이지스밸류리츠 (334890) 공시 - 부동산투자회사증권처분

부동산투자회사증권처분 2024-04-18 16:02:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240418800334

부동산투자회사 증권 처분
1. 증권 종류 및 수량 이지스일반사모부동산투자신탁97호
1,132억좌 중 약 296억좌(C2종, 보통주)
2. 처분내역 처분가액(백만원) 60,000
자산총액(백만원) 560,954
자산총액대비(%) 10.70
3. 처분목적 우선주 수익증권 신규 발행에 따른 보통주 수익증권 원본 및 평가이익 일부 중도상환
4. 처분예정일자 2024-04-24
5. 이사회결의일(결정일) 2024-04-17
- 사외이사 참석여부 참석(명) -
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 1. 위 2. 처분내역 중 자산총액은 '23년 8월 31일 기준 입니다.

2. 위 4. 처분예정일(중도상환일)은 예정일이며, 변동될 수 있습니다.

3. 해당 부동산투자신탁(증권)의 신탁계약서 상 별도 수익자 총회 없이 집합투자업자는 해당 부동산 투자신탁의 일부 중도상환 운용지시 통해 일부 중도상환 할 수 있습니다. 집합투자업자는 금번 당사의 이사회의 동의를 통해 제출되는 수익자 동의서를 근거로 우선주 수익증권을 신규 발행하고, 동 우선주 수익증권 설정금을 재원으로 당사가 보유한 부동산투자신탁(보통주 수익증권)의 원본 및 이익을 중도상환할 예정이라는 공문을 발송하였습니다.

4. 금회 중도상환 금액 : 약 600 억원
 
5. 최초 취득원가: 약 296억원 (최초 취득가는 중도상환되는 좌수 약 296억좌 기준이며, 금회 중도상환되는 금액 600억원과 최초 취득원가 약 296억원의 차액인 약 304억원은 당사의 금번 사업연도 배당가능이익에 포함될 예정임)

6. 중도상환 후 잔여 보유 좌수 : 약 836 억좌

7. 금회 상환되는 좌수 및 잔여 좌수, 상환금액, 예상 배당가능이익 등은 실제 상환되는 해당 증권의 기준가에 따라 경미하게 달라질 수 있습니다.
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