계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 2023-07-10 15:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230710000263
계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]
| 기업집단명 | 카카오 | 회사명 | (주)카카오뱅크 | 공시일자 | 2023.07.10 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억 원, %) |
| 거래기간 | 2023.04.01 ~ 2023.06.30 |
| 발행자 | 거래 일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통 수익율 | 채권내역 | 거래목적 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권 종류 | 총권면 금액 | 표면 이율 | 발행일 | 만기일 | |||
| 기획재정부 | 비계열회사 | 2023.04.17 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 95 | - | 3.30 | 국고채권 01750-2609(21-7) | 100 | 1.75 | 2021.09.10 | 2026.09.10 | 자금운용 |
| 2023.05.18 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 99 | - | 3.43 | 국고채권 01875-2412(21-10) | 100 | 1.88 | 2021.12.10 | 2024.12.10 | 자금운용 | ||
| 2023.05.31 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 96 | - | 3.50 | 국고채권 02125-2706(17-3) | 100 | 2.13 | 2017.06.10 | 2027.06.10 | 자금운용 | ||
| 2023.06.05 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 94 | - | 3.52 | 국고채권 01500-2612(16-8) | 100 | 1.50 | 2016.12.10 | 2026.12.10 | 자금운용 | ||
| 2023.06.15 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 94 | - | 3.66 | 국고채권 02125-2706(17-3) | 100 | 2.13 | 2017.06.10 | 2027.06.10 | 자금운용 | ||
| 2023.06.20 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 99 | - | 3.67 | 국고채권 03125-2709(22-8) | 100 | 3.13 | 2022.09.10 | 2027.09.10 | 자금운용 | ||
| 2023.06.26 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 89 | - | 3.77 | 국민주택1종채권 23-05 | 100 | 1.30 | 2023.05.31 | 2028.05.31 | 자금운용 | ||
| 2023.06.28 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 99 | - | 3.59 | 국고채권 03125-2709(22-8) | 100 | 3.13 | 2022.09.10 | 2027.09.10 | 자금운용 | ||
| 소 계 | 765 | - | - | - | 800 | - | - | - | - | ||||
| 중소기업은행 | 비계열회사 | 2023.05.09 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 100 | - | 3.60 | 중소기업은행(신) 2305이3A-09(사) | 100 | 3.60 | 2023.05.09 | 2026.05.09 | 자금운용 |
| 소 계 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| 한국은행 | 비계열회사 | 2023.06.02 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 101 | - | 3.55 | 통화안정증권 03680-2501-02 | 100 | 3.68 | 2023.01.02 | 2025.01.02 | 자금운용 |
| 2023.06.05 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 100 | - | 3.58 | 통화안정증권 03280-2504-02 | 100 | 3.28 | 2023.04.02 | 2025.04.02 | 자금운용 | ||
| 소 계 | 201 | - | - | - | 200 | - | - | - | - | ||||
| 총 계 | 1,066 | - | - | - | 1,100 | - | - | - | - | ||||
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