 체외진단시장의 성장성: Markets and Markets에 따르면, 체외진단기기 세계시장은 2022년 약 1178억 달러로 평가되었으며, 2022년에서 2027년까지 3.3% 연평균 성장률을 기록하여 2027년에는 1,384억 달러 규모에 이를 것으로 예상하고 있습니다
- 현장진단시장의 성장성: 같은 보고서에 따르면, 현장진단기기 세계시장은 2022년454억 달러에서 2027년 755억 달러로 연평균 10.7%의 높은 시장 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
(3) 경기변동의 특성
현장진단 시장은 체외진단 시장에 속하며, 큰 범주로는 의약품 시장에 속해 있습니다의약품시장은 전반적으로 경기변동에 따른 수요 변화가 적은 편에 속합니다. 이는 의약품 시장이 개인의 기호보다는 필수품에 해당하며, 인간의 수명이 길어지고 삶의 질에 대한 관심이 증가함에 따라 그 수요가 계속적으로 증가하고 있는 추세에 있기 때문입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
① 영업개황
2023년도 연결 기준 매출액은 전년 대비 66% 감소한 3,486억원을 기록하였습니다.
이는 코로나 19 엔데믹 영향으로 코로나 진단 제품의 수요가 크게 하락한데 기인합니다.
그러나 정부 주도의 코로나 자가진단 키트 무료 보급 정책 등의 영향으로 미 공공부문 중심의 자가진단키트 수요로 인해, 당사는 미 국방부, 미 보건복지부 향으로의 대형 수주를 획득하며, 공공부문에서의 의미있는 성과를 기록하였습니다.
현재, 당사는 민감도가 개선된 차세대 버전의 진단키트 및 코로나와 독감을 동시에 진단하는 다중 검사 제품 출시를 준비하며, 매출 구조를 다양화하고, 회사의 성장을 견인해 나갈 동력 확보를 위해 최선을 다하고 있습니다.
② 공시대상 사업부문의 구분
당사는 말라리아, HIV, 코로나 등의 감염성 질환에 대한 체외진단 키트의 제조 및 판매를 영위하는 단일 사업부문으로 구성되어 있습니다.
(2) 시장점유율
글로벌 체외진단 시장은 Roche Diagnostics Limited (스위스)와 Abbott Laboratories (미국) 두 기업이 상당 부분을 차지하고 있습니다. 당사와 제품군이 유사한 경쟁업체는 Abbott Laboratories(미국), Becton Dickinson and Company (미국), Qiagen (독일) 등이 있으며, 각 회사의 공개된 정보의 한계로, 당사의 시장 점유율을 산정하는것은 어렵습니다.
(3) 시장의 특성
Markets and Markets에 따르면 감염성 호흡기 질환 진단 시장은 2023년 214억 달러로 추정되며, 연평균 8.0%씩 성장하여, 2028년 315억불에 달할 것으로 예상되고 있습니다.
시장 성장의 주요 요인은 고령 인구 증가, 마스크 착용 일상화로 호흡기 감염성 질병에 대한 면역력 저하 등으로, 전세계적 호흡기 질환의 발병률이 증가하였고, 더불어 조기 진단의 중요성 인지 증가, 정부 및 주요 국제기구 주도의 감염성 질환 확산 방지를 위한 정책 추진 등에 기인합니다.
이에 많은 진단업체들은 다양한 감염성 질병을 동시에 진단할 수 있는 다중 테스트에대한 연구개발를 강화하고 상용화에 박차를 가하고 있습니다. 다중 검사의 경우 시간과 비용을 줄일수 있다는 장점으로, 그 진단 수요가 증가하며, 호흡기 질환 진단 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
현재 당사는 이사회 결의 등을 통하여 새로이 추진하기로 한 신규사업은 없습니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1.사업의 개요 참조하시기 바랍니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
아래의 제22기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 감사결과에 따라 수치가 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1. 연결 재무제표
연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 22(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 21(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업 | (단위: USD) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 324,517,540 | 564,779,022 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 215,299,224 | 373,391,493 | ||
| 2. 매출채권및기타채권 | 16,799,904 | 72,836,580 | ||
| 3. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 45,115,099 | 9,182,073 | ||
| 4. 기타금융자산 | 8,982,565 | 10,964,268 | ||
| 5. 재고자산 | 24,991,717 | 90,089,412 | ||
| 6. 당기법인세자산 | 10,763,408 | 3,621,375 | ||
| 7. 기타자산 | 2,565,623 | 4,693,821 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 211,496,494 | 133,934,597 | ||
| 1. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 55,049,358 | 3,156,317 | ||
| 2. 기타금융자산 | 4,016,970 | 4,519,995 | ||
| 3. 유형자산 | 73,212,170 | 64,252,976 | ||
| 4. 사용권자산 | 34,982,289 | 38,758,976 | ||
| 5. 무형자산 | 932,999 | 1,160,643 | ||
| 6. 관계기업투자 | 23,266,636 | - | ||
| 7. 이연법인세자산 | 20,024,337 | 22,085,690 | ||
| 8. 기타자산 | 11,735 | - | ||
| 자 산 총 계 | 536,014,034 | 698,713,619 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 34,137,469 | 154,899,556 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 15,143,168 | 130,555,818 | ||
| 2. 차입부채 | 7,044,103 | 7,104,646 | ||
| 3. 파생상품부채 | 7,392,018 | 4,028,607 | ||
| 4. 리스부채 | 3,368,990 | 3,136,906 | ||
| 5. 당기법인세부채 | - | 6,823,400 | ||
| 6. 기타부채 | 1,189,190 | 3,250,179 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 46,516,566 | 49,773,394 | ||
| 1. 차입부채 | 11,392,896 | 11,686,262 | ||
| 2. 리스부채 | 34,918,883 | 37,585,436 | ||
| 3. 기타부채 | - | 501,696 | ||
| 4. 이연법인세부채 | 204,787 | - | ||
| 부 채 총 계 | 80,654,035 | 204,672,950 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업의 소유주지분 | 453,044,194 | 487,739,160 | ||
| 1. 자본금 | 1,831,496 | 1,828,979 | ||
| 2. 자본잉여금 | 42,091,073 | 51,888,595 | ||
| 3. 기타포괄손익누계액 | (5,263,497) | (6,788,692) | ||
| 4. 기타자본구성요소 | (26,102,615) | (24,863,852) | ||
| 5. 이익잉여금 | 440,487,737 | 465,674,130 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | 2,315,805 | 6,301,509 | ||
| 자 본 총 계 | 455,359,999 | 494,040,669 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 536,014,034 | 698,713,619 | ||
연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 22(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업 | (단위: USD) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 267,075,591 | 800,234,602 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 136,647,599 | 165,715,766 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 130,427,992 | 634,518,836 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 113,888,999 | 271,346,122 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 16,538,993 | 363,172,714 | ||
| Ⅵ. 기타영업외손익 | (26,519,716) | (987,026) | ||
| 1. 기타영업외수익 | 2,142,671 | 335,845 | ||
| 2. 기타영업외비용 | 28,662,387 | 1,322,871 | ||
| Ⅶ. 금융손익 | 5,476,892 | (3,273,837) | ||
| 1. 금융수익 | 12,827,582 | 13,820,672 | ||
| 2. 금융원가 | 7,350,690 | 17,094,509 | ||
| Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실) | (4,503,831) | 358,911,851 | ||
| Ⅸ. 법인세비용(수익) | (444,670) | 88,200,488 | ||
| Ⅹ. 당기순이익(손실) | (4,059,161) | 270,711,363 | ||
| XI. 기타포괄손익 | 1,440,710 | (930,773) | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 1,459,359 | (2,558,240) | ||
| 1) 해외사업환산손익 | 1,459,359 | (2,558,240) | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 포괄손익 | (18,649) | 1,627,467 | ||
| 2) 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | (18,649) | 1,627,467 | ||
| XII. 총포괄이익(손실) | (2,618,451) | 269,780,590 | ||
| XIII. 당기순이익(손실)의 귀속 | (4,059,161) | 270,711,363 | ||
| 1. 지배기업의 소유주지분 | (2,430,530) | 268,330,985 | ||
| 2. 비지배지분 | (1,628,631) | 2,380,378 | ||
| XIV. 총포괄이익(손실)의 귀속 | (2,618,451) | 269,780,590 | ||
| 1. 지배기업의 소유주지분 | (905,335) | 267,554,619 | ||
| 2. 비지배지분 | (1,713,116) | 2,225,971 | ||
| XV. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익(손실) | ||||
| 1. 기본주당순이익(손실) | (0.07) | 7.78 | ||
| 2. 희석주당순이익(손실) | (0.07) | 7.13 | ||
연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 22(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업 | (단위: USD) |
| 과 목 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타포괄 손익누계액 | 기타자본 구성요소 | 이익잉여금 | 소 계 | |||
| 2022.01.01(전기초). | 1,828,979 | 51,878,531 | (6,012,326) | (3,292,449) | 197,343,145 | 241,745,880 | 2,915,882 | 244,661,762 |
| Ⅰ. 총포괄손익 : | ||||||||
| 1. 당기순이익 | - | - | - | - | 268,330,985 | 268,330,985 | 2,380,378 | 270,711,363 |
| 2. 해외사업환산손익 | - | - | (2,403,833) | - | - | (2,403,833) | (154,407) | (2,558,240) |
| 3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | 1,627,467 | - | - | 1,627,467 | - | 1,627,467 |
| 소 계 | - | - | (776,366) | - | 268,330,985 | 267,554,619 | 2,225,971 | 269,780,590 |
| Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | ||||||||
| 1. 주식보상비용 | - | - | - | 584,975 | - | 584,975 | 357,607 | 942,582 |
| 2. 자기주식의 취득 | - | - | - | (22,139,605) | - | (22,139,605) | - | (22,139,605) |
| 3. 주식선택권의 행사 | - | - | - | (6,709) | - | (6,709) | 14,055 | 7,346 |
| 4. 주식선택권의 소멸 | - | 10,064 | - | (10,064) | - | - | - | - |
| 5. 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | - | 787,994 | 787,994 |
| 소 계 | - | 10,064 | - | (21,571,403) | - | (21,561,339) | 1,159,656 | (20,401,683) |
| 2022.12.31(전기말). | 1,828,979 | 51,888,595 | (6,788,692) | (24,863,852) | 465,674,130 | 487,739,160 | 6,301,509 | 494,040,669 |
| 2023.01.01(당기초). | 1,828,979 | 51,888,595 | (6,788,692) | (24,863,852) | 465,674,130 | 487,739,160 | 6,301,509 | 494,040,669 |
| Ⅰ. 총포괄손익 : | ||||||||
| 1. 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (2,430,530) | (2,430,530) | (1,628,631) | (4,059,161) |
| 2. 해외사업환산손익 | - | - | 1,543,844 | - | - | 1,543,844 | (84,485) | 1,459,359 |
| 3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | (18,649) | - | - | (18,649) | - | (18,649) |
| 소 계 | - | - | 1,525,195 | - | (2,430,530) | (905,335) | (1,713,116) | (2,618,451) |
| Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | ||||||||
| 1. 주식보상비용 | - | - | - | 595,981 | - | 595,981 | 162,127 | 758,108 |
| 2. 자기주식의 취득 | - | - | - | (1,834,744) | - | (1,834,744) | - | (1,834,744) |
| 3. 연차배당 | - | - | - | - | (22,755,863) | (22,755,863) | - | (22,755,863) |
| 4. 종속기업투자 추가취득 | - | (10,158,191) | - | - | - | (10,158,191) | (2,434,715) | (12,592,906) |
| 5. 전환권의 행사 | 2,517 | 360,669 | - | - | - | 363,186 | - | 363,186 |
| 소 계 | 2,517 | (9,797,522) | - | (1,238,763) | (22,755,863) | (33,789,631) | (2,272,588) | (36,062,219) |
| 2023.12.31(당기말). | 1,831,496 | 42,091,073 | (5,263,497) | (26,102,615) | 440,487,737 | 453,044,194 | 2,315,805 | 455,359,999 |
연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 22(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 엑세스바이오인코퍼레이션과 그 종속기업 | (단위: USD) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (80,566,503) | 291,326,129 | ||
| 당기순이익(손실) | (4,059,161) | 270,711,363 | ||
| 비현금항목 조정 | (37,531,325) | 109,168,212 | ||
| 운전자본 조정 | (26,649,349) | 10,117,413 | ||
| 이자의 지급 | (851,697) | (750,237) | ||
| 법인세의 납부 | (11,474,971) | (97,920,622) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (35,632,976) | (29,790,946) | ||
| 이자의 수취 | 10,984,057 | 4,144,537 | ||
| 단기금융상품의 감소 | 9,602,041 | 1,019,535 | ||
| 단기금융상품의 증가 | (7,582,010) | (10,832,153) | ||
| 단기대여금의 감소 | 388,221 | 589,012 | ||
| 단기대여금의 증가 | (1,072,460) | (43,895) | ||
| 기타포괄-공정가치측정금융자산의 처분 | - | 6,223 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소 | 272,439 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (11,203,871) | (12,258,597) | ||
| 장기금융상품의 감소 | 1 | - | ||
| 장기대여금의 감소 | 3,996 | - | ||
| 장기대여금의 증가 | (7,660) | - | ||
| 토지의 취득 | - | (103,902) | ||
| 토지의 처분 | - | 7,874 | ||
| 건물의 취득 | - | (76,657) | ||
| 기계장치의 취득 | (638,815) | (1,085,187) | ||
| 기계장치의 처분 | 49,431 | 1,174,396 | ||
| 시설장치의 취득 | (5,972) | (11,030) | ||
| 차량운반구의 취득 | - | (539) | ||
| 집기비품의 취득 | (253,439) | (411,409) | ||
| 집기비품의 처분 | 26,855 | 177 | ||
| 건설중인자산의 취득 | (13,539,007) | (13,212,868) | ||
| 특허권의 취득 | - | (6,875) | ||
| 소프트웨어의 취득 | (44,482) | (11,525) | ||
| 소프트웨어의 처분 | 452 | - | ||
| 임차보증금의 감소 | 289,654 | 838,696 | ||
| 임차보증금의 증가 | (58,840) | (1,150,532) | ||
| 관계기업투자의 취득 | (22,843,567) | - | ||
| 파생상품의 처분 | - | 845,779 | ||
| 연결범위의 변동 | - | 787,994 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (41,871,496) | (53,194,871) | ||
| 단기차입금의 상환 | - | (12,574,517) | ||
| 유동성장기부채의 상환 | (91,925) | (54,182) | ||
| 리스부채의 상환 | (4,911,342) | (3,536,469) | ||
| 전환사채의 상환 | - | (26,507,800) | ||
| 장기차입금의 차입 | - | 11,610,356 | ||
| 자기주식의 매입 | (1,834,744) | (22,139,605) | ||
| 주식선택권의 행사 | - | 7,346 | ||
| 배당금의 지급 | (22,755,863) | - | ||
| 종속기업투자 추가취득 | (12,592,906) | - | ||
| 전환권의 행사 | 315,284 | - | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (21,294) | (2,880,450) | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (158,092,269) | 205,459,862 | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 373,391,493 | 167,931,631 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 215,299,224 | 373,391,493 | ||
2. 재무제표
재 무 상 태 표 | |
| 제 22(당) 기 : 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 21(전) 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 엑세스바이오인코퍼레이션 | (단위: USD) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 258,573,624 | 521,735,801 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 206,158,893 | 355,498,052 | ||
| 2. 매출채권및기타채권 | 11,760,163 | 70,697,607 | ||
| 3. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 4. 기타금융자산 | 1,077,584 | 1,070,992 | ||
| 5. 재고자산 | 21,699,542 | 82,241,754 | ||
| 6. 당기법인세자산 | 10,548,932 | 3,101,931 | ||
| 7. 기타자산 | 2,328,510 | 4,125,465 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 281,720,191 | 155,844,023 | ||
| 1. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 14,956,960 | 3,156,317 | ||
| 2. 종속기업투자 | 155,128,909 | 43,688,540 | ||
| 3. 기타금융자산 | 1,647,861 | 1,923,062 | ||
| 4. 유형자산 | 55,439,163 | 46,579,235 | ||
| 5. 사용권자산 | 33,675,099 | 37,709,317 | ||
| 6. 무형자산 | 558,154 | 701,862 | ||
| 7. 이연법인세자산 | 20,314,045 | 22,085,690 | ||
| 자 산 총 계 | 540,293,815 | 677,579,824 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 31,587,152 | 145,425,091 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 13,608,181 | 127,245,094 | ||
| 2. 차입부채 | 6,951,036 | 7,009,957 | ||
| 3. 파생상품부채 | 7,392,018 | 4,028,607 | ||
| 4. 리스부채 | 3,163,201 | 2,877,732 | ||
| 5. 당기법인세부채 | - | 3,245,313 | ||
| 6. 기타부채 | 472,716 | 1,018,388 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 34,305,321 | 37,970,219 | ||
| 1. 리스부채 | 34,305,321 | 37,468,523 | ||
| 2. 기타부채 | - | 501,696 | ||
| 부 채 총 계 | 65,892,473 | 183,395,310 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 1,831,496 | 1,828,979 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 58,627,117 | 58,266,448 | ||
| Ⅲ. 기타포괄손익누계액 | (2,985,089) | (2,813,977) | ||
| Ⅳ. 기타자본구성요소 | (27,409,668) | (25,574,924) | ||
| Ⅴ. 이익잉여금 | 444,337,486 | 462,477,988 | ||
| 자 본 총 계 | 474,401,342 | 494,184,514 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 540,293,815 | 677,579,824 | ||
포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 22(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 엑세스바이오인코퍼레이션 | (단위: USD) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 255,766,548 | 763,370,040 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 124,040,161 | 170,774,818 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 131,726,387 | 592,595,222 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 103,780,334 | 256,474,532 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 27,946,053 | 336,120,690 | ||
| Ⅵ. 기타영업외손익 | (29,392,951) | (127,731) | ||
| 1. 기타영업외수익 | 16,552 | 15,049 | ||
| 2. 기타영업외비용 | 29,409,503 | 142,780 | ||
| Ⅶ. 금융손익 | 5,126,818 | (3,357,620) | ||
| 1. 금융수익 | 11,529,334 | 12,487,774 | ||
| 2. 금융원가 | 6,402,516 | 15,845,394 | ||
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | 3,679,920 | 332,635,339 | ||
| IX. 법인세비용(수익) | (935,441) | 85,132,664 | ||
| X. 당기순이익 | 4,615,361 | 247,502,675 | ||
| XI. 기타포괄손익 | (171,112) | (79,663) | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (152,463) | (242) | ||
| 1) 해외사업환산손익 | (152,463) | (242) | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (18,649) | (79,421) | ||
| 1) 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | (18,649) | (79,421) | ||
| XII. 총포괄이익 | 4,444,249 | 247,423,012 | ||
| XIII. 주당이익 | ||||
| 1. 기본주당순이익 | 0.14 | 7.18 | ||
| 2. 희석주당순이익 | 0.13 | 6.60 | ||
자 본 변 동 표 | |
| 제 22(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 엑세스바이오인코퍼레이션 | (단위: USD) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타포괄 손익누계액 | 기타자본 구성요소 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초). | 1,828,979 | 58,266,448 | (2,734,314) | (3,442,810) | 214,975,313 | 268,893,616 |
| Ⅰ. 총포괄손익 : | ||||||
| 1. 당기순이익 | - | - | - | - | 247,502,675 | 247,502,675 |
| 2. 해외사업환산손익 | - | - | (242) | - | - | (242) |
| 3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | (79,421) | - | - | (79,421) |
| 소 계 | - | - | (79,663) | - | 247,502,675 | 247,423,012 |
| Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | ||||||
| 1. 주식보상비용 | - | - | - | 7,491 | - | 7,491 |
| 2. 자기주식의 취득 | - | - | - | (22,139,605) | - | (22,139,605) |
| 소 계 | - | - | - | (22,132,114) | - | (22,132,114) |
| 2022.12.31(전기말). | 1,828,979 | 58,266,448 | (2,813,977) | (25,574,924) | 462,477,988 | 494,184,514 |
| 2023.01.01(당기초). | 1,828,979 | 58,266,448 | (2,813,977) | (25,574,924) | 462,477,988 | 494,184,514 |
| Ⅰ. 총포괄손익 : | ||||||
| 1. 당기순이익 | - | - | - | - | 4,615,361 | 4,615,361 |
| 2. 해외사업환산손익 | - | - | (152,463) | - | - | (152,463) |
| 3. 기타포괄-공정가치측정금융자산평가손익 | - | - | (18,649) | - | - | (18,649) |
| 소 계 | - | - | (171,112) | - | 4,615,361 | 4,444,249 |
| Ⅱ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | ||||||
| 1. 자기주식의 취득 | - | - | - | (1,834,744) | - | (1,834,744) |
| 2. 연차배당 | - | - | - | - | (22,755,863) | (22,755,863) |
| 3. 전환권의 행사 | 2,517 | 360,669 | - | - | - | 363,186 |
| 소 계 | 2,517 | 360,669 | - | (1,834,744) | (22,755,863) | (24,227,421) |
| 2023.12.31(당기말). | 1,831,496 | 58,627,117 | (2,985,089) | (27,409,668) | 444,337,486 | 474,401,342 |
현 금 흐 름 표 | |
| 제 22(당) 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전) 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 엑세스바이오인코퍼레이션 | (단위: USD) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 7,288,023 | 263,612,281 | ||
| 당기순이익 | 4,615,361 | 247,502,675 | ||
| 비현금항목 조정 | (39,546,433) | 100,641,475 | ||
| 운전자본 조정 | 50,429,407 | 12,955,296 | ||
| 이자의 지급 | (206,435) | (699,749) | ||
| 법인세의 납부 | (8,003,877) | (96,787,416) | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (127,106,042) | (14,943,345) | ||
| 이자의 수취 | 10,174,758 | 4,149,011 | ||
| 단기금융상품의 취득 | (10,582) | - | ||
| 단기대여금의 감소 | 3,990 | 1,958,243 | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 272,439 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (11,203,871) | (8,156,317) | ||
| 종속기업투자의 취득 | (112,592,906) | (3,977,630) | ||
| 장기대여금의 감소 | 3,996 | - | ||
| 기계장치의 취득 | (70,479) | (194,831) | ||
| 집기비품의 취득 | (120,893) | - | ||
| 건설중인자산의 취득 | (13,833,699) | (9,428,277) | ||
| 임차보증금의 감소 | 271,205 | 834,522 | ||
| 임차보증금의 증가 | - | (973,845) | ||
| 파생상품의 처분 | - | 845,779 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (29,061,749) | (52,099,450) | ||
| 리스부채의 상환 | (4,786,426) | (3,452,045) | ||
| 전환사채의 상환 | - | (26,507,800) | ||
| 자기주식의 취득 | (1,834,744) | (22,139,605) | ||
| 배당금의 지급 | (22,755,863) | - | ||
| 전환권의 행사 | 315,284 | - | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (459,391) | (2,393,028) | ||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | (149,339,159) | 194,176,458 | ||
| Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산 | 355,498,052 | 161,321,594 | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 206,158,893 | 355,498,052 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 제 22(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 21(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위 : USD ) |
| (단위: USD) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 제 22(당)기 (처분예정일 : 2024년 3월 26일) | 제 21(전)기 (처분확정일 : 2023년 3월 28일) | ||
| I. 미처분이익잉여금 | 442,761,946 | 462,477,988 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 438,146,585 | 214,975,313 | ||
| 당기순이익 | 4,615,361 | 247,502,675 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | - | 24,331,403 | ||
| 배당금(현금배당) 주당배당금(률) : 당기 - ( -% ) 전기 0.67 (1,340%) | - | 24,331,403 | ||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | 442,761,946 | 438,146,585 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
| (단위: USD, %) |
| 구분 | 제 22(당)기 | 제21(전)기 |
| 1주당 배당금 | - | 823.23 |
| 배당총액 | - | 29,895,994,977 |
| 시가배당율 | - | 6.1 |
※ 당사는 미합중국 뉴저지주 법률에 따라 설립된 회사로 이익배당에 관한 사항은 미합중국 연방법 및 뉴저지주법과 당사 정관에 의거하고 있습니다. 당사의 이익배당
결의 기준 통화는 미국달러(USD)로, 당사의 1주당 배당금은 USD 0.67 이며, 배당금총액은 USD 24,331,403.09 입니다. 상기 1주당 배당금과 배당금총액은 현금배당
결의일(2023년 1월 31일) 서울외국환중개 고시환율 1,228.70원/USD를 적용하여 환산하였습니다.
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최영호 | 1964-01-08 | 사내이사 | - | 등기임원 | 이사회 |
| 이근형 | 1965-03-01 | 사내이사 | - | 등기임원 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자 성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최영호 | Access Bio, Inc. 대표이사 | 1990-2002 2002-현재 2023-현재 2013-현재 | Princeton BioMeditech 연구소장(이사) Access Bio, Inc. 대표이사 ㈜비라이트인베스트먼트 대표이사 웰스바이오㈜ 공동대표 | 없음 |
| 이근형 | ㈜팜젠사이언스 부회장 | 2013-2018 2021-현재 2019-현재 | 우리들휴브레인㈜ 대표이사 ㈜팜젠사이언스 부회장 Access Bio, Inc. 사내이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최영호 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 이근형 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 사내이사 최영호 후보 최영호 후보는 2002년 설립이래 회사의 연구개발, 영업, 품질관리 등 경영전반을 진두지휘하며 전세계 의료 시장에 엑세스바이오가 자리매김하는데 일조함. 또한 진단제품 관련 사업의 오랜 경력과 탁월한 의사 결정으로 회사의 성장과발전에 기여한 바, 후보자로 추천함. 사내이사 이근형 후보 이근형 후보는 우리들휴브레인 대표이사 등 기업의 주요 임원으로 역임하며 취득한 폭넓은 경영 능력과 지식을 회사 경영 전반에 반영함으로써, 기업의 경쟁력 및 가치 제고에 기여한 바, 후보자로 추천함 |
확인서
주총소집공고_확인서_최영호 |
주총소집공고_확인서_이근형 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | USD 20,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6(2) |
| 실제 지급된 보수총액 | USD 11,533,246 |
| 최고한도액 | USD 20,000,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | USD 150,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | USD 108,000 |
| 최고한도액 | USD 150,000 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 18일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 주주총회
1주전까지 공시 및 당사 IR 홈페이지(www.accessbio.kr)에 게재할 예정입니다.
게재된 사업보고서는 정기주주총회(2024.03.26) 이전 보고서로 향후 주주총회에서 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308000164
