한화시스템 (272210) 공시 - 주권관련사채권의취득결정

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주권관련사채권의취득결정 2021-08-12 10:46:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210812800106

주권 관련 사채권의 취득결정
1. 주권 관련 사채권의 종류 전환사채권
회차 1 종류 전환사채
(Convertible Note)
2. 사채권 발행회사 회사명(국적) OVERAIR, INC.(미국) 대표이사 Ben Tigner
자본금(원) 109,563 회사와 관계 -
발행주식총수(주) 9,485,714 주요사업 UAM 기체 개발 및 제작
3. 취득내역 사채의 권면(전자등록)총액(원) 34,650,000,000
취득금액(원) 34,650,000,000
자기자본(원) 1,032,682,379,959
자기자본대비(%) 3.36
대규모규모 여부 해당
4. 취득방법 현금취득
5. 취득목적 사업파트너의 신규투자유치 지원 및 신규투자유치 완료까지 OVERAIR의 운영효율성 강화 지원
6. 취득예정일자 2021-08-13
7. 이사회결의일(결정일) 2021-08-12
  - 사외이사 참석여부 참석(명) 4
불참(명) -
  - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
8. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당
9. 풋옵션계약 등의 체결여부 아니오
  - 계약내용 -
10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 컨버터블 노트(Convertible Note)는 투자자의 신규투자유치의 결과에 따라 주식으로 전환하거나 만기일 이후 원금을 상환받을 수 있는 건입니다.

2) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 2020년 말기준입니다.

3) 상기 3. 취득내역의 사채의 권면(전자등록) 총액 및 취득금액은 $30,000,000 USD 입니다.

4) 상기 취득예정일자는 당사의 대금지급 예정일로 기재하였으며, 진행간 변동될 수 있습니다.

5) 상기 컨버터블 노트(Convertible Note)의 만기일은 대금지급일로부터 24개월입니다.

7) 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다.

8) 발행회사인 OVERAIR INC는 2020년 초 설립된 회사입니다. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'의 당해연도는 2020년 재무제표이며, 전년도 및 전전년도는 기재하지 않습니다.

9) 상기 2.사채권 발행회사의 자본금(원), 3.취득내역의 사채의 권면 총액, 취득금액(원), 하기 발행회사의 요약 재무상황은 2021년 08월 12일 서울외국환 중개 매매기준율(1,150.0원/달러)로 원화 환산한 금액입니다.

10) 향후 전환사채에 관한 사항 등은 해당 내용의 확정 시 공시를 통해 안내 예정입니다.
※ 관련공시 -
【 발행회사의 요약 재무상황 】 (단위 : 원)
구분 자산총계 부채총계 자본총계 자본금 매출액 당기순이익 감사의견 외부감사인
당해년도 25,020,208,290 1,445,430,525 23,574,777,765 109,563 0 -9,478,895,580 적정 BDO USA, LLP
전년도 - - - - - - - -
전전년도 - - - - - - - -
【 전환사채에 관한 사항 】
사채의 이율 표면이자율(%) 3%
만기이자율(%) -
사채만기일 -
전환에 관한 사항 전환비율(%) 100
전환가액(원/주) -
전환가액 결정방법 -
전환에 따라 발행할 주식의 종류 OVERAIR, INC.의 우선주
전환청구기간 시작일 -
종료일 -
전환가액 조정에 관한 사항 -
기타 투자판단과 관련한 중요사항 -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210812800106

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