계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 2023-04-10 16:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230410003225
계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]
| 기업집단명 | 카카오 | 회사명 | (주)카카오뱅크 | 공시일자 | 2023.04.10 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억 원, %) |
| 거래기간 | 2023.01.01 ~ 2023.03.31 |
| 발행자 | 거래 일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통 수익율 | 채권내역 | 거래목적 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권 종류 | 총권면 금액 | 표면 이율 | 발행일 | 만기일 | |||
| 기획재정부 | 비계열회사 | 2023.01.10 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 96 | - | 3.54 | 국고채권 02625-2806(18-4) | 100 | 2.63 | 2018.06.10 | 2028.06.10 | 자금운용 |
| 2023.01.16 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 89 | - | 3.52 | 국민주택1종채권 22-11 | 100 | 1.00 | 2022.11.30 | 2027.11.30 | 자금운용 | ||
| 2023.01.25 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 88 | - | 3.32 | 국고채권 01375-3006(20-4) | 100 | 1.38 | 2020.06.10 | 2030.06.10 | 자금운용 | ||
| 2023.01.31 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 89 | - | 3.45 | 국민주택1종채권 22-10 | 100 | 1.00 | 2022.10.31 | 2027.10.31 | 자금운용 | ||
| 2023.02.02 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 225 | - | 3.29 | 국고채권 05500-2803(08-2) | 200 | 5.50 | 2008.03.10 | 2028.03.10 | 자금운용 | ||
| 2023.02.06 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 227 | - | 3.38 | 국고채권 05500-2912(09-5) | 200 | 5.50 | 2009.12.10 | 2029.12.10 | 자금운용 | ||
| 2023.02.08 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 227 | - | 3.41 | 국고채권 05500-2912(09-5) | 200 | 5.50 | 2009.12.10 | 2029.12.10 | 자금운용 | ||
| 2023.02.10 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 95 | - | 3.44 | 국고채권 02125-2706(17-3) | 100 | 2.13 | 2017.06.10 | 2027.06.10 | 자금운용 | ||
| 2023.02.16 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 95 | - | 3.56 | 국고채권 02125-2706(17-3) | 100 | 2.13 | 2017.06.10 | 2027.06.10 | 자금운용 | ||
| 2023.02.23 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 90 | - | 3.68 | 국고채권 01875-2906(19-4) | 100 | 1.88 | 2019.06.10 | 2029.06.10 | 자금운용 | ||
| 2023.02.23 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 94 | - | 3.67 | 국고채권 02375-2812(18-10) | 100 | 2.38 | 2018.12.10 | 2028.12.10 | 자금운용 | ||
| 2023.02.23 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 108 | - | 3.69 | 국고채권 05250-2703(07-3) | 100 | 5.25 | 2007.03.10 | 2027.03.10 | 자금운용 | ||
| 2023.02.28 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 188 | - | 3.83 | 국고채권 02125-2706(17-3) | 200 | 2.13 | 2017.06.10 | 2027.06.10 | 자금운용 | ||
| 2023.03.07 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 189 | - | 3.78 | 국고채권 01750-2609(21-7) | 200 | 1.75 | 2021.09.10 | 2026.09.10 | 자금운용 | ||
| 2023.03.09 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 186 | - | 3.88 | 국고채권 01750-2609(21-7) | 200 | 1.75 | 2021.09.10 | 2026.09.10 | 자금운용 | ||
| 2023.03.30 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 95 | - | 3.32 | 국고채권 01750-2609(21-7) | 100 | 1.75 | 2021.09.10 | 2026.09.10 | 자금운용 | ||
| 소 계 | 2,181 | - | - | - | 2,200 | - | - | - | - | ||||
| 한국장학재단 | 비계열회사 | 2023.03.24 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 100 | - | 3.45 | 한국장학재단23-7(사) | 100 | 3.45 | 2023.03.24 | 2028.03.24 | 자금운용 |
| 소 계 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| 총 계 | 2,281 | - | - | - | 2,300 | - | - | - | - | ||||
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