계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] 2024-07-10 16:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240710000588
계열 금융회사의 약관에 의한 금융거래 -[유가증권-채권]
| 기업집단명 | 카카오 | 회사명 | (주)카카오뱅크 | 공시일자 | 2024.07.10 | 관련법규 | 공정거래법 제26조 |
| (단위 : 억 원, %) |
| 거래기간 | 2024.04.01 ~ 2024.06.30 |
| 발행자 | 거래 일자 | 거래상대방 | 거래금액 | 유통 수익율 | 채권내역 | 거래목적 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행자명 | 관계 | 상대방명 | 관계 | 매입 | 매도 | 채권 종류 | 총권면 금액 | 표면 이율 | 발행일 | 만기일 | |||
| 한국수출입은행 | 비계열회사 | 2024.04.23 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 100 | - | 3.62 | 한국수출입금융2404자-이표-1 | 100 | 3.62 | 2024.04.23 | 2025.04.23 | 자금운용 |
| 2024.05.02 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 100 | - | 3.65 | 한국수출입금융2405가-이표-1 | 100 | 3.65 | 2024.05.02 | 2025.05.02 | 자금운용 | ||
| 2024.05.10 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 203 | - | 3.63 | 한국수출입금융2309다-이표-2 | 200 | 4.05 | 2023.09.07 | 2025.09.07 | 자금운용 | ||
| 소 계 | 403 | - | - | - | 400 | - | - | - | - | ||||
| 농협은행(주) | 비계열회사 | 2024.04.05 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 100 | - | 3.52 | 농업금융채권(은행)2024-04이2.5Y-A | 100 | 3.52 | 2024.04.05 | 2026.10.05 | 자금운용 |
| 소 계 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| 기획재정부 | 비계열회사 | 2024.04.01 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 103 | - | 3.36 | 국고채권04250-2512(22-13) | 100 | 4.25 | 2022.12.10 | 2025.12.10 | 자금운용 |
| 2024.04.02 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 103 | - | 3.38 | 국고채권04250-2512(22-13) | 100 | 4.25 | 2022.12.10 | 2025.12.10 | 자금운용 | ||
| 2024.04.08 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | - | 194 | 3.42 | 국고채권02125-2706(17-3) | 200 | 2.13 | 2017.06.10 | 2027.06.10 | 자금운용 | ||
| 2024.04.26 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 197 | - | 3.64 | 국고채권03250-2903(24-1) | 200 | 3.25 | 2024.03.10 | 2029.03.10 | 자금운용 | ||
| 2024.06.05 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | - | 200 | 3.37 | 국고채권03125-2709(22-8) | 200 | 3.13 | 2022.09.10 | 2027.09.10 | 자금운용 | ||
| 2024.06.07 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | - | 200 | 3.33 | 국고채권03125-2709(22-8) | 200 | 3.13 | 2022.09.10 | 2027.09.10 | 자금운용 | ||
| 2024.06.13 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | - | 193 | 3.31 | 국고채권02125-2706(17-3) | 200 | 2.13 | 2017.06.10 | 2027.06.10 | 자금운용 | ||
| 소 계 | 403 | 787 | - | - | 1,200 | - | - | - | - | ||||
| (주)하나은행 | 비계열회사 | 2024.05.13 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 101 | - | 3.65 | 하나은행46-07이2갑-31 | 100 | 3.99 | 2023.07.31 | 2025.07.31 | 자금운용 |
| 소 계 | 101 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| (주)신한은행 | 비계열회사 | 2024.06.28 | (주)카카오페이증권 | 계열회사 | 100 | - | 3.52 | 신한은행28-06-이-1-B | 100 | 3.52 | 2024.06.28 | 2025.06.28 | 자금운용 |
| 소 계 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | ||||
| 총 계 | 1,107 | 787 | - | - | 1,900 | - | - | - | - | ||||
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240710000588
