계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 2023-10-10 15:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231010000452
계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]
| 기업집단명 | 카카오 | 회사명 | (주)카카오뱅크 | 공시일자 | 2023.10.10 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억 원, %) |
| 거래기간 | 2023.07.01 ~ 2023.09.30 |
| 발행자 | 거래 일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통 수익율 | 채권내역 | 거래목적 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권 종류 | 총권면 금액 | 표면 이율 | 발행일 | 만기일 | |||
| 기획재정부 | 비계열회사 | 2023.07.06 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 94 | - | 3.72 | 국고채권 01250-2603(21-1) | 100 | 1.25 | 2021.03.10 | 2026.03.10 | 자금운용 |
| 2023.07.10 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 89 | - | 4.02 | 국민주택1종채권 23-03 | 100 | 1.30 | 2023.03.31 | 2028.03.31 | 자금운용 | ||
| 2023.07.12 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 88 | - | 3.95 | 국민주택1종채권 23-05 | 100 | 1.30 | 2023.05.31 | 2028.05.31 | 자금운용 | ||
| 2023.07.14 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 95 | - | 3.67 | 국고채권 01750-2609(21-7) | 100 | 1.75 | 2021.09.10 | 2026.09.10 | 자금운용 | ||
| 2023.07.18 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 99 | - | 3.63 | 국고채권 03125-2709(22-8) | 100 | 3.13 | 2022.09.10 | 2027.09.10 | 자금운용 | ||
| 2023.07.24 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 95 | - | 3.67 | 국고채권 01250-2603(21-1) | 100 | 1.25 | 2021.03.10 | 2026.03.10 | 자금운용 | ||
| 2023.07.26 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 99 | - | 3.65 | 국고채권 03125-2709(22-8) | 100 | 3.13 | 2022.09.10 | 2027.09.10 | 자금운용 | ||
| 2023.07.31 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 94 | - | 3.74 | 국고채권 02375-2812(18-10) | 100 | 2.38 | 2018.12.10 | 2028.12.10 | 자금운용 | ||
| 2023.08.14 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 93 | - | 3.85 | 국고채권 02375-2812(18-10) | 100 | 2.38 | 2018.12.10 | 2028.12.10 | 자금운용 | ||
| 2023.09.07 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 103 | - | 3.98 | 국고채권 04250-3212(22-14) | 100 | 4.25 | 2022.12.10 | 2032.12.10 | 자금운용 | ||
| 2023.09.20 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 97 | - | 3.93 | 국고채권 03250-2803(23-1) | 100 | 3.25 | 2023.03.10 | 2028.03.10 | 자금운용 | ||
| 2023.09.22 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 86 | - | 4.03 | 국고채권 01375-2912(19-8) | 100 | 1.38 | 2019.12.10 | 2029.12.10 | 자금운용 | ||
| 2023.09.26 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 97 | - | 3.97 | 국고채권 03250-2803(23-1) | 100 | 3.25 | 2023.03.10 | 2028.03.10 | 자금운용 | ||
| 소 계 | 1,229 | - | - | - | 1,300 | - | - | - | - | ||||
| 총 계 | 1,229 | - | - | - | 1,300 | - | - | - | - | ||||
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